Goosehead Insurance, Inc logo

Goosehead Insurance, Inc

GSHD

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$72.52

+US$1.82 · +2.57%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$72.60

+US$0.08 · +0.11%

24 ส.ค. 4:45 ET

GSHD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

60

Fair Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

32

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Goosehead Insurance, Inc. functions as the parent entity for Goosehead Financial, LLC, an enterprise dedicated to delivering personal lines insurance brokerage services throughout the United States. Its operational framework is divided into two primary segments: a direct Corporate Channel and an expansive Franchise Channel. The firm offers a comprehensive suite of insurance products, encompassing coverage for homeowners, automobiles, and various dwelling properties. Their specialized policies include protection against floods, wind damage, and earthquakes, alongside excess liability (umbrella) coverage. Additionally, they provide policies for motorcycles, recreational vehicles, general liability, other property types, and life insurance. By December 31, 2021, the company's network boasted a total of 2,151 franchised locations. Established in 2003, Goosehead Insurance, Inc. maintains its corporate headquarters in Westlake, Texas.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark K. Miller
จดทะเบียนตั้งแต่
27 เม.ย. 2561
พนักงาน
1,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$72.52

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$72.52

ราคาเปิด
US$70.335
ราคาปิดก่อนหน้า
US$70.70
ปริมาณซื้อขาย
317.23K
0.61× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
522.84K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.71B USD
เบต้า
1.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$55.5187
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.62%
เฉลี่ย 200 วัน
US$55.562
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.52%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
50.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-15.48×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.74×
EV/EBITDA
36.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.51%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.68%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
62.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.83%
อัตรากำไรสุทธิ
8.78%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-29.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
15.69%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-3.32×
อัตราส่วนปัจจุบัน
7.6×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน110%70%30%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

365.3M USD+16.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

74.45M USD+21.77%

รายได้สุทธิ

27.83M USD-8.53%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ401.78M USD255.88M USD109.99M USD−35.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 151.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 209.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 261.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 314.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 365.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 565K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.83M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 151.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 209.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 261.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 314.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 365.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 565K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้365.3M USD314.51M USD261.28M USD209.39M USD151.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย196.36M USD172.94M USD
กำไรขั้นต้น168.94M USD141.56M USD261.28M USD209.39M USD151.31M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ81.38M USD67.07M USD214.72M USD186.18M USD134.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน94.49M USD80.42M USD234.89M USD204.26M USD145.31M USD
รายได้ดอกเบี้ย670K USD932K USD1.44M USD1.4M USD1.15M USD
ดอกเบี้ยจ่าย23.79M USD7.34M USD6.57M USD5M USD2.85M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.27M USD10.96M USD9.47M USD7.11M USD5.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน74.45M USD61.14M USD26.39M USD5.13M USD6M USD
รายได้สุทธิ27.83M USD30.43M USD14.14M USD565K USD5.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
1.04
ปีงบประมาณ 2025 · -10.34% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
365.3M USD
ปีงบประมาณ 2025 · +16.15% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.270.820.37-0.08ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี386.7M301.11M215.51M129.91Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$69.50

โอกาสปรับลง 4.16%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$76.00เฉลี่ย: US$69.50ต่ำ: US$58.00

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1056%
ถือ739%
ขาย16%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

GSHD ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ GSHD

ETF ที่ถือ GSHD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
92.8M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
44.34M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
42.54M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
32.04M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
18.39M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
16.95M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
15.64M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
14.02M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GSHD ใน GoAI

research.disclaimer