GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
GeoPark Limited logo

GeoPark Limited

GPRK

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$9.79

+US$0.01 · +0.10%

21 ส.ค. 16:00 ET

GPRK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GeoPark Limited is an energy firm primarily engaged in the discovery, development, and extraction of petroleum and natural gas resources. Its operational footprint extends across multiple Latin American nations, specifically Chile, Colombia, Brazil, Argentina, and Ecuador. By the close of 2021, the company reported holdings in 42 hydrocarbon concessions and possessed proven net reserves totaling 87.8 million barrels of oil equivalent. GeoPark also maintains a key strategic alliance with ONGC Videsh, collaboratively working to acquire, fund, and enhance the value of upstream oil and gas ventures throughout Latin America. Established in 2002, the entity was initially known as GeoPark Holdings Limited, adopting its current name, GeoPark Limited, in July 2013. The company's main office is situated in Bogotá, Colombia.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
CO
ซีอีโอ
Felipe Bayon Pardo
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ต.ค. 2553
พนักงาน
382

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.79

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.79

ราคาเปิด
US$9.70
ราคาปิดก่อนหน้า
US$9.78
ปริมาณซื้อขาย
245.68K
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
516.53K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
635.33M USD
เบต้า
0.37
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.7052
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.87%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.9118
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.85%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
861.06M USD
EV/EBITDA
3.92×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
13.01%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-21.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
20.21%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.77%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
16.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.6×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน61%42%23%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.08%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.08% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

492.52M USD-25.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

154.95M USD-46.26%

รายได้สุทธิ

49.67M USD-48.47%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.15B USD749.61M USD349.64M USD−50.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 688.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 756.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 660.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 492.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 185.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 525.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 313.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 288.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 154.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 224.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 111.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 96.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.67M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 688.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 756.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 660.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 492.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 185.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 525.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 313.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 288.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 154.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 224.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 111.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 96.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 49.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้492.52M USD660.84M USD756.63M USD1.05B USD688.54M USD
ต้นทุนสินค้าขาย258.25M USD294.69M USD353.26M USD456.47M USD301.76M USD
กำไรขั้นต้น234.27M USD366.15M USD403.37M USD593.11M USD386.78M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ55.36M USD60.43M USD53.47M USD55.32M USD51.38M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน79.32M USD77.82M USD89.56M USD68.02M USD200.98M USD
รายได้ดอกเบี้ย11.56M USD2.9M USD6.24M USD3.18M USD1.65M USD
ดอกเบี้ยจ่าย54.08M USD46.4M USD39.36M USD51.05M USD59.03M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย117.19M USD130.66M USD120.93M USD96.69M USD88.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน154.95M USD288.33M USD313.8M USD525.09M USD185.81M USD
รายได้สุทธิ49.67M USD96.38M USD111.07M USD224.44M USD61.13M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+780.52%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.22
ประมาณการ 0.12 · สูงกว่าคาด 83.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.790.50.22-0.07ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาด
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 6 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.73, ส่วนต่างจากประมาณการ -58.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ -26.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +80.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.59, ประมาณการ -0.007, ส่วนต่างจากประมาณการ +8480.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +56.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +83.33%, สูงกว่าคาด

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ195.51M162.48M129.44M96.4Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 143.71M USD, ประมาณการ 141M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 137.35M USD, ประมาณการ 126M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 119.79M USD, ประมาณการ 118.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 125.09M USD, ประมาณการ 111M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 110.3M USD, ประมาณการ 103.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 128.4M USD, ประมาณการ 140M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 143.3M USD, ประมาณการ 185.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 187.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ667%
ถือ333%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Banco Bradesco BBI S.AupgradeUnderperformNeutral
Canaccord GenuitymaintainBuy

GPRK ข่าว

marketbeat.com

Geopark Q2 Earnings Call Highlights

Geopark NYSE: GPRK reported second-quarter 2026 production of 27,271 barrels of oil equivalent per day and said stable Colombian operations and accelerating development activity in Argentina supported sequential revenue…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

GeoPark Limited (GPRK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

GeoPark Limited (GPRK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

GeoPark Reports Second Quarter 2026 Results

BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--GeoPark Limited (“GeoPark” or the “Company”) (NYSE: GPRK), a leading independent energy company with over 20 years of successful operations across Latin America, reports its…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

GeoPark Announces Second Quarter 2026 Operational Update

BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--GeoPark Limited (“GeoPark” or the “Company”) (NYSE: GPRK), a leading independent energy company with over 20 years of successful operations across Latin America, announces its…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

GeoPark: All Eyes On Colombian Elections As The Vaca Muerta Story Starts To Take Shape

GeoPark (GPRK) shows operational stabilization, but Colombian production continues its structural decline, reinforcing the strategic urgency of Vaca Muerta. Q1 2026 financials improved sequentially, yet profitability…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

GeoPark: Still Worried About Argentina

GeoPark is capitalizing on Argentina's current pro-oil stance and elevated commodity prices. Political volatility in Argentina remains a key risk. GPRK may suspend its dividend to fund Argentina expansion.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.471

2025 ทั้งปี+282.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.076

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ส.ค. 2569

US$0.023

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 พ.ค. 2569

US$0.023

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 4 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มี.ค. 2569

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2568

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ส.ค. 2568

US$0.147

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2568

US$0.147

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ GPRK

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ GPRK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Global X - MSCI Colombia ETF logoGlobal X - MSCI Colombia ETFCOLO
มูลค่าตลาด
3.43M
น้ำหนัก
1.53%
AUM
223.71M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.00+1.63%
ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF logoALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR
มูลค่าตลาด
1.29M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
471.92M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$42.2988+1.70%
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF logoState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV
มูลค่าตลาด
368.25K
น้ำหนัก
0.14%
AUM
257.64M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
ราคา / 1 วัน
US$159.7+0.39%
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF logoAcquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP
มูลค่าตลาด
223.41K
น้ำหนัก
—
AUM
27.29M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$44.175+1.47%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
มูลค่าตลาด
220.54K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
685.65M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$72.22+0.25%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GPRK ใน GoAI

research.disclaimer