HF Sinclair Corporation logo

HF Sinclair Corporation

DINO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$97.32

+US$4.60 · +4.96%

21 ส.ค. 16:00 ET

DINO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HF Sinclair Corporation operates as a prominent independent energy enterprise, engaged in the production and commercialization of a diverse array of petroleum products. Its offerings include conventional fuels such as gasoline, diesel, and jet fuel, alongside its growing renewable diesel segment. The company also specializes in unique lubricants, chemicals, and various types of asphalt. With a network of refineries strategically located in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington, and Wyoming, HF Sinclair primarily distributes its refined output across the Southwestern United States, the Rocky Mountain region, the Pacific Northwest, and adjacent Plains states. The corporation additionally supplies fuel to roughly 1,300 independently owned Sinclair-branded service stations and grants branding licenses for approximately 300 more. Actively involved in the expanding renewables business, HF Sinclair also manufactures base oils and other specialized lubricants. It further provides essential transportation, terminalling, storage, and throughput services for petroleum products and crude oil to the broader energy industry. Established in 2021, HF Sinclair Corporation maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Franklin Myers
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
5,165

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$97.32

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$97.32

ราคาเปิด
US$94.00
ราคาปิดก่อนหน้า
US$92.72
ปริมาณซื้อขาย
2.25M
0.88× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.55M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.3B USD
เบต้า
0.69
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$81.583
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$63.3354
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +53.66%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
10.85B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.24×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.7×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.55×
EV/EBITDA
5.84×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.74%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.08%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.08%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.78%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.59%
อัตรากำไรสุทธิ
6.13%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.30%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.22%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.28×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.94×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.04
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน20%13%6%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

26.87B USD-5.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

936M USD+258.62%

รายได้สุทธิ

579M USD+227.12%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ42.01B USD26.8B USD11.59B USD−3.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.87B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 749.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.2B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 261M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 936M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 558.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.92B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.59B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 177M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 579M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 18.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 38.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 31.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 28.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 26.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 749.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 261M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 936M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 558.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 177M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 579M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้26.87B USD28.58B USD31.96B USD38.2B USD18.39B USD
ต้นทุนสินค้าขาย25.48B USD25.37B USD26.83B USD31.39B USD15.76B USD
กำไรขั้นต้น1.39B USD3.21B USD5.14B USD6.82B USD2.63B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ456M USD447M USD498.24M USD426.49M USD362.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน456M USD2.95B USD2.94B USD2.76B USD1.88B USD
รายได้ดอกเบี้ย42M USD75M USD93.47M USD30.18M USD4.02M USD
ดอกเบี้ยจ่าย217M USD165M USD190.8M USD175.63M USD125.18M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย909M USD832M USD771M USD657M USD503.54M USD
รายได้จากการดำเนินงาน936M USD261M USD2.2B USD4.05B USD749.19M USD
รายได้สุทธิ579M USD177M USD1.59B USD2.92B USD558.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+144.95%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.31
ประมาณการ 4.49 · สูงกว่าคาด 18.26%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.123.561.01-1.55ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง -1.02, ประมาณการ -0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.27, ประมาณการ -0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.44, ประมาณการ 1.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.2, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +172.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.69, ประมาณการ -0.065, ส่วนต่างจากประมาณการ +1166.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.31, ประมาณการ 4.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.59, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ10.81B9.08B7.35B5.62Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 6.5B USD, ประมาณการ 6.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 6.37B USD, ประมาณการ 6.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.78B USD, ประมาณการ 7.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 7.25B USD, ประมาณการ 6.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 6.46B USD, ประมาณการ 6.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 7.12B USD, ประมาณการ 6.83B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 10.39B USD, ประมาณการ 8.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 8.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$89.71

โอกาสปรับลง 7.82%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$114เฉลี่ย: US$89.71ต่ำ: US$78.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก16%
ซื้อ850%
ถือ638%
ขาย16%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

DINO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี+49.3% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$1.525

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ส.ค. 2569

US$0.525

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.50

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ DINO

ETF ที่ถือ DINO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
503.49M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
446.29M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
388.54M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
322.13M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
256.27M
น้ำหนัก
1.07%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.09-0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
204.65M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
161.44M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
111.86M
น้ำหนัก
2.93%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DINO ใน GoAI

research.disclaimer