John B. Sanfilippo & Son, Inc. logo

John B. Sanfilippo & Son, Inc.

JBSS

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$74.58

−US$0.91 · -1.21%

25 ส.ค. 12:07 ETล่าช้า

JBSS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

92

Deep Value

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

John B. Sanfilippo & Son, Inc., operating across the United States through its subsidiary JBSS Ventures, LLC, specializes in the processing and distribution of both tree nuts and peanuts. The company's core offerings include a wide selection of raw and prepared nuts, featuring popular varieties like almonds, pecans, peanuts, black walnuts, English walnuts, cashews, macadamia nuts, pistachios, pine nuts, Brazil nuts, and filberts, all available in various styles and flavor profiles. Beyond its extensive nut collection, the product line encompasses a broad spectrum of other items. These range from an array of peanut butters in different sizes and formulations to diverse snack foods, such as trail mixes, salad toppings, snack bites, dried fruits, and chocolate or yogurt-coated treats. The company also supplies baking ingredients, bulk food items, sunflower kernels, pepitas, almond and cashew butters, various candies, corn snacks, chickpea snacks, and a selection of sesame-based snacks, including sesame sticks. Furthermore, it provides numerous toppings suitable for ice cream and yogurt. In addition to its widespread distribution channels, the enterprise also operates its own retail establishment. Its diverse product portfolio is marketed under proprietary brands like Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand, and Southern Style Nuts, alongside a significant array of private label offerings. The company caters to a broad customer base, including retailers, wholesalers, and those requiring commercial ingredients or contract packaging services, with its reach facilitated by a robust network of independent brokers, distributors, and suppliers. Dating back to its establishment in 1922, John B. Sanfilippo & Son, Inc. maintains its headquarters in Elgin, Illinois.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeffrey T. Sanfilippo
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ธ.ค. 2534
พนักงาน
1,770

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$74.58

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$74.58

ราคาเปิด
US$75.95
ราคาปิดก่อนหน้า
US$75.49
ปริมาณซื้อขาย
49.49K
0.39× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
128.44K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
871.81M USD
เบต้า
0.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$83.1354
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$77.7937
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.1B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.1×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.74×
EV/EBITDA
9.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.23%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
6.03%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
17.96%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.40%
อัตรากำไรสุทธิ
5.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.30%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
12.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.29×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.08×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.95
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
75%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.17%
4 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.71
ประมาณการ 1.17 · ต่ำกว่าคาด 39.32%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.81.411.020.63ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.16, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.72, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 20 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.15, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.59, ประมาณการ 1.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.43, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 19 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -39.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ327.37M300.99M274.61M248.23Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 301.07M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 260.91M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 20 ส.ค. 2568: ผลจริง 269.08M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 298.68M USD, ประมาณการ 273.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 314.78M USD, ประมาณการ 313.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 281.78M USD, ประมาณการ 260.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 19 ส.ค. 2569: ผลจริง 280.43M USD, ประมาณการ 274.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 306.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
Freedom BrokerupgradeHoldBuy

JBSS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.50

2025 ทั้งปี-54.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$3.50

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$2.00

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 เม.ย. 2569

US$1.50

Special

วันกำหนดรายชื่อ 27 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$1.00

Special

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ส.ค. 2568

US$1.50

Special

วันกำหนดรายชื่อ 19 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2567

US$2.10

Special

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 พ.ค. 2567

US$1.00

Special

วันกำหนดรายชื่อ 31 พ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ JBSS

ETF ที่ถือ JBSS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
46.17M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
110.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.42-0.24%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
22.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.29-0.41%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
19.06M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.02+0.25%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
15.44M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.86+0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
8.61M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.9+0.19%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
8.44M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$233.13-1.08%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
6.75M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$137.45-0.30%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
6.43M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$56.925-0.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย JBSS ใน GoAI

research.disclaimer