Eagle Bancorp Montana, Inc. logo

Eagle Bancorp Montana, Inc.

EBMT

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$23.17

+US$0.32 · +1.40%

24 ส.ค. 14:11 ET

EBMT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Eagle Bancorp Montana, Inc. serves as the parent company for Opportunity Bank of Montana, delivering a comprehensive array of retail banking products and financial services. Its primary clientele comprises small businesses and individual customers located throughout Montana. The bank facilitates diverse deposit accounts, which include checking, savings, money market, individual retirement accounts (IRAs), and certificates of deposit (CDs). Its extensive lending portfolio encompasses residential mortgage loans for 1-4 family properties, including financing for new construction; a variety of commercial real estate loans, such as those for multi-family dwellings, non-residential properties, development projects, and farmland; and second mortgage or home equity loans. Furthermore, the company provides various consumer loans, including those secured by collateral like automobiles, recreational vehicles, and boats, alongside personal loans and lines of credit. It also extends secured and unsecured commercial business loans, agricultural loans, and general mortgage loan services. With a substantial operational footprint, Eagle Bancorp Montana, Inc. maintains 23 full-service branches, one community banking office, and 25 automated teller machines. The institution was established in 1922 and its corporate headquarters are situated in Helena, Montana.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Laura F. Clark
จดทะเบียนตั้งแต่
6 เม.ย. 2543
พนักงาน
355

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.17

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.17

ราคาเปิด
US$22.755
ราคาปิดก่อนหน้า
US$22.85
ปริมาณซื้อขาย
15.18K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
59.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
184.56M USD
เบต้า
0.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.4602
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.24%
เฉลี่ย 200 วัน
US$21.352
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
213.74M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.25×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.92×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.86×
EV/EBITDA
8.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.55%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.24%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.16%
อัตรากำไรสุทธิ
16.19%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.73%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
196.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.49×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.22
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%69%34%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 95.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.78%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.78% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

125.98M USD+4.61%

รายได้จากการดำเนินงาน

18.93M USD+66.22%

รายได้สุทธิ

14.84M USD+51.72%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ137.59M USD91.12M USD44.64M USD−1.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 93.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 112.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 120.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 125.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.84M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 93.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 93.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 112.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 120.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 125.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้125.98M USD120.42M USD112.45M USD93.65M USD93.19M USD
ต้นทุนสินค้าขาย36.66M USD41.29M USD30.59M USD8.15M USD4.07M USD
กำไรขั้นต้น89.32M USD79.13M USD81.86M USD85.5M USD89.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ33.89M USD42.19M USD45.5M USD46.5M USD50.37M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน70.39M USD67.74M USD70.2M USD71.65M USD69.84M USD
รายได้ดอกเบี้ย107.69M USD103.13M USD90.89M USD69.16M USD49.49M USD
ดอกเบี้ยจ่าย35.51M USD40.77M USD29.14M USD6.15M USD3.21M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.86M USD8.89M USD7.89M USD7.71M USD7.83M USD
รายได้จากการดำเนินงาน18.93M USD11.39M USD11.65M USD13.85M USD19.28M USD
รายได้สุทธิ14.84M USD9.78M USD10.06M USD10.7M USD14.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.63%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.47
ประมาณการ 0.5 · ต่ำกว่าคาด 5.38%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.640.510.390.26ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.497, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ25.48M22.43M19.38M16.33Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 21.4M USD, ประมาณการ 20.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 20.55M USD, ประมาณการ 17.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 22.6M USD, ประมาณการ 21.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 23.02M USD, ประมาณการ 18.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 24.3M USD, ประมาณการ 23.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 23.6M USD, ประมาณการ 23.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 24.16M USD, ประมาณการ 23.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 24.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ233%
ถือ467%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 เม.ย. 2553

19:5

หุ้นเทียบเคียงของ EBMT

ETF ที่ถือ EBMT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.44M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.11-0.30%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.84M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.88-0.69%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
3.84M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.74-0.57%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.04M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.3-0.91%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.84M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$223.95-0.38%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
1.02M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$39.995-0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
993.6K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.42-0.68%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
960K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.51-0.37%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EBMT ใน GoAI

research.disclaimer