Inspired Entertainment, Inc. logo

Inspired Entertainment, Inc.

INSE

NASDAQConsumer CyclicalGambling, Resorts & Casinos

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.08

+US$0.18 · +3.05%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$6.01

−US$0.07 · -1.15%

24 ส.ค. 7:41 ET

INSE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

39

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Inspired Entertainment, Inc. operates as a business-to-business provider of gaming technology, delivering comprehensive content, platform solutions, and various services to regulated lottery, betting, and gaming operators across the globe. The enterprise is structured into four primary divisions: Gaming, Virtual Sports, Interactive, and Leisure. Its Gaming division furnishes gaming terminals and associated software to diverse venues such as betting establishments, casinos, gaming halls, and high-street adult gaming centers. This includes a diverse array of digital games like Centurion and Super Hot Fruits, alongside staple casino offerings such as roulette, blackjack, and other number-based games. The Virtual Sports segment specializes in the creation, development, marketing, and distribution of ultra-high-definition simulated sports titles. These encompass events like greyhounds, tennis, motor racing, cycling, cricket, speedway, golf, darts, and horse racing, featuring popular series such as V-Play Soccer, V-Play Football, V-Play Basketball, Virtual Grand National, and V-Play NFLA. Through its Interactive division, the company offers a selection of premium, random number generated (RNG) casino content. This ranges from complex bonus features and European-style free spins to traditional table games. The Leisure segment provides gaming terminals and amusement machines to a broad spectrum of locations, including pubs, bingo halls, adult gaming centers, family entertainment centers, bowling alleys, and other recreational sites. Inspired Entertainment, Inc.'s corporate headquarters are situated in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Gambling, Resorts & Casinos
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brooks Harrison Pierce
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ธ.ค. 2557
พนักงาน
970

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.08

ราคาเปิด
US$5.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.90
ปริมาณซื้อขาย
105.62K
0.76× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
138.74K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
162.19M USD
เบต้า
1.22
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.08
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.12%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.7717
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
593.3M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-19.2×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-11.27×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.58×
EV/EBITDA
6.44×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-6.25%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.35%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
76.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.60%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.34%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
104.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-22×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.23×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.12
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน81%44%8%-29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 71.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -19.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -5.59%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.34% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.59% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

304.1M USD+2.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

37.1M USD+20.85%

รายได้สุทธิ

−17M USD−81.8M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ359.25M USD213.85M USD68.45M USD−76.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 205.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 284.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 322.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 297.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 304.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −40.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −17M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 205.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 284.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 322.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 297.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 304.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 21.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 64.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้304.1M USD297.1M USD322.9M USD284.5M USD205.8M USD
ต้นทุนสินค้าขาย86.5M USD92.3M USD128.6M USD94.9M USD69.6M USD
กำไรขั้นต้น217.6M USD204.8M USD194.3M USD189.6M USD136.2M USD
การวิจัยและพัฒนา30.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ128.1M USD130.8M USD115.8M USD102.7M USD90.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน180.5M USD174.1M USD155.4M USD143.1M USD140.7M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.9M USD3.8M USD
ดอกเบี้ยจ่าย40.9M USD32.8M USD31.1M USD27.4M USD46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย57.1M USD47.7M USD43.4M USD43.4M USD53.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน37.1M USD30.7M USD38.9M USD46.5M USD−4.5M USD
รายได้สุทธิ−17M USD64.8M USD6.9M USD21.2M USD−40.6M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-116.07%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.03 · สูงกว่าคาด 67.84%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.541.530.53-0.48ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 2.33, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +703.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.004, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +97.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.27, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -1250.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.067, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -122.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.24, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -196.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +86.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +67.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ89.65M77.68M65.72M53.75Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 83M USD, ประมาณการ 79.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 60.4M USD, ประมาณการ 67.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 80.3M USD, ประมาณการ 75.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 86.2M USD, ประมาณการ 83.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 77.2M USD, ประมาณการ 75.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 57.2M USD, ประมาณการ 58.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 60.8M USD, ประมาณการ 64.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 65.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ686%
ถือ114%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Piper SandlermaintainBuy

INSE ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ INSE

ETF ที่ถือ INSE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
3.96M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.93M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.28M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
984.62K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
511.67K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
353.75K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
WisdomTree U.S. SmallCap Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap FundEES
มูลค่าตลาด
287.7K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
739.61M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$68.46+0.63%
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF logoGoldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC
มูลค่าตลาด
201.59K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$91.32+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย INSE ใน GoAI

research.disclaimer