California Water Service Group logo

California Water Service Group

CWT

NYSEUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$50.685

+US$1.135 · +2.29%

24 ส.ค. 12:29 ET

CWT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

California Water Service Group (CWT), through its various subsidiaries, operates as a water utility, delivering essential water services and related offerings across several states, including California, Washington, New Mexico, Hawaii, and Texas. The company's operations encompass the entire water supply chain, from procuring, storing, treating, and rigorously testing water to its widespread distribution and ultimate sale. This water is utilized for a diverse array of purposes, spanning domestic consumption, industrial processes, public use, agricultural irrigation, and crucial fire protection. The group serves a substantial customer base, catering to approximately 494,500 connections across 100 communities in California. Moreover, on the Hawaiian islands of Maui and Hawaii, it manages roughly 6,200 water and wastewater customer hookups. In Washington, approximately 36,400 connections receive service in locations such as Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, and Gig Harbor. New Mexico communities like Belen, Los Lunas, Indian Hills, and Elephant Butte are served by roughly 8,600 water and wastewater connections. Beyond its core regulated utility functions, California Water Service Group provides various non-regulated, water-related services. These include the management of water systems for both municipal and private entities, the operation of recycled water distribution networks, and specialized services such as water system operation, meter reading, and billing for external companies and public bodies. Furthermore, it generates income by leasing communication antenna sites on its land to telecommunications companies, and it manages the billing of optional third-party insurance schemes for its residential clients. Laboratory services are also part of its offerings. Lastly, the organization handles wastewater collection and purification processes. Established in 1926, the company's corporate headquarters are situated in San Jose, California.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Martin A. Kropelnicki
จดทะเบียนตั้งแต่
26 มี.ค. 2533
พนักงาน
1,336

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$50.685

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$50.685

ราคาเปิด
US$49.67
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.55
ปริมาณซื้อขาย
70.23K
0.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
555.44K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.13B USD
เบต้า
0.49
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$49.2632
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$45.8742
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.15B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.69×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.97×
EV/EBITDA
11.51×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.97%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.31%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.57%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
64.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.37%
อัตรากำไรสุทธิ
12.63%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.26%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.96%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.85×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%69%33%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 95.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.34% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1B USD-3.54%

รายได้จากการดำเนินงาน

183.09M USD-18.65%

รายได้สุทธิ

128.21M USD-32.81%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.14B USD741.34M USD347.38M USD−46.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 790.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 846.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 794.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 126.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 127.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 225.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 183.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 96.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 190.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 128.21M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 790.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 846.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 794.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 126.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 225.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 183.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 96.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 51.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 190.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 128.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1B USD1.04B USD794.63M USD846.43M USD790.91M USD
ต้นทุนสินค้าขาย356.68M USD47.69M USD431.26M USD316.08M USD307.13M USD
กำไรขั้นต้น643.46M USD989.12M USD363.38M USD530.35M USD483.78M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ141.62M USD139.52M USD142.24M USD132.76M USD126.92M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน460.36M USD764.06M USD286.24M USD402.69M USD357.01M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.23M USD1.26M USD303K USD177K USD171K USD
ดอกเบี้ยจ่าย66.7M USD57.55M USD49.82M USD44.34M USD43.21M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย146.52M USD134.14M USD123.12M USD117.36M USD111.58M USD
รายได้จากการดำเนินงาน183.09M USD225.05M USD77.14M USD127.66M USD126.77M USD
รายได้สุทธิ128.21M USD190.81M USD51.91M USD96.01M USD101.13M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.02%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.93
ประมาณการ 0.8 · สูงกว่าคาด 16.25%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.290.880.470.06ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -47.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -72.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ345.46M293.87M242.28M190.69Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 222.2M USD, ประมาณการ 216.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 203.97M USD, ประมาณการ 241.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 264.95M USD, ประมาณการ 327.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 311.24M USD, ประมาณการ 235.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 219.98M USD, ประมาณการ 239.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 214.57M USD, ประมาณการ 210.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 308.6M USD, ประมาณการ 283.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 332.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ550%
ถือ440%
ขาย110%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Seaport GlobalupgradeNeutralBuy
UBSupgradeSellNeutral

CWT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 มิ.ย. 2554

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 ม.ค. 2541

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 พ.ย. 2530

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 3 พ.ค. 2527

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ CWT

ETF ที่ถือ CWT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
180.68M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.85-0.32%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
95.72M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.74-0.13%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
76.45M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.39-0.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
69.05M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.91-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
39.84M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.93-1.04%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
34.46M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.79-0.71%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
32.41M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.955+0.50%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
28.32M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.19-0.28%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CWT ใน GoAI

research.disclaimer