Enterprise Financial Services Corp logo

Enterprise Financial Services Corp

EFSC

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$63.6637

−US$0.0063 · -0.01%

24 ส.ค. 13:01 ET

EFSC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

69

Undervalued

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Enterprise Financial Services Corp (EFSC) serves as the parent financial holding company for Enterprise Bank & Trust. Through this subsidiary, it delivers a comprehensive array of banking and wealth management solutions to both individual and corporate clients. The company's core deposit offerings encompass checking, savings, and money market accounts, alongside certificates of deposit. On the lending side, EFSC extends a broad portfolio of credit facilities, including commercial and industrial loans, commercial real estate financing, construction and land development loans, residential real estate mortgages, agricultural loans, and consumer credit. Beyond traditional banking, the firm provides specialized business services such as treasury management and international trade support. It also operates a unique tax credit brokerage service, assisting clients with the acquisition and subsequent sale of tax credits. For wealth management, EFSC offers financial and estate planning, investment management, and trust services, catering to businesses, private individuals, institutions, retirement plans, and non-profit organizations. Additionally, its extensive service catalog includes fiduciary duties, expert financial advisory, merchant processing solutions, and various debit and credit card options. The company further embraces modern technology, offering international banking, insurance products, and digital platforms like internet and mobile banking. Operational efficiencies are supported by remote deposit capture, positive pay systems, robust fraud detection and prevention tools, automated payable services, and comprehensive check and statement/document imaging capabilities. Complementing these, its cash management products feature controlled disbursements, repurchase agreements, and sweep investment accounts. Geographically, Enterprise Financial Services Corp maintains a physical presence with banking branches and administrative offices in key markets across Arizona, California, Kansas, Missouri, Nevada, and New Mexico. Moreover, it operates a network of specialized SBA loan production offices and deposit production offices in numerous other states. Founded in 1988, Enterprise Financial Services Corp is headquartered in Clayton, Missouri.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James Brian Lally
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ก.ค. 2546
พนักงาน
1,370

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$63.6637

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$63.6637

ราคาเปิด
US$64.05
ราคาปิดก่อนหน้า
US$63.67
ปริมาณซื้อขาย
42.76K
0.17× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
247.05K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.3B USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$65.4954
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$58.9775
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
12.56×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.14×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.33×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.04%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
27.68%
อัตรากำไรสุทธิ
19.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน99%71%43%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 91.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 92.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 62.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 40.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.07%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 92.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.07% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

912.39M USD+12.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

283.72M USD+22.69%

รายได้สุทธิ

201.37M USD+8.69%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ990.32M USD678.59M USD366.85M USD55.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 421.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 533.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 743.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 814.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 912.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 168.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 259.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 246.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 231.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 283.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 133.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 203.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 194.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 185.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 201.37M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 421.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 533.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 743.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 814.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 912.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 168.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 259.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 246.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 231.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 283.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 133.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 203.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 194.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 185.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 201.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้912.39M USD814.41M USD743.52M USD533.66M USD421.6M USD
ต้นทุนสินค้าขาย288.01M USD304.46M USD238.93M USD40.57M USD36.42M USD
กำไรขั้นต้น624.38M USD509.94M USD504.58M USD493.09M USD385.18M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ156.74M USD195.87M USD177.73M USD154.13M USD130.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน340.66M USD278.7M USD258.06M USD233.63M USD216.55M USD
รายได้ดอกเบี้ย887.88M USD849.24M USD763.51M USD515.08M USD383.23M USD
ดอกเบี้ยจ่าย261.67M USD282.96M USD202.33M USD41.18M USD23.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.76M USD10.07M USD11.34M USD14.01M USD14.15M USD
รายได้จากการดำเนินงาน283.72M USD231.24M USD246.53M USD259.46M USD168.63M USD
รายได้สุทธิ201.37M USD185.27M USD194.06M USD203.04M USD133.06M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$70.00

โอกาสปรับขึ้น 9.95%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$72.00เฉลี่ย: US$70.00ต่ำ: US$68.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ889%
ถือ111%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ EFSC

ETF ที่ถือ EFSC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
73.97M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.28-0.25%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
69.39M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.8-0.51%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
60.86M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.95-0.67%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
49.58M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87-0.02%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.86M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.36-0.89%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
22.59M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224-0.36%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
21.36M
น้ำหนัก
0.53%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.84-0.03%
State Street SPDR S&P Bank ETF logoState Street SPDR S&P Bank ETFKBE
มูลค่าตลาด
16.05M
น้ำหนัก
0.95%
AUM
1.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$68.78+0.06%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EFSC ใน GoAI

research.disclaimer