Helix Energy Solutions Group, Inc. logo

Helix Energy Solutions Group, Inc.

HLX

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$9.995

−US$0.35 · -3.38%

24 ส.ค. 10:43 ET

HLX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Helix Energy Solutions Group, Inc., founded in 1979 and based in Houston, Texas, (and known as Cal Dive International, Inc., until its name change in March 2006) is an offshore energy services firm. It provides an array of specialized solutions to the offshore energy sector, primarily across major global regions such as Brazil, the Gulf of Mexico, the North Sea, Asia Pacific, and West Africa. The company's operations are divided into three core business units: Well Intervention, Robotics, and Production Facilities. The Robotics segment focuses on complex subsea infrastructure work, encompassing the installation of flowlines, control umbilicals, manifold assemblies, and risers. This also includes the trenching and burial of pipelines, precision tie-in of risers and manifold assemblies, as well as commissioning, testing, inspection activities, and the deployment and connection of cables and umbilicals. Within its Well Intervention segment, Helix offers critical services for well optimization, including intervention engineering and production enhancement. This segment also performs comprehensive inspection, repair, and maintenance for various subsea assets, such as production structures, well trees, jumpers, risers, pipelines, and general subsea equipment, supported by related technical assistance. The Production Facilities segment delivers a range of support services, from oil and natural gas processing facilities and rapid response systems to site clearance and general subsea support. Additionally, the company provides environmental reclamation and remediation services, complete well and pipeline plug-and-abandonment operations, and thorough site inspections. Helix serves a broad customer base, including independent oil and gas producers and suppliers, pipeline transmission companies, renewable energy businesses, and offshore engineering and construction firms.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Owen Eugene Kratz
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.ค. 2540
พนักงาน
2,212

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.995

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.995

ราคาเปิด
US$10.225
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.345
ปริมาณซื้อขาย
110.67K
0.07× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.67M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.47B USD
เบต้า
1.17
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.437
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.91%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.6878
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.11B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
37.02×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.13×
EV/EBITDA
4.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.64%
อัตรากำไรสุทธิ
3.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.95%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.14%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.39×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.69×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.07
ปิโอตรอสกี้ F-score
9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%8%-2%-13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -2.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -9.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -10.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.29B USD-4.94%

รายได้จากการดำเนินงาน

65.14M USD-48.89%

รายได้สุทธิ

30.83M USD-44.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.5B USD924.66M USD346.12M USD−232.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 674.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 873.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.29B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −48.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −26.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 105.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 127.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −61.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −87.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −10.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.83M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 674.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 873.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −48.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −26.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 105.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −61.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.29B USD1.36B USD1.29B USD873.1M USD674.73M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.13B USD1.14B USD1.09B USD822.48M USD659.34M USD
กำไรขั้นต้น159.14M USD219.56M USD200.36M USD50.62M USD15.39M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ75.94M USD91.65M USD94.43M USD76.75M USD63.45M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน94M USD92.13M USD94.43M USD76.75M USD63.45M USD
รายได้ดอกเบี้ย11.27M USD4.02M USD1.23M USD288K USD
ดอกเบี้ยจ่าย22.78M USD33.9M USD21.36M USD20.18M USD23.49M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย187.38M USD137.2M USD164.12M USD142.69M USD141.51M USD
รายได้จากการดำเนินงาน65.14M USD127.44M USD105.93M USD−26.14M USD−48.06M USD
รายได้สุทธิ30.83M USD55.64M USD−10.84M USD−87.78M USD−61.68M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-9.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.1
ประมาณการ 0.08 · สูงกว่าคาด 29.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.230.11-0.01-0.13ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +140.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -300.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +900.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.078, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ392.04M344.45M296.87M249.29Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 355.13M USD, ประมาณการ 312.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 278.06M USD, ประมาณการ 276.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 302.29M USD, ประมาณการ 318.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 376.96M USD, ประมาณการ 358.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 334.16M USD, ประมาณการ 302.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 287.95M USD, ประมาณการ 264.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 304.02M USD, ประมาณการ 314.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 353.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.00

โอกาสปรับขึ้น 40.07%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$14.00ต่ำ: US$14.00

HLX ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 ธ.ค. 2548

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 14 พ.ย. 2543

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ HLX

ETF ที่ถือ HLX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
87.9M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.99-0.22%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
51.47M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.32-0.11%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
42.41M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.15-0.29%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
36.97M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.64-0.44%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
22.26M
น้ำหนัก
1.13%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$404.44-2.62%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
15.26M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.32-0.47%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
15.04M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.82-0.70%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
13.42M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.1663-0.20%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HLX ใน GoAI

research.disclaimer