ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย DiamondRock Hospitality Company (DRH)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

68/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

DiamondRock Hospitality Company (DRH) operates as an internally managed real estate investment trust (REIT), maintaining a distinguished and geographically varied portfolio of hotels. These properties are strategically concentrated in key urban gateways and highly desirable resort locations. The company's holdings include 31 upscale hotels, collectively featuring more than 10,000 rooms. DRH has deliberately positioned these hotels to be managed either under prominent international brand families or as unique, independent lifestyle boutique properties.

อุตสาหกรรม: REIT - Hotel & Motel
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Jeffrey John Donnelly
จดทะเบียนตั้งแต่: 26 พ.ค. 2548
พนักงาน: 35

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.82

US$12.60US$12.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.82

US$7.48US$13.79

ราคาเปิด: US$12.92
ราคาปิดก่อนหน้า: US$12.77
ปริมาณซื้อขาย: 1.83M; 0.82× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.22M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 2.62B USD
เบต้า: 1; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$12.4168; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.25%
เฉลี่ย 200 วัน: US$10.3876; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 2.97B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 17.54×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.72×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.31×
EV/EBITDA: 10.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 5.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.77%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.28%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 53.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 16.09%
อัตรากำไรสุทธิ: 13.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 7.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.76%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.79×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.19×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.39
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.12B USD-0.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

161.78M USD+13.01%

รายได้สุทธิ

101.43M USD+111.11%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.12B USD	1.13B USD	1.07B USD	1B USD	567.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	502.15M USD	511.95M USD	781.76M USD	432.36M USD	284.99M USD
กำไรขั้นต้น	618.35M USD	617.94M USD	293.11M USD	569.14M USD	282.14M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	—	32.05M USD	25.42M USD	32.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	456.57M USD	474.79M USD	32.05M USD	407.01M USD	312.19M USD
รายได้ดอกเบี้ย	—	4.34M USD	2.56M USD	—	947K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	62.8M USD	65.52M USD	65.07M USD	39.69M USD	37.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	113.11M USD	113.59M USD	111.3M USD	108.85M USD	102.96M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	161.78M USD	143.15M USD	261.06M USD	162.13M USD	−30.05M USD
รายได้สุทธิ	101.43M USD	48.05M USD	86.34M USD	109.33M USD	−194.58M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -10.44%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.44; ประมาณการ 0.22 · สูงกว่าคาด 103.61%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.44; ปีงบประมาณ 2025 · +144.44% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.12B USD; ปีงบประมาณ 2025 · -0.83% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$12.65

โอกาสปรับลง 1.33%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$12.65ต่ำ: US$11.00

การกระจายเรตติ้ง

29 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1138%

ถือ1552%

ขาย310%

ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.40

2025 ทั้งปี-20.0% เนื่องจาก 2017

2026 บางส่วนของปี: US$0.18

US$0.50

2,017

US$0.625

2,019

US$0.12

2,023

US$0.52

2,024

US$0.40

2,025

US$0.18

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	30 ก.ย. 2569	US$0.11Quarterly	30 ก.ย. 2569	14 ต.ค. 2569
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2569	US$0.09Quarterly	30 มิ.ย. 2569	14 ก.ค. 2569
เงินปันผล	31 มี.ค. 2569	US$0.09Semi-Annual	31 มี.ค. 2569	14 เม.ย. 2569
เงินปันผล	31 ธ.ค. 2568	US$0.16Special	31 ธ.ค. 2568	14 ม.ค. 2569
เงินปันผล	30 ก.ย. 2568	US$0.08Quarterly	30 ก.ย. 2568	14 ต.ค. 2568
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2568	US$0.08Quarterly	30 มิ.ย. 2568	11 ก.ค. 2568