Eagle Materials Inc. logo

Eagle Materials Inc.

EXP

NYSEBasic MaterialsConstruction Materials

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$207.03

+US$4.11 · +2.03%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$206.81

−US$0.22 · -0.11%

24 ส.ค. 7:15 ET

EXP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

35

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Eagle Materials Inc., operating through its subsidiaries across the United States, stands as a key producer and supplier of both heavy construction and light building materials. The company's diverse operations are organized into distinct segments: Cement; Concrete and Aggregates; Gypsum Wallboard; and Recycled Paperboard. Its core activities involve the mining of limestone for the comprehensive manufacture, distribution, and sale of Portland cement, alongside the grinding and distribution of slag. Additionally, Eagle Materials extracts gypsum to produce and market gypsum wallboard, an essential product utilized for finishing interior walls and ceilings in residential, commercial, and industrial structures. The firm also engages in the production and sale of recycled paperboard, catering to the gypsum wallboard industry and other paperboard converters, while also providing containerboard and lightweight packaging grades. Furthermore, its product portfolio includes ready-mix concrete, complemented by the mining, extraction, and sale of various aggregates such as crushed stone, sand, and gravel. These fundamental materials are integral to a broad spectrum of projects, ranging from residential and commercial building construction to public infrastructure developments and the critical construction, expansion, and repair of roads and highways. Established in 1963, the company was initially known as Centex Construction Products, Inc. before rebranding to Eagle Materials Inc. in January 2004. Its corporate headquarters are located in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Construction Materials
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael R. Haack
จดทะเบียนตั้งแต่
12 เม.ย. 2537
พนักงาน
2,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$207.03

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$207.03

ราคาเปิด
US$205.13
ราคาปิดก่อนหน้า
US$202.92
ปริมาณซื้อขาย
311.73K
0.72× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
435.45K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.35B USD
เบต้า
1.38
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$213.48
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.02%
เฉลี่ย 200 วัน
US$211.36
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.43B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.28×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.31×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.73×
EV/EBITDA
9.72×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.33%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.10%
อัตรากำไรสุทธิ
17.32%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
28.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.03%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
12.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.66×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.39
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน32%27%22%17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.36%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.36% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.31B USD+2.13%

รายได้จากการดำเนินงาน

560.87M USD-6.40%

รายได้สุทธิ

423.81M USD-8.55%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.5B USD1.73B USD954.57M USD180.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.86B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 472.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 585.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 625.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 599.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 560.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 374.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 461.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 477.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 463.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 423.81M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 472.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 585.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 625.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 599.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 560.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 374.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 461.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 477.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 463.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 423.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.31B USD2.26B USD2.26B USD2.15B USD1.86B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.66B USD1.59B USD1.57B USD1.51B USD1.34B USD
กำไรขั้นต้น652.54M USD673.14M USD685.32M USD639.27M USD519.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ89.18M USD73.94M USD59.8M USD53.63M USD46.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน91.65M USD73.94M USD59.8M USD53.63M USD46.8M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.16M USD1.72M USD1.04M USD421K USD39K USD
ดอกเบี้ยจ่าย58.99M USD42.24M USD43.3M USD35.59M USD30.91M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย164.75M USD158.9M USD149.83M USD138.55M USD128.81M USD
รายได้จากการดำเนินงาน560.87M USD599.2M USD625.53M USD585.64M USD472.81M USD
รายได้สุทธิ423.81M USD463.42M USD477.64M USD461.54M USD374.25M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-1.99%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.29
ประมาณการ 3.37 · ต่ำกว่าคาด 2.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.573.52.441.37ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.59, ประมาณการ 3.97, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.08, ประมาณการ 2.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.76, ประมาณการ 3.73, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.23, ประมาณการ 4.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.22, ประมาณการ 3.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 19 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.91, ประมาณการ 1.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.29, ประมาณการ 3.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.07, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ677M593.32M509.63M425.95Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 558.03M USD, ประมาณการ 573.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 470.18M USD, ประมาณการ 481.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 634.69M USD, ประมาณการ 608.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 638.91M USD, ประมาณการ 635.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 555.96M USD, ประมาณการ 553.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 19 พ.ค. 2569: ผลจริง 479.11M USD, ประมาณการ 451.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 650.97M USD, ประมาณการ 620.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 640.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$222.25

โอกาสปรับขึ้น 7.35%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$240เฉลี่ย: US$222.25ต่ำ: US$200

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1664%
ถือ936%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
RBC CapitalmaintainSector Perform

หุ้นเทียบเคียงของ EXP

ETF ที่ถือ EXP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
223.42M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
201.93M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
145.84M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
84.82M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
84.42M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
74.22M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
50.79M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
46.71M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EXP ใน GoAI

research.disclaimer