Five Below, Inc. logo

Five Below, Inc.

FIVE

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$250.24

+US$13.93 · +5.89%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$250.24

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 5:30 ET

FIVE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

76

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Five Below, Inc. operates as a prominent specialty discount retailer primarily serving the United States market. The company's diverse inventory spans a wide array of personal accessories, from fashionable novelty socks, sunglasses, and jewelry to scarves, gloves, hair accessories, and athletic apparel like tops, bottoms, and t-shirts. Shoppers can also find a comprehensive selection of beauty products, including nail polish, lip gloss, fragrances, and various branded cosmetics. For home and personal spaces, Five Below provides an assortment of items such as lamps, posters, picture frames, cozy fleece blankets, plush toys, pillows, candles, incense, and diverse lighting and novelty décor. This section also includes accent furniture and practical storage solutions. Athletic and recreational interests are covered with sports balls, team merchandise, and fitness essentials like hand weights, jump ropes, and gym balls. The store also boasts a variety of games, from classic board games and puzzles to collectibles and remote-control toys, alongside seasonal outdoor and water-based fun items for pools and beaches. Furthermore, the company caters to technology enthusiasts with accessories for cell phones, tablets, audio devices, and computers, offering cases, chargers, headphones, and related gadgets. Media products, including books, video games, and DVDs, are also available. Creativity is encouraged through a selection of craft activity kits and art supplies like crayons, markers, and stickers. Students can find school essentials such as backpacks, trendy notebooks and journals, novelty pens and pencils, and locker embellishments. For celebrations, Five Below offers party goods, decorations, gag gifts, and greeting cards, encompassing both everyday and special occasion merchandise. A sweet tooth is satisfied with a range of classic and novelty candy bars, movie-sized boxes, seasonal treats, gum, and snack foods, complemented by chilled beverages. Additionally, the retailer stocks a rotating selection of seasonally-themed items for holiday decorating and events. Initially founded as Cheap Holdings, Inc., the company officially adopted the name Five Below, Inc. in August 2002, the same year it was incorporated. Its corporate headquarters are situated in Philadelphia, Pennsylvania.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Winifred Y. Park
จดทะเบียนตั้งแต่
19 ก.ค. 2555
พนักงาน
16,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$250.24

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$250.24

ราคาเปิด
US$239.85
ราคาปิดก่อนหน้า
US$236.31
ปริมาณซื้อขาย
964.47K
0.82× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.18M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.84B USD
เบต้า
0.98
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$206.72
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.05%
เฉลี่ย 200 วัน
US$203.43
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
11.88B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
31.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.98×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.72×
EV/EBITDA
17.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.89%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
34.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.04%
อัตรากำไรสุทธิ
8.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.49%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.01%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.86×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.01×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.26
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%27%15%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.53%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.60% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.53% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.76B USD+22.90%

รายได้จากการดำเนินงาน

457.4M USD+41.25%

รายได้สุทธิ

358.64M USD+41.41%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.22B USD3.41B USD1.61B USD−197.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.85B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.56B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.76B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 379.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 345.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 385.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 323.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 457.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 278.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 261.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 301.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 253.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 358.64M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 379.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 345.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 385.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 323.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 457.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 278.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 261.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 301.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 253.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 358.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.76B USD3.88B USD3.56B USD3.08B USD2.85B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.24B USD2.52B USD2.29B USD1.98B USD1.82B USD
กำไรขั้นต้น1.52B USD1.35B USD1.27B USD1.1B USD1.03B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.07B USD861.4M USD757.51M USD644.83M USD565.73M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.07B USD1.03B USD888.25M USD750.45M USD650.56M USD
รายได้ดอกเบี้ย17M USD14.85M USD15.53M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.48M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย192.12M USD167.45M USD130.75M USD105.62M USD84.83M USD
รายได้จากการดำเนินงาน457.4M USD323.82M USD385.57M USD345.04M USD379.88M USD
รายได้สุทธิ358.64M USD253.61M USD301.11M USD261.53M USD278.81M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+35.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.22
ประมาณการ 1.77 · สูงกว่าคาด 25.42%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.643.141.640.14ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 4 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +147.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.48, ประมาณการ 3.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 4 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.86, ประมาณการ 0.831, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.623, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.249, ส่วนต่างจากประมาณการ +173.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.31, ประมาณการ 4, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 2.22, ประมาณการ 1.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.37, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.8B1.44B1.09B727.32Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 4 ธ.ค. 2567: ผลจริง 843.71M USD, ประมาณการ 801.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.39B USD, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 4 มิ.ย. 2568: ผลจริง 970.53M USD, ประมาณการ 966.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 995M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 981.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.73B USD, ประมาณการ 1.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 1.29B USD, ประมาณการ 1.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$259.6

โอกาสปรับขึ้น 3.74%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$350เฉลี่ย: US$259.6ต่ำ: US$215

การกระจายเรตติ้ง

50 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3162%
ถือ1938%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Wolfe ResearchdowngradeOutperformPeer Perform

FIVE ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ FIVE

ETF ที่ถือ FIVE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
456.25M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
382.24M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
275.9M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
159.6M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
138.31M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
108.8M
น้ำหนัก
1.47%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
95.69M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
76.93M
น้ำหนัก
0.68%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$115.45+0.37%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FIVE ใน GoAI

research.disclaimer