GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Grocery Outlet Holding Corp. logo

Grocery Outlet Holding Corp.

GO

NASDAQConsumer DefensiveGrocery Stores

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.60

+US$0.49 · +4.41%

21 ส.ค. 16:00 ET

GO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

39

Expensive

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Grocery Outlet Holding Corp. oversees a network of individually managed retail locations throughout the United States. These stores offer an extensive selection of products, encompassing fresh produce, dairy and deli items, floral arrangements, and various meats and seafood, as well as conventional groceries, diverse general merchandise, health and beauty care essentials, frozen foods, and both beer and wine. As of August 9, 2022, the company operated 425 stores across eight states. Founded in 1946, its principal office is situated in Emeryville, California.

อุตสาหกรรม
Grocery Stores
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jason Potter
จดทะเบียนตั้งแต่
20 มิ.ย. 2562
พนักงาน
1,925

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.60

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.60

ราคาเปิด
US$11.20
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.11
ปริมาณซื้อขาย
2.22M
0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.86M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.15B USD
เบต้า
0.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.8857
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.34%
เฉลี่ย 200 วัน
US$9.2438
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +25.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.74B USD
EV/EBITDA
-32.07×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-22.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.39%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-22.86%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-7.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-7.07%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.37×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน35%20%6%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.69B USD+7.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

−221.71M USD−300.03M USD

รายได้สุทธิ

−224.91M USD−264.38M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.18B USD3.21B USD1.25B USD−716.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.37B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 89.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 94.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 125.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 78.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −221.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 62.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 79.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −224.91M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 89.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 94.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 125.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −221.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 62.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 65.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −224.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.69B USD4.37B USD3.97B USD3.58B USD3.08B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.27B USD3.05B USD2.73B USD2.49B USD2.13B USD
กำไรขั้นต้น1.42B USD1.32B USD1.24B USD1.09B USD948.79M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.33B USD1.24B USD1.12B USD997.11M USD859.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.64B USD1.24B USD1.12B USD997.11M USD859.69M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.92M USD6.72M USD7.63M USD3.39M USD1.32M USD
ดอกเบี้ยจ่าย33.46M USD27.97M USD22.91M USD19.09M USD16.82M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย130.39M USD108.21M USD87.98M USD78.25M USD71.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−221.71M USD78.33M USD125.78M USD94.99M USD89.1M USD
รายได้สุทธิ−224.91M USD39.47M USD79.44M USD65.05M USD62.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$10.80

โอกาสปรับลง 6.90%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$10.80ต่ำ: US$9.00

GO ข่าว

fool.com

A Grocery Outlet Insider Purchases 8,000 Shares Amid a 40% Stock Decline

The insider acquired 8,000 shares on August 20, 2026, for a total transaction value of $87,200. The purchase increased the insider's direct equity holdings by 12%.

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

3 Beaten-Down Stocks That Haven't Gotten the Message About the S&P 500's Record Run

Despite many warning signs to the contrary, the S&P 500 continues to climb to fresh record high levels. The latest earnings season showed remarkably resilient performance for many standout companies, but not every…

อ่านแหล่งที่มา
nypost.com

California budget chain Grocery Outlet closing multiple stores

A major grocery store has closed down eight locations in California.

อ่านแหล่งที่มา
fastcompany.com

Grocery Outlet store closures: See a list of locations that have shuttered across 6 states in 2026

Back in March, discount grocery chain Grocery Outlet Bargain Market announced plans to close 36 underperforming locations. The store closures are part of a broader restructuring aimed at strengthening its long-term…

อ่านแหล่งที่มา
gurufocus.com

Grocery Outlet (GO) Shows Signs of Stabilization in Q2 Earnings Report

Grocery Outlet (GO) drew attention after its Q2 earnings report, indicating potential stabilization after a prolonged period of struggles. The adjusted EPS fell

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Grocery Outlet Raises More Than $4 Million for Local Food Banks Through Sixteenth Annual Independence from Hunger® Campaign

EMERYVILLE, Calif., Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ: GO) ("Grocery Outlet" or the "Company") today announced the completion of its 16th annual Independence from Hunger® Food Drive,…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ GO

Walmart Inc. logo

WMT

Walmart Inc.

US$103.7

-0.13%

Costco Wholesale Corporation logo

COST

Costco Wholesale Corporation

US$947.74

+1.52%

PepsiCo, Inc. logo

PEP

PepsiCo, Inc.

US$143.48

+0.99%

Monster Beverage Corporation logo

MNST

Monster Beverage Corporation

US$47.79

+0.63%

Mondelez International, Inc. logo

MDLZ

Mondelez International, Inc.

US$64.45

+0.48%

Coca-Cola Europacific Partners PLC logo

CCEP

Coca-Cola Europacific Partners PLC

US$108

+1.08%

ETF ที่ถือ GO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
69.2M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
30.1M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
27.37M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
26.9M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
19.78M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
12.61M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
10.55M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
10.23M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GO ใน GoAI

research.disclaimer