Friedman Industries, Incorporated logo

Friedman Industries, Incorporated

FRD

NASDAQBasic MaterialsSteel

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$42.21

+US$0.50 · +1.20%

24 ส.ค. 15:26 ET

FRD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Friedman Industries, Inc. (FRD) is a U.S.-based company primarily involved in the processing and manufacturing of steel and pipe, as well as their distribution. The firm operates through two distinct divisions: Coil and Tubular. The Coil segment specializes in converting steel coils into flat sheet and plate steel, cut precisely to client specifications. It also resells steel coils and offers processing services for materials owned by customers, for which it charges a fee. This division serves approximately 230 customers, predominantly located in the central and southern United States, including steel distributors and manufacturers. These manufacturers utilize the steel to produce a wide array of products, such as steel buildings, railway carriages, barges, storage tanks, shipping containers, trailers, various component parts, and other fabricated steel goods. Meanwhile, the Tubular segment is dedicated to producing different types of pipes, including those for line applications, oil country purposes (OCTG), and structural uses. This segment's products are primarily sold to steel and pipe distributors through Friedman Industries' internal sales force. Friedman Industries, Incorporated was founded in 1965 and is headquartered in Longview, Texas.

อุตสาหกรรม
Steel
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael J. Taylor
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
381

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$42.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$42.21

ราคาเปิด
US$42.06
ราคาปิดก่อนหน้า
US$41.71
ปริมาณซื้อขาย
41.54K
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
70.65K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
304.45M USD
เบต้า
1.59
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$36.573
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.1139
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +75.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
221.89M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.4×
EV/EBITDA
6.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
15.82%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.12%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.38%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.27%
อัตรากำไรสุทธิ
3.59%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.80%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.27%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.62×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.38×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.35
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน16%10%5%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 13.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.02%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.37% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.63% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.97% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.02% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

646.91M USD+45.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

25.65M USD+821.04%

รายได้สุทธิ

19.53M USD+221.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ711.33M USD453.67M USD196.02M USD−61.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 285.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 547.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 516.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 444.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 646.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 25.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 19.53M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 285.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 547.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 516.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 444.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 646.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 21.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้646.91M USD444.6M USD516.25M USD547.54M USD285.24M USD
ต้นทุนสินค้าขาย560.42M USD399.13M USD443.83M USD477.57M USD244.25M USD
กำไรขั้นต้น86.5M USD45.48M USD72.42M USD69.98M USD40.99M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.62M USD16.17M USD44.83M USD46.38M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน60.84M USD42.69M USD47.9M USD48.9M USD12.47M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.1M USD2.95M USD3.07M USD2.22M USD255K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.82M USD3.29M USD3.07M USD2.53M USD1.32M USD
รายได้จากการดำเนินงาน25.65M USD2.79M USD24.52M USD21.07M USD28.52M USD
รายได้สุทธิ19.53M USD6.09M USD17.35M USD21.34M USD14.07M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.79

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.951.190.43-0.33ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 12 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.1, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 มิ.ย. 2569: ผลจริง 1.3, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.79, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ251.64M195.23M138.82M82.4Mไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 12 พ.ย. 2567: ผลจริง 106.76M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง 94.07M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 มิ.ย. 2568: ผลจริง 129.22M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 134.78M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 152.38M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 167.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 มิ.ย. 2569: ผลจริง 191.78M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 239.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

ETF ที่ถือ FRD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
7.25M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.35-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
7.12M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.11-0.62%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.67M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.14-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.6M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
2.56M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.66-0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
2.1M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.51-0.37%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
1.59M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.4199-0.35%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
1.48M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.065-0.56%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FRD ใน GoAI

research.disclaimer