ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Ecopetrol S.A. (EC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

63/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ecopetrol SA engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Exploration and Production, Transportation and Logistics, and Refining and Petrochemicals. The Exploration and Production segment deals with oil and gas exploration and production activities. The Transportation and Logistics segment comprises of pipelines and other transportation activities. The Refining and Petrochemicals segment involves in refining activities and its products include motor fuels, fuel oils, and petrochemicals. The company was founded in 1948 and is headquartered in Bogota, Colombia.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Integrated
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: CO
ซีอีโอ: Juan Carlos Hurtado Parra
จดทะเบียนตั้งแต่: 18 ก.ย. 2551
พนักงาน: 28,197

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$17.32

US$17.06US$17.335

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$17.32

US$8.57US$18.19

ราคาเปิด: US$17.31
ราคาปิดก่อนหน้า: US$17.53
ปริมาณซื้อขาย: 815.68K; 0.3× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.74M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 35.61B USD
เบต้า: 0.54; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$16.1188; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.45%
เฉลี่ย 200 วัน: US$13.3392; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.84%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 176.01T COP
อัตราส่วน P/E (TTM): 8.69×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.33×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.88×
EV/EBITDA: 4.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 10.82%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 20.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.75%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 35.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 26.55%
อัตรากำไรสุทธิ: 10.11%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 10.03%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.96%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.55×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

111.48T COP-16.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

24.83T COP-35.45%

รายได้สุทธิ

8.4T COP-39.34%

รายการ (COP)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	111.48T COP	133.33T COP	143.19T COP	159.61T COP	91.88T COP
ต้นทุนสินค้าขาย	76.43T COP	86.48T COP	88.18T COP	89.46T COP	55.58T COP
กำไรขั้นต้น	35.05T COP	46.85T COP	55.01T COP	70.15T COP	36.3T COP
การขาย ทั่วไป และธุรการ	10.23T COP	6.72T COP	6.48T COP	5.39T COP	3.9T COP
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10.23T COP	8.39T COP	13.25T COP	9.92T COP	6.6T COP
รายได้ดอกเบี้ย	—	1.84T COP	2.05T COP	1.25T COP	404.2B COP
ดอกเบี้ยจ่าย	7.94T COP	8.48T COP	7.58T COP	6.59T COP	3.65T COP
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14.46T COP	15.2T COP	13.81T COP	12.13T COP	10.16T COP
รายได้จากการดำเนินงาน	24.83T COP	38.46T COP	41.76T COP	60.23T COP	29.7T COP
รายได้สุทธิ	8.4T COP	13.84T COP	21.06T COP	31.6T COP	15.65T COP

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 20%; สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +30977.28%; 10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.82; ประมาณการ 0.86 · ต่ำกว่าคาด 4.65%