ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Five Star Bancorp (FSBC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

74/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

94

Deep Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม: Banks - Regional
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$45.15

US$44.50US$45.665

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$45.15

US$30.68US$50.26

ราคาเปิด: US$45.665
ราคาปิดก่อนหน้า: US$45.04
ปริมาณซื้อขาย: 251.1K
มูลค่าตลาด: 1.09B USD
เฉลี่ย 50 วัน: US$47.1031; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.15%
เฉลี่ย 200 วัน: US$40.6547; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.06%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 338.38M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 13.32×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.02×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.91×
EV/EBITDA: 3.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.11%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 9.40%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.10%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 60.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 34.63%
อัตรากำไรสุทธิ: 25.88%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 13.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.30%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 11.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.14×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.75
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

255.47M USD+20.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

83.73M USD+29.37%

รายได้สุทธิ

61.61M USD+34.89%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	255.47M USD	212.2M USD	180.7M USD	123.79M USD	87.82M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	106.73M USD	94.19M USD	67.5M USD	21.55M USD	5.67M USD
กำไรขั้นต้น	148.74M USD	118.01M USD	113.2M USD	102.24M USD	82.15M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	40.67M USD	35.76M USD	31.06M USD	25.33M USD	21.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65.01M USD	53.29M USD	46.58M USD	39.38M USD	35M USD
รายได้ดอกเบี้ย	250.25M USD	206.95M USD	174.38M USD	117.92M USD	81.58M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	97.03M USD	87.24M USD	63.5M USD	14.85M USD	3.97M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.05M USD	1.88M USD	1.61M USD	1.64M USD	607K USD
รายได้จากการดำเนินงาน	83.73M USD	64.72M USD	66.62M USD	62.86M USD	47.15M USD
รายได้สุทธิ	61.61M USD	45.67M USD	47.73M USD	44.8M USD	42.44M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 91%; สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +6.35%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.91; ประมาณการ 0.86 · สูงกว่าคาด 5.81%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ250%

ถือ250%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

FSBC ข่าว

fool.com28 ก.ค. 2569

Regional Bank Director Purchases 31,363 Shares for $1.4 Million, According to Recent SEC Filing

Perry-Smith's indirect equity position now stands at ~$12.52 million following the July 22 transaction, reflecting confidence in the regional bank after a 59% stock surge over the past year.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com27 ก.ค. 2569

Five Star Bancorp Director Larry Allbaugh Buys $4.3 Million in Shares. What Does This Mean for Investors?

Larry Eugene Allbaugh acquired 96,591 shares for ~$4.3 million on July 22, 2026. Participation was conducted through multiple entities, including the Larry and Laura Allbaugh Living Trust, the Oates Administrative Trust,…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com27 ก.ค. 2569

Five Star Bancorp Announces the Full Exercise and Closing of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares in the Company's Underwritten Public Offering

RANCHO CORDOVA, Calif., July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Five Star Bancorp (Nasdaq: FSBC) (“Five Star” or the “Company”), a holding company that operates through its wholly owned banking subsidiary, Five Star Bank (the…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com23 ก.ค. 2569

Five Star Bancorp (FSBC) Q2 2026 Earnings Call Prepared Remarks Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com23 ก.ค. 2569

Five Star Bancorp Q2 Earnings Call Highlights

Five Star Bancorp NASDAQ: FSBC reported higher second-quarter 2026 earnings as loan and deposit growth continued to drive balance sheet expansion, while management highlighted ongoing market expansion in California and a…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com22 ก.ค. 2569

Five Star Bancorp Announces Pricing of Common Stock Offering

RANCHO CORDOVA, Calif., July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Five Star Bancorp (Nasdaq: FSBC) (“Five Star” or the “Company”), a holding company that operates through its wholly owned banking subsidiary, Five Star Bank (the…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.80

2025 ทั้งปี+33.3% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.75

US$0.60

2,022

US$0.75

2,023

US$0.80

2,024

US$0.80

2,025

US$0.75

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	3 ส.ค. 2569	US$0.25Quarterly	3 ส.ค. 2569	10 ส.ค. 2569
เงินปันผล	4 พ.ค. 2569	US$0.25Quarterly	4 พ.ค. 2569	11 พ.ค. 2569
เงินปันผล	2 ก.พ. 2569	US$0.25Quarterly	2 ก.พ. 2569	9 ก.พ. 2569
เงินปันผล	3 พ.ย. 2568	US$0.20Quarterly	3 พ.ย. 2568	10 พ.ย. 2568
เงินปันผล	4 ส.ค. 2568	US$0.20Quarterly	4 ส.ค. 2568	11 ส.ค. 2568
เงินปันผล	5 พ.ค. 2568	US$0.20Quarterly	5 พ.ค. 2568	12 พ.ค. 2568