Vistra Corp. logo

Vistra Corp.

VST

NYSEUtilitiesIndependent Power Producers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$136.21

−US$2.73 · -1.96%

21 ส.ค. 16:00 ET

VST ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Vistra Corp., along with its various holdings, functions as a unified entity primarily engaged in retail electricity supply and power generation. The company organizes its operations across six distinct segments: Retail, Texas, East, West, Sunset, and Asset Closure. It directly provides electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial clients throughout 20 U.S. states and the District of Columbia. Beyond its retail endeavors, Vistra also participates in generating electricity, facilitating wholesale energy transactions, managing commodity-related risks, producing fuel, and overseeing fuel logistics. With approximately 4.3 million customers, Vistra commands an impressive generation capacity of about 38,700 megawatts. This capacity is sustained by a diverse portfolio of facilities, including those powered by natural gas, nuclear energy, coal, solar, and advanced battery energy storage systems. The enterprise, initially known as Vistra Energy Corp., adopted its current name, Vistra Corp., in July 2020. Tracing its origins back to 1882, Vistra Corp. maintains its corporate headquarters in Irving, Texas.

อุตสาหกรรม
Independent Power Producers
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James A. Burke
จดทะเบียนตั้งแต่
5 ต.ค. 2559
พนักงาน
6,390

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$136.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$136.21

ราคาเปิด
US$139.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$138.94
ปริมาณซื้อขาย
4.26M
0.91× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.65M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
45.93B USD
เบต้า
1.43
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$153.35
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$159.83
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.78%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
74.4B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.74×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.87×
EV/EBITDA
14.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.72%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.24%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.67%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.97%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
2.34%
อัตรากำไรสุทธิ
13.89%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
18.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.27%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.78×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%25%5%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -9.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.56%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 0.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.52% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.56% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

16.97B USD-12.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.34B USD-78.56%

รายได้สุทธิ

944M USD-64.50%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.44B USD13.18B USD4.92B USD−3.34B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −988M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.64B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.34B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.27B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.23B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.66B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 944M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 13.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 17.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 19.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 16.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −988M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 944M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้16.97B USD19.38B USD15.54B USD17.84B USD13.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย14B USD11.68B USD10.37B USD14.02B USD13.27B USD
กำไรขั้นต้น2.97B USD7.69B USD5.17B USD3.81B USD60M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.64B USD1.47B USD1.26B USD1.18B USD1.05B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.64B USD1.47B USD1.26B USD1.18B USD1.05B USD
รายได้ดอกเบี้ย65M USD86M USD19M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.18B USD1.09B USD749M USD853M USD598M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.95B USD2.63B USD1.87B USD1.99B USD1.98B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.34B USD6.23B USD3.91B USD2.64B USD−988M USD
รายได้สุทธิ944M USD2.66B USD1.49B USD−1.23B USD−1.27B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2091%
ถือ29%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.9015

2025 ทั้งปี+50.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.457

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ก.ย. 2569

US$0.23

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 มิ.ย. 2569

US$0.229

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มี.ค. 2569

US$0.228

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ธ.ค. 2568

US$0.227

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ก.ย. 2568

US$0.226

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2568

US$0.225

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ VST

ETF ที่ถือ VST

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.59B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.23B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.08B
น้ำหนัก
0.48%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
มูลค่าตลาด
724.67M
น้ำหนัก
3.22%
AUM
22.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
593.53M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
547.74M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
475.95M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
382.07M
น้ำหนัก
1.14%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$305.46+0.79%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VST ใน GoAI

research.disclaimer