GBank Financial Holdings Inc. logo

GBank Financial Holdings Inc.

GBFH

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$21.21

+US$0.46 · +2.22%

21 ส.ค. 16:00 ET

GBFH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GBank Financial Holdings Inc., established in 2007 and based in Las Vegas, Nevada, serves as the holding entity for Bank of George. This financial institution delivers a comprehensive range of banking solutions and services across Nevada. Its offerings include checking accounts tailored for both individual and business clients. For savings, the company provides options such as money market accounts, certificates of deposit (CDs), and traditional savings accounts, catering to both personal and commercial needs. Additionally, GBank extends a variety of lending products, encompassing personal loans, Small Business Administration (SBA) loans, and diverse business financing. The latter category includes commercial real estate loans, lines of credit, equipment financing, term loans, funding against accounts receivable and inventory, and specialized loans for medical and professional practices. Customers also benefit from convenient online and mobile banking platforms, alongside other general account services designed for both personal and business use.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Edward Nigro
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.พ. 2564
พนักงาน
189

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.21

ราคาเปิด
US$20.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.75
ปริมาณซื้อขาย
61.32K
0.77× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
80.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
306.92M USD
เบต้า
-0.05
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$27.415
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.63%
เฉลี่ย 200 วัน
US$30.2776
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -29.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
318.82M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.43×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.9×
EV/EBITDA
9.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.32%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.13%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.78%
อัตรากำไรสุทธิ
17.45%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.54%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.24×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.37
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน101%71%41%11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 89.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 75.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.09%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.09% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

109.61M USD+82.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

27.09M USD+13.31%

รายได้สุทธิ

20.93M USD+12.30%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ119.49M USD79.99M USD40.49M USD993.6K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 58.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 109.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.93M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 38.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 45.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 58.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 60.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 109.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้109.61M USD60.14M USD58.96M USD45.24M USD38.5M USD
ต้นทุนสินค้าขาย37.44M USD67.5M USD14.28M USD4.77M USD2.55M USD
กำไรขั้นต้น72.17M USD22.95M USD44.68M USD40.47M USD35.95M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ27.08M USD13.29M USD20.09M USD17.04M USD13.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน45.08M USD36.23M USD31.16M USD26.44M USD21.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย84.33M USD75.23M USD51.28M USD28.77M USD19.09M USD
ดอกเบี้ยจ่าย33.59M USD29.03M USD13.19M USD3.42M USD1.47M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.75M USD1.07M USD7.21M USD5.88M USD4.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน27.09M USD23.91M USD13.53M USD14.03M USD14.44M USD
รายได้สุทธิ20.93M USD18.64M USD10.92M USD10.87M USD10.98M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.92%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.38
ประมาณการ 0.48 · ต่ำกว่าคาด 21.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.560.460.370.27ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.503, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.483, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ29.35M24.59M19.83M15.07Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 16.19M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 24.49M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 25.61M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 28.22M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 20.72M USD, ประมาณการ 20.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 19.65M USD, ประมาณการ 22.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 21.95M USD, ประมาณการ 21.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 22.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$35.00

โอกาสปรับขึ้น 65.02%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$35.00เฉลี่ย: US$35.00ต่ำ: US$35.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

GBFH ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ GBFH

ETF ที่ถือ GBFH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.31M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.91M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.27M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.89M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.12M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
914.34K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
694.77K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
251.41K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.84+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GBFH ใน GoAI

research.disclaimer