GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
GEN Restaurant Group, Inc. logo

GEN Restaurant Group, Inc.

GENK

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$1.95

−US$0.13 · -6.25%

24 ส.ค. 11:14 ETล่าช้า

GENK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

42

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

26

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1.95

ราคาเปิด
US$2.01
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.08
ปริมาณซื้อขาย
13.53K
มูลค่าตลาด
64.28M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.9655
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.058
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
195.29M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.35×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.31×
EV/EBITDA
-48.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-27.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-223.20%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
5.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-10.23%
อัตรากำไรสุทธิ
-2.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-21.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-2.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
13.87×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.42×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%24%8%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

212.54M USD+2.00%

รายได้จากการดำเนินงาน

−6.62M USD−7.1M USD

รายได้สุทธิ

−3.03M USD−3.62M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ234.46M USD146.79M USD59.13M USD−28.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 140.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 163.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 181.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 208.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 212.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 476K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −6.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 592K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −3.03M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 140.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 163.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 181.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 208.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 212.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 476K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −6.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 49.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 592K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้212.54M USD208.38M USD181.01M USD163.73M USD140.56M USD
ต้นทุนสินค้าขาย193.07M USD186.46M USD156.4M USD136.12M USD112.42M USD
กำไรขั้นต้น19.47M USD21.92M USD24.61M USD27.61M USD28.14M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ25.94M USD21.33M USD15.26M USD12.89M USD9.15M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน26.09M USD21.45M USD16.52M USD15.26M USD11.46M USD
รายได้ดอกเบี้ย568K USD1.23M USD964K USD179K USD256K USD
ดอกเบี้ยจ่าย800K USD399K USD617K USD817K USD668K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.52M USD13.67M USD9.53M USD6.92M USD4.36M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−6.62M USD476K USD8.09M USD12.35M USD16.69M USD
รายได้สุทธิ−3.03M USD592K USD8.41M USD10.28M USD49.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+127.03%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.06
ประมาณการ -0.06 · ตรงคาด 0.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.08-0.01-0.09-0.18ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ตรงคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +300.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ -0.043, ส่วนต่างจากประมาณการ +192.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 31 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -133.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ62.76M57.6M52.45M47.29Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 54.65M USD, ประมาณการ 57.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 57.34M USD, ประมาณการ 60.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 55.04M USD, ประมาณการ 54.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 50.42M USD, ประมาณการ 58.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 31 มี.ค. 2569: ผลจริง 49.7M USD, ประมาณการ 60.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 53.9M USD, ประมาณการ 57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 55.7M USD, ประมาณการ 57.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 53.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ GENK

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$262.58

+1.53%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$357.05

-1.60%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$214.73

+2.44%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$86.77

-1.82%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.36

+0.26%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$192.98

+3.03%

ETF ที่ถือ GENK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
258.46K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.51-0.19%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
84.73K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.87-0.68%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GENK ใน GoAI

research.disclaimer