Duke Energy Corporation logo

Duke Energy Corporation

DUK-PA

NYSEUtilitiesRegulated Electric

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$24.01

−US$0.06 · -0.25%

21 ส.ค. 15:59 ET

DUK-PA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

90

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Duke Energy Corporation (DUK-PA) is a prominent energy provider operating across the United States, managing its diverse portfolio through three main divisions: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment is responsible for the generation, transmission, distribution, and sale of electricity, primarily serving customers in the Carolinas, Florida, and the Midwestern states. It utilizes a diverse fuel mix, including coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable sources, and nuclear power. This segment also supplies wholesale power to various entities such as municipalities, electric cooperatives, and other load-serving organizations. It caters to approximately 8.2 million customers spread across six states in the Southeast and Midwest, covering an expansive service area of about 91,000 square miles. Its significant operational capacity stands at roughly 50,259 megawatts (MW). The Gas Utilities and Infrastructure segment focuses on the distribution of natural gas to a broad spectrum of clients, including residential, commercial, industrial, and power generation users. The segment's assets encompass ownership, operation, and investment in critical natural gas pipeline transmission and storage facilities. Overall, it serves around 1.6 million customers, with a significant portion (1.1 million) located in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, and an additional 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. The Commercial Renewables segment is dedicated to the acquisition, ownership, development, construction, and operation of renewable energy projects, primarily focusing on wind and solar power, alongside non-regulated renewable energy and energy storage solutions. These services are provided to a diverse clientele, including utilities, electric cooperatives, municipalities, and corporate clients. Its portfolio boasts 23 wind farms, 178 solar installations, 2 battery storage sites, and 71 fuel cell locations. These assets collectively contribute 3,554 MW of capacity across 22 U.S. states. Originally incorporated as Duke Energy Holding Corp., the company officially adopted the name Duke Energy Corporation in April 2005. Established in 1904, its corporate headquarters remain situated in Charlotte, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Regulated Electric
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Harry K. Sideris
จดทะเบียนตั้งแต่
26 มี.ค. 2562
พนักงาน
26,441

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.01

ราคาเปิด
US$24.05
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.07
ปริมาณซื้อขาย
58.12K
0.79× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
73.88K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
93.58B USD
เบต้า
0.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.5288
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.12%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.8364
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.33%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
181.7B USD
EV/EBITDA
11.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.84%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.54%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.55×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน54%38%21%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.41%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.41% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

32.24B USD+6.19%

รายได้จากการดำเนินงาน

8.58B USD+8.21%

รายได้สุทธิ

4.97B USD+10.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ35.21B USD23.33B USD11.46B USD−418.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.24B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.5B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.91B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.3B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.51B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.97B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 24.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 28.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 29.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 30.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 32.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้32.24B USD30.36B USD29.06B USD28.77B USD24.62B USD
ต้นทุนสินค้าขาย22.06B USD15.16B USD15.3B USD15.79B USD12.66B USD
กำไรขั้นต้น10.17B USD15.2B USD13.76B USD12.98B USD11.96B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.6B USD7.27B USD6.69B USD6.96B USD6.46B USD
รายได้ดอกเบี้ย63M USD29M USD27M USD13M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.63B USD3.38B USD3.01B USD2.44B USD2.21B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.32B USD6.42B USD6.08B USD5.84B USD5.66B USD
รายได้จากการดำเนินงาน8.58B USD7.93B USD7.07B USD6.01B USD5.5B USD
รายได้สุทธิ4.97B USD4.51B USD4.3B USD2.55B USD3.91B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.43
ประมาณการ 1.3 · สูงกว่าคาด 10.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.011.711.41.1ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.56, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 1.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.83, ประมาณการ 1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.5, ประมาณการ 1.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.93, ประมาณการ 1.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.43, ประมาณการ 1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.89, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ9.55B8.61B7.67B6.73Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 7.36B USD, ประมาณการ 7.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 8.25B USD, ประมาณการ 7.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 7.51B USD, ประมาณการ 7.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 8.54B USD, ประมาณการ 8.57B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 7.94B USD, ประมาณการ 7.43B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 9.18B USD, ประมาณการ 8.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 7.59B USD, ประมาณการ 7.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 8.91B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ DUK-PA

ETF ที่ถือ DUK-PA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
59.51M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
34.88M
น้ำหนัก
0.95%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.60-0.28%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
มูลค่าตลาด
23.78M
น้ำหนัก
0.99%
AUM
2.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$17.97+0.45%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
มูลค่าตลาด
9.3M
น้ำหนัก
1.37%
AUM
678.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$29.59-0.44%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
มูลค่าตลาด
1.84M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
487.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$19.550.00%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
306.66K
น้ำหนัก
0.21%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.345+0.03%
Fidelity Preferred Securities & Income ETF logoFidelity Preferred Securities & Income ETFFPFD
มูลค่าตลาด
154.11K
น้ำหนัก
0.19%
AUM
80.75M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$21.22-0.26%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
มูลค่าตลาด
83.87K
น้ำหนัก
0.07%
AUM
125.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$22.29+0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DUK-PA ใน GoAI

research.disclaimer