First Capital, Inc. logo

First Capital, Inc.

FCAP

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$63.07

+US$0.66 · +1.06%

24 ส.ค. 14:10 ET

FCAP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

First Capital, Inc. operates as the bank holding company for First Harrison Bank that provides various banking services to individuals and business customers in Indiana and Kentucky, the United States. The company provides various deposit instruments, including non-interest-bearing checking accounts, negotiable order of withdrawal accounts, money market accounts, regular savings accounts, certificates of deposit, and retirement savings plans. It also offers residential mortgage loans; construction loans for residential and commercial properties; and commercial real estate and business loans. In addition, the company originates residential mortgage, multi-family residential, commercial real estate and business, and consumer loans. Further, it provides various secured or guaranteed consumer loans, including automobile and truck, home equity, home improvement, boat, and mobile home loans; unsecured consumer loans; and loans secured by savings deposits. Additionally, the company invests in mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations. First Capital, Inc. was founded in 1891 and is based in Corydon, Indiana.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Chris Frederick
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ม.ค. 2542
พนักงาน
176

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$63.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$63.07

ราคาเปิด
US$62.185
ราคาปิดก่อนหน้า
US$62.41
ปริมาณซื้อขาย
11.13K
1.21× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
9.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
211M USD
เบต้า
0.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$63.3324
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$55.9404
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
59.3M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.48×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.06×
EV/EBITDA
2.82×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.06%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.97%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
77.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.03%
อัตรากำไรสุทธิ
26.79%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.88%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.29%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.16%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.35×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน106%75%44%13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 97.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 93.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 80.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 72.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.06%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.06% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

65.31M USD+12.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

19.91M USD+40.51%

รายได้สุทธิ

16.37M USD+37.08%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ70.7M USD49.15M USD27.59M USD6.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.37M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 39.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 41.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 51.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 58.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 65.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้65.31M USD58.13M USD51.24M USD41.87M USD39.01M USD
ต้นทุนสินค้าขาย15.84M USD16.13M USD10.16M USD2.54M USD803K USD
กำไรขั้นต้น49.47M USD42M USD41.08M USD39.32M USD38.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ17.29M USD15.9M USD15.33M USD15.05M USD14.89M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29.56M USD27.83M USD26.03M USD25.09M USD24.53M USD
รายได้ดอกเบี้ย56.85M USD50.38M USD43.55M USD33.92M USD29.44M USD
ดอกเบี้ยจ่าย14.7M USD14.68M USD9.02M USD1.59M USD1.13M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.09M USD1.1M USD1.03M USD1.07M USD1.14M USD
รายได้จากการดำเนินงาน19.91M USD14.17M USD15.05M USD14.24M USD13.68M USD
รายได้สุทธิ16.37M USD11.94M USD12.79M USD11.9M USD11.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.43

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.521.281.050.81ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 25 ต.ค. 2567: ผลจริง 0.87, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.97, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.97, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.13, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.34, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.46, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 24 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.3, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.43, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ18.54M15.76M12.99M10.21Mไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 26 ก.ค. 2567: ผลจริง 14.25M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 25 ต.ค. 2567: ผลจริง 10.93M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ม.ค. 2568: ผลจริง 11M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 15.18M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 16.06M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ม.ค. 2569: ผลจริง 17.1M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 24 เม.ย. 2569: ผลจริง 16.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 17.83M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ FCAP

ETF ที่ถือ FCAP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.38M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.22-0.27%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.15M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.83-0.71%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.43M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.36-0.88%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.85M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.01-0.36%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.27M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.52-0.34%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.4-0.70%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
721.02K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.74-0.71%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
671.01K
น้ำหนัก
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.84-0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FCAP ใน GoAI

research.disclaimer