Genius Sports Limited logo

Genius Sports Limited

GENI

NYSECommunication ServicesInternet Content & Information

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$8.195

+US$0.135 · +1.67%

24 ส.ค. 12:30 ET

GENI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

26

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Genius Sports Limited, based in London, United Kingdom, delivers advanced technology solutions and specialized services to stakeholders across the sports, sports betting, and sports media sectors. The company provides crucial technological infrastructure for the comprehensive management of live sports data, including its collection, seamless integration, and broad distribution. It also equips sports organizations with streaming capabilities, offering the necessary technology, automated production, and distribution pathways to monetize their game footage. A key offering is its extensive integrity services designed for sports leagues, which involve continuous, active monitoring technology employing sophisticated mathematical algorithms to detect and flag suspicious wagering patterns in global betting markets. These services are further supported by a complete suite of online and in-person educational and advisory programs. Beyond these core services, Genius Sports facilitates the acquisition of live sports data and supplies both pre-game and in-game odds feeds. It also offers robust risk management solutions, which include customer profiling, constant oversight of incoming bets, automated acceptance or rejection of wagers, and the setting of betting limits. The company's portfolio extends to providing live streaming functionalities, alongside services for the creation, deployment, and measurement of tailored online marketing campaigns. Additionally, it develops interactive fan engagement widgets for digital publishers, which present live game statistics and content related to betting.

อุตสาหกรรม
Internet Content & Information
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
GB
ซีอีโอ
Mark Locke
จดทะเบียนตั้งแต่
5 ต.ค. 2563
พนักงาน
2,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.195

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.195

ราคาเปิด
US$8.015
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.06
ปริมาณซื้อขาย
1.13M
0.18× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
6.3M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.11B USD
เบต้า
1.88
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.8742
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.21%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.1638
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.56B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-12.06×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.34×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.67×
EV/EBITDA
-58.72×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.97%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.30%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.40%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-12.57%
อัตรากำไรสุทธิ
-22.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-15.40%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-9.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-17.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.56×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน50%-50%-150%-251%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -81.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -218.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -53.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -17.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -21.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -225.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -53.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -12.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.67%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -81.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 0.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -218.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -53.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -225.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -53.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.67% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

669.49M USD+31.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

−141.38M USD-141.52%

รายได้สุทธิ

−111.58M USD-77.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ795.71M USD290.82M USD−214.08M USD−718.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 262.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 341.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 412.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 510.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 669.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −573.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −182.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −74.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −58.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −141.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −592.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −181.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −85.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −63.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −111.58M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 262.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 341.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 412.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 510.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 669.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −573.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −182.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −74.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −58.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −141.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −592.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −181.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −85.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −63.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −111.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้669.49M USD510.89M USD412.98M USD341.03M USD262.74M USD
ต้นทุนสินค้าขาย515.65M USD382.19M USD343.97M USD338.17M USD476.17M USD
กำไรขั้นต้น153.84M USD128.71M USD69.01M USD2.86M USD−213.43M USD
การวิจัยและพัฒนา31.09M USD24.58M USD26.07M USD29.89M USD26.51M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ264.13M USD160.42M USD114.6M USD154.17M USD320.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน295.22M USD187.24M USD143.16M USD185.74M USD359.86M USD
รายได้ดอกเบี้ย921K USD1.95M USD
ดอกเบี้ยจ่าย6K USD1.49M USD3.33M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย70.52M USD72.57M USD77.31M USD68.53M USD59.35M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−141.38M USD−58.54M USD−74.16M USD−182.87M USD−573.29M USD
รายได้สุทธิ−111.58M USD−63.04M USD−85.53M USD−181.64M USD−592.75M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$9.85

โอกาสปรับขึ้น 20.20%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$9.85ต่ำ: US$5.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1684%
ถือ316%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

GENI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ GENI

ETF ที่ถือ GENI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
48.98M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.32-0.55%
First Trust WCM International Equity ETF logoFirst Trust WCM International Equity ETFWCMI
มูลค่าตลาด
21.73M
น้ำหนัก
1.14%
AUM
1.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$19.62-0.96%
ARK Next Generation Internet ETF logoARK Next Generation Internet ETFARKW
มูลค่าตลาด
19.5M
น้ำหนัก
1.07%
AUM
1.61B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.76%
ราคา / 1 วัน
US$155.16-0.21%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
13.94M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.17-0.29%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
9.27M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.61-0.53%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.99M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.91-0.89%
Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF logoRoundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETFBETZ
มูลค่าตลาด
2.35M
น้ำหนัก
4.58%
AUM
51.32M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$19.87+1.12%
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF logoInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ
มูลค่าตลาด
1.41M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%
ราคา / 1 วัน
US$55.49-0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GENI ใน GoAI

research.disclaimer