Energy Focus, Inc. logo

Energy Focus, Inc.

EFOI

NASDAQConsumer CyclicalFurnishings, Fixtures & Appliances

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.92

+US$0.19 · +6.96%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$2.80

−US$0.12 · -4.11%

24 ส.ค. 5:05 ET

EFOI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

26

Expensive

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

21

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Energy Focus, Inc., alongside its affiliated businesses, focuses on the ideation, creation, manufacturing, marketing, and sale of energy-saving lighting systems, advanced control mechanisms, and ultraviolet-C (UV-C) light disinfection products. Their reach extends throughout the United States and across international markets. The company provides a specialized range of light-emitting diode (LED) lighting solutions for naval applications, catering to the U.S. Navy and its international allies. This array includes resilient, military-grade items like the Intellitube retrofit TLED and the Invisitube ultra-low EMI TLED, in addition to various maritime fixtures such as LED globe lights, berth lights, high-bay fixtures, and LED conversion kits. Beyond military offerings, its product lineup encompasses RedCap emergency battery backup TLEDs and the adaptable EnFocus lighting platform, which supports dimming and color adjustment. They also supply LED replacement luminaires for linear fluorescent lamps, downlights, and retrofit kits for low-bay, high-bay, and office environments. Other notable products include LED dock lights and portable UV-C air purification units, specifically the nUVo tower and nUVo traveler. Energy Focus distributes its goods to the military maritime, industrial, and commercial sectors. Sales channels are diverse, involving direct sales teams, independent representatives, electrical and lighting contractors, distributors, and online retail platforms. The firm, which commenced operations in 1985, was initially known as Fiberstars, Inc., before officially adopting the name Energy Focus, Inc. in May 2007. Its corporate headquarters are situated in Solon, Ohio.

อุตสาหกรรม
Furnishings, Fixtures & Appliances
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Chiao Chieh Huang
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ส.ค. 2537
พนักงาน
12

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.92

ราคาเปิด
US$2.79
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.73
ปริมาณซื้อขาย
4.55K
0.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
43.61K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
18.6M USD
เบต้า
2.19
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.9716
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.74%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.6888
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.98M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-11.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.53×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.86×
EV/EBITDA
-12.1×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-8.01%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-11.37%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
4.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-23.33%
อัตรากำไรสุทธิ
-23.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-24.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-20.10%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-24.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.32×
อัตราส่วนปัจจุบัน
5.04×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%-39%-115%-191%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -5.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -88.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -155.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -69.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -37.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -29.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -79.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -172.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -75.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -32.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -28.85%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -88.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -155.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -69.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -37.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -29.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -79.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -172.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -75.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -32.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.85% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.56M USD-26.75%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.04M USD+43.32%

รายได้สุทธิ

−1.03M USD+35.08%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.88M USD3.82M USD−4.24M USD−12.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −8.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −9.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −3.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −7.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −10.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.03M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 9.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 5.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −9.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.56M USD4.86M USD5.72M USD5.97M USD9.87M USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.93M USD4.16M USD5.49M USD6.29M USD8.17M USD
กำไรขั้นต้น635K USD699K USD223K USD−318K USD1.7M USD
การวิจัยและพัฒนา375K USD524K USD587K USD1.49M USD1.89M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.3M USD2.02M USD3.61M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.68M USD2.54M USD4.19M USD8.98M USD10.41M USD
รายได้ดอกเบี้ย2K USD57K USD
ดอกเบี้ยจ่าย5K USD380K USD954K USD792K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย37K USD37K USD33K USD159K USD188K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.04M USD−1.84M USD−3.97M USD−9.3M USD−8.71M USD
รายได้สุทธิ−1.03M USD−1.58M USD−4.29M USD−10.28M USD−7.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+82.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.14
ประมาณการ -1.82 · สูงกว่าคาด 92.31%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.02-0.69-1.37-2.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +97.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +91.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +68.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +98.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +92.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -1.89, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.15M2.95M1.76M563.55Kไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 663K USD, ประมาณการ 1.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -63.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 930K USD, ประมาณการ 1.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.06M USD, ประมาณการ 1.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 826K USD, ประมาณการ 1.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -34.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 975K USD, ประมาณการ 1.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 949K USD, ประมาณการ 3.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -72.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.75M USD, ประมาณการ 3.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

8 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ338%
ถือ563%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ EFOI

ETF ที่ถือ EFOI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EFOI ใน GoAI

research.disclaimer