H2O America logo

H2O America

HTO

NASDAQUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$64.49

+US$1.01 · +1.59%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$64.49

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:15 ET

HTO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

84

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

H2O America, operating nationwide via its various subsidiaries, is a key provider of essential water utility and associated services. The company manages the entire water lifecycle, from procuring, storing, and purifying water to its distribution, wholesale, and retail sale, alongside offering wastewater management services. Its water supply is diverse, sourced from groundwater wells, surface water collected through watershed runoff and diversions, reclaimed water, and imported water acquired from the Santa Clara Valley Water District. Beyond its primary utility offerings, H2O America also delivers a suite of non-regulated services. These include the management and maintenance of water systems, various contracted services, leasing opportunities for antenna sites, and other water and sewer operational services. A notable offering is the "Linebacker protection plan," specifically tailored for its public drinking water clients in Connecticut and Maine. The company's extensive service footprint spans several regions. In California, it supplies water to approximately 232,000 connections, benefiting about one million residents in portions of San Jose and Cupertino, as well as the cities of Campbell, Monte Sereno, Saratoga, the Town of Los Gatos, and surrounding unincorporated areas of Santa Clara County. In Connecticut and Maine, H2O America serves roughly 142,000 connections, providing water to an estimated 463,000 individuals across 81 municipalities within an approximate 275-square-mile service area. Additionally, it oversees around 3,000 wastewater connections in Southbury, Connecticut. Further south, in the corridor between San Antonio and Austin, Texas, the company services approximately 29,000 water connections for about 88,000 people across an area exceeding 271 square miles, supplemented by approximately 1,000 wastewater connections. H2O America also holds various real estate assets, including undeveloped land in California and both commercial properties and land parcels situated in Connecticut. The company, which was incorporated in 1985 and is headquartered in San Jose, California, was previously known as SJW Group before officially rebranding to H2O America in May 2025.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Andrew F. Walters
จดทะเบียนตั้งแต่
1 มิ.ย. 2515
พนักงาน
837

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$64.49

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$64.49

ราคาเปิด
US$63.48
ราคาปิดก่อนหน้า
US$63.48
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
488.6K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.7B USD
เบต้า
0.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$61.6164
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.66%
เฉลี่ย 200 วัน
US$55.714
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.71B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.4×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.26×
EV/EBITDA
11.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.84%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-15.82%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.70%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.53%
อัตรากำไรสุทธิ
12.91%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.66%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.7×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน63%44%25%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 56.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.81%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.54% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.81% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

800.59M USD+6.97%

รายได้จากการดำเนินงาน

180.99M USD+6.15%

รายได้สุทธิ

102.58M USD+9.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ874.6M USD578.56M USD282.51M USD−13.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 573.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 620.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 670.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 748.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 800.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 111.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 130.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 149.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 170.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 180.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 73.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 93.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 102.58M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 573.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 620.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 670.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 748.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 800.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 111.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 149.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 180.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 60.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 73.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 84.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 93.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้800.59M USD748.44M USD670.36M USD620.7M USD573.69M USD
ต้นทุนสินค้าขาย426.48M USD323.32M USD281.93M USD263.52M USD255.11M USD
กำไรขั้นต้น374.11M USD425.12M USD388.43M USD357.17M USD318.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ151.25M USD105.83M USD98.66M USD95.4M USD87.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน193.12M USD254.61M USD239M USD226.2M USD207.41M USD
ดอกเบี้ยจ่าย91.07M USD71.39M USD66.14M USD58.06M USD54.34M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย115.32M USD115.05M USD108.14M USD106.44M USD96.47M USD
รายได้จากการดำเนินงาน180.99M USD170.5M USD149.44M USD130.98M USD111.16M USD
รายได้สุทธิ102.58M USD93.97M USD84.99M USD73.83M USD60.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.72
ประมาณการ 0.7 · สูงกว่าคาด 3.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.3410.650.3ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.557, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.356, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.502, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.699, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ271.22M230.32M189.41M148.51Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 197.82M USD, ประมาณการ 187.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 เม.ย. 2568: ผลจริง 167.6M USD, ประมาณการ 158.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 198.26M USD, ประมาณการ 187.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 240.55M USD, ประมาณการ 236.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 194.19M USD, ประมาณการ 217.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 183.29M USD, ประมาณการ 180.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 210.47M USD, ประมาณการ 213.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 260.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ583%
ถือ117%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
BairdmaintainOutperform
BTIGupgradeNeutralBuy
Seaport GlobalmaintainBuy
B of A SecuritiesupgradeNeutralBuy

หุ้นเทียบเคียงของ HTO

ETF ที่ถือ HTO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
151.24M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
65.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
57.07M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
First Trust Water ETF logoFirst Trust Water ETFFIW
มูลค่าตลาด
28.7M
น้ำหนัก
1.51%
AUM
1.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$111.07-0.06%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.78M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
23.31M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
22.13M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$137.87-0.40%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
21.05M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.06-0.33%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HTO ใน GoAI

research.disclaimer