The Hain Celestial Group, Inc. logo

The Hain Celestial Group, Inc.

HAIN

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$0.7933

+US$0.1715 · +27.58%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$0.75

−US$0.0433 · -5.46%

24 ส.ค. 8:18 ET

HAIN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

19

Strong Down

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

31

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hain Celestial Group, Inc. is a global enterprise dedicated to the production, marketing, and distribution of organic and natural consumer goods. Its operations are organized into two primary geographical segments: North America and International. The company's extensive product portfolio encompasses nourishing options for infants, toddlers, and children, along with a wide array of plant-based foods and beverages, including soy, rice, oat, almond, and coconut-based drinks and frozen desserts. Consumers can also find various condiments, cooking oils, cereal bars, and a diverse range of soups (canned, fresh, aseptic, and instant). Further offerings span yogurts, chilis, chocolates, nut butters, and fruit juices. Beyond these, Hain Celestial supplies warm desserts, cookies, and both refrigerated and frozen plant-based meat alternatives. Its pantry staples include jams, fruit spreads, jellies, honey, natural sweeteners, and marmalades. For snack enthusiasts, the firm offers an assortment of chips made from potatoes, root vegetables, and other exotic vegetables, alongside straws, tortilla chips, whole grain chips, pita chips, and puffed snacks. A significant portion of its business also involves personal care items such as hand, skin, hair, and oral hygiene products, deodorants, body washes, sunscreens, and lotions, marketed under popular labels like Alba Botanica, Avalon Organics, Earth's Best, JASON, Live Clean, and Queen Helene. The iconic Celestial Seasonings brand represents a wide selection of teas, including herbal, green, black, wellness, rooibos, and chai varieties. Additional pantry products are distributed under the Spectrum, Spectrum Essentials, MaraNatha, Imagine broths, Hain Pure Foods, Health Valley, and Hollywood labels. The company effectively reaches consumers across approximately 80 countries globally, utilizing a broad distribution network. This network includes specialty and natural food wholesalers, major supermarkets, dedicated natural food outlets, mass-market and online retailers, foodservice providers, club stores, and drug and convenience stores. Established in 1993, Hain Celestial Group maintains its corporate headquarters in Lake Success, New York.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Alison E. Lewis
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ม.ค. 2537
พนักงาน
2,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.7933

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.7933

ราคาเปิด
US$0.637
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.6218
ปริมาณซื้อขาย
2M
1.86× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.07M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
71.6M USD
เบต้า
0.73
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.5726
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +38.54%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.8464
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
861.86M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.33×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.05×
EV/EBITDA
-2.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-387.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.31%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
2.19%
อัตรากำไรสุทธิ
-35.47%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-111.75%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-33.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.21%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.76×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.91×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.61
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%7%-16%-40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -4.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -34.03%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -34.03% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.56B USD-10.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

56.51M USD+75.46M USD

รายได้สุทธิ

−530.84M USD-607.39%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.22B USD1.22B USD219.5M USD−780.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.56B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 107.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 104.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −85.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −18.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 77.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −116.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −75.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −530.84M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 107.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 104.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −85.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −18.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 77.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 77.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −116.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −75.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −530.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.56B USD1.74B USD1.8B USD1.89B USD1.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.23B USD1.36B USD1.4B USD1.46B USD1.48B USD
กำไรขั้นต้น327.62M USD380.83M USD396.41M USD427.44M USD491.62M USD
การวิจัยและพัฒนา5.22M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ265.88M USD290.12M USD289.23M USD300.47M USD301.78M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน271.11M USD399.78M USD482.03M USD322.76M USD384.24M USD
ดอกเบี้ยจ่าย57.96M USD57.21M USD45.78M USD12.57M USD8.65M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย38.97M USD44.67M USD50.78M USD46.85M USD49.57M USD
รายได้จากการดำเนินงาน56.51M USD−18.95M USD−85.62M USD104.68M USD107.38M USD
รายได้สุทธิ−530.84M USD−75.04M USD−116.54M USD77.87M USD77.36M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
40%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-21.77%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.01
ประมาณการ -0.02 · สูงกว่าคาด 50.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.160.07-0.03-0.12ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -150.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.03, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.031, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ446.46M384.6M322.73M260.86Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 411.49M USD, ประมาณการ 429.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 390.35M USD, ประมาณการ 382.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ย. 2568: ผลจริง 363.35M USD, ประมาณการ 372.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 367.88M USD, ประมาณการ 383.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 384.12M USD, ประมาณการ 385.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 338.36M USD, ประมาณการ 341.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 278.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 278.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$1.00

โอกาสปรับขึ้น 26.06%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$1.00เฉลี่ย: US$1.00ต่ำ: US$1.00

การกระจายเรตติ้ง

44 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1330%
ถือ2864%
ขาย37%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

11 สถาบัน
JefferiesmaintainHold
CL KingdowngradeBuyNeutral

HAIN ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 30 ธ.ค. 2557

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ HAIN

ETF ที่ถือ HAIN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
1.69M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.41M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
มูลค่าตลาด
569.39K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$89.29+0.80%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
508.84K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
495.38K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund logoAGF U.S. Market Neutral Anti-Beta FundBTAL
มูลค่าตลาด
405.33K
น้ำหนัก
0.42%
AUM
275.53M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.43%
ราคา / 1 วัน
US$12.00-0.66%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
347.62K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
60K
น้ำหนัก
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HAIN ใน GoAI

research.disclaimer