ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Hudbay Minerals Inc. (HBM)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

56/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hudbay Minerals Inc. operates as a diversified mining firm, encompassing its subsidiaries, focusing on the exploration, extraction, and commercialization of both industrial and precious metals across the North and South American continents. The company's primary products consist of copper concentrates (from which copper, gold, and silver are derived), silver-gold doré, molybdenum concentrates, and metallic zinc. Hudbay maintains a significant presence with three multi-metal mining operations, four ore processing facilities, and a dedicated zinc production plant, situated in northern Manitoba and Saskatchewan, Canada, and in Cusco, Peru. Furthermore, it is actively developing copper projects in the U.S. states of Arizona and Nevada. Founded in 1927, Hudbay Minerals Inc. is centrally managed from its headquarters in Toronto, Canada.

อุตสาหกรรม: Copper
ภาคส่วน: Basic Materials
สำนักงานใหญ่: CA
ซีอีโอ: Peter Gerald Jan Kukielski
จดทะเบียนตั้งแต่: 13 ก.พ. 2552
พนักงาน: 2,233

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$29.60

US$29.08US$30.5899

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$29.60

US$11.48US$32.15

ราคาเปิด: US$30.47
ราคาปิดก่อนหน้า: US$30.06
ปริมาณซื้อขาย: 3.65M; 0.68× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 5.38M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 13.15B USD
เบต้า: 2.27; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$24.541; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.61%
เฉลี่ย 200 วัน: US$22.8832; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 8.37B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 17.51×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.47×
อัตราส่วน P/S (TTM): 5.28×
EV/EBITDA: 5.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 7.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 2.52%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.08%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 39.00%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 30.81%
อัตรากำไรสุทธิ: 27.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 17.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 9.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.34%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.95×
คะแนนอัลท์แมน Z: 3.92
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.21B USD+9.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

561.6M USD+34.35%

รายได้สุทธิ

568.5M USD+641.20%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	2.21B USD	2.02B USD	1.69B USD	1.46B USD	1.5B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	1.47B USD	1.47B USD	1.3B USD	1.18B USD	1.37B USD
กำไรขั้นต้น	743.2M USD	553.8M USD	392.5M USD	276.89M USD	131.02M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	94.7M USD	57M USD	39.2M USD	33.99M USD	43.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	181.6M USD	135.8M USD	92.3M USD	−26.19M USD	112.75M USD
รายได้ดอกเบี้ย	22.69M USD	14.95M USD	8.3M USD	2.5M USD	988.23K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	75.09M USD	80.44M USD	88.07M USD	72.55M USD	81.83M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	441.2M USD	428M USD	393.1M USD	339.06M USD	359.77M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	561.6M USD	418M USD	300.2M USD	303.07M USD	18.27M USD
รายได้สุทธิ	568.5M USD	76.7M USD	66.4M USD	70.38M USD	−244.36M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 64%; สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +54.71%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.28; ประมาณการ 0.26 · สูงกว่าคาด 8.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.46; ปีงบประมาณ 2025 · +630.00% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 2.21B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +9.39% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.5; ปีงบประมาณ 2026 · 11 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 2.92B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 13 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$32.00

โอกาสปรับขึ้น 8.11%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$32.00เฉลี่ย: US$32.00ต่ำ: US$32.00

การกระจายเรตติ้ง

20 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1260%

ถือ840%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน

BarclaysmaintainOverweight16 ก.ค. 2569

CitigroupmaintainBuy11 ก.พ. 2569

JefferiesmaintainHold12 ก.ค. 2567

Raymond JamesmaintainOutperform20 มี.ค. 2567

TD SecuritiesmaintainBuy12 ก.ย. 2566

HBM ข่าว

seekingalpha.com24 ส.ค. 2569

Micron: Don't Get Shaken Out

The DRAM memory market is expected to remain tighter for longer vs. the NAND market. This benefits Micron's 76% DRAM-focused portfolio. Faster-than-expected HBM market growth, tight market conditions, and Micron's high…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ส.ค. 2569

SK hynix: Believe In The HBM Leader

SK hynix Inc. offers compelling valuation, trading at a forward P/E of 5.7 and a 13% free cash flow yield, despite recent volatility. SKHY maintains HBM leadership with 50% market share and robust gross margins but faces…

อ่านแหล่งที่มา

gurufocus.com18 ส.ค. 2569

SK Hynix Stock Crashes 8.4% as AI Memory Euphoria Breaks

SK Hynix (SKHY), the South Korean memory-chip powerhouse powering the AI infrastructure boom, plunged approximately 8.4% to $156.90 Tuesday morning as investors

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com18 ส.ค. 2569

Nvidia Is Cutting Rubin Ultra's Memory. Is Micron's HBM Boom in Danger?

The artificial-intelligence buildout is creating an unusual problem for semiconductor investors: demand is arriving faster than the supply chain can deliver the most advanced components.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com17 ส.ค. 2569

Why This Memory Chip Boom May Have More Staying Power Than History Suggests

HBM demand is rising fast enough to absorb a growing share of global DRAM capacity. HBM uses far more wafer capacity than conventional DRAM.

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net14 ส.ค. 2569

Bank of America Corp DE Has $39.37 Million Stake in HudBay Minerals Inc $HBM

Bank of America Corp DE lifted its stake in HudBay Minerals Inc (NYSE: HBM) (TSE: HBM) by 53.3% in the first quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission (SEC). The…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.0142

2025 ทั้งปี-10.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.0174

US$0.0159

2,021

US$0.0154

2,022

US$0.0147

2,023

US$0.0148

2,024

US$0.0142

2,025

US$0.0174

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	8 ก.ย. 2569	US$0.0073Quarterly	8 ก.ย. 2569	25 ก.ย. 2569
เงินปันผล	9 มิ.ย. 2569	US$0.01Quarterly	9 มิ.ย. 2569	26 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	10 มี.ค. 2569	US$0.0074Semi-Annual	10 มี.ค. 2569	27 มี.ค. 2569
เงินปันผล	2 ก.ย. 2568	US$0.0073Semi-Annual	2 ก.ย. 2568	19 ก.ย. 2568
เงินปันผล	4 มี.ค. 2568	US$0.0069Semi-Annual	4 มี.ค. 2568	21 มี.ค. 2568
เงินปันผล	3 ก.ย. 2567	US$0.0074Semi-Annual	3 ก.ย. 2567	20 ก.ย. 2567