Jefferson Capital, Inc. Common Stock logo

Jefferson Capital, Inc. Common Stock

JCAP

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$22.29

−US$0.05 · -0.22%

21 ส.ค. 16:00 ET

JCAP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Jefferson Capital, Inc. is a company that specializes in financial recovery and debt resolution services, operating across the United States, the United Kingdom, Canada, and Latin America. Its primary business involves acquiring large bundles of consumer debt that have previously been written off by original lenders. These portfolios of defaulted accounts are purchased at significantly reduced prices compared to their original value. The company then works directly with individuals to help them settle their obligations and progress towards financial rehabilitation. The types of consumer debt Jefferson Capital manages include, but are not limited to, credit card balances, both secured and unsecured automotive loans, and outstanding bills from telecommunications and utility providers. Additionally, the company extends its expertise to credit originators, offering loan administration and other portfolio management services specifically for their non-performing loans. Established in 2002, Jefferson Capital, Inc. is headquartered in Sartell, Minnesota.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David Burton
จดทะเบียนตั้งแต่
25 มิ.ย. 2568
พนักงาน
1,120

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.29

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.29

ราคาเปิด
US$22.26
ราคาปิดก่อนหน้า
US$22.34
ปริมาณซื้อขาย
520.38K
1.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
330.81K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.37B USD
เบต้า
-0.13
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.6306
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.55%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.2619
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
8.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.6×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.08×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.31%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
78.48%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
41.81%
อัตรากำไรสุทธิ
23.50%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.95×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน189%129%69%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2018: 94.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2019: 91.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 73.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2018: 35.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2019: 35.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2018: 174.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2019: 98.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.65%ปีงบประมาณ 2018ปีงบประมาณ 2019ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.52% ใน ปีงบประมาณ 2018 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.14% ใน ปีงบประมาณ 2019 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.48% ใน ปีงบประมาณ 2018 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.26% ใน ปีงบประมาณ 2019 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 174.17% ใน ปีงบประมาณ 2018 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 98.48% ใน ปีงบประมาณ 2019 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.65% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

613.29M USD+41.54%

รายได้จากการดำเนินงาน

316.5M USD+43.67%

รายได้สุทธิ

187.97M USD+78.50%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ673.51M USD432.62M USD191.74M USD−49.15M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2018: 31.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2019: 45.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 323.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 433.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 613.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2018: 11.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2019: 15.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 164.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 220.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 316.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2018: 54.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2019: 44.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 111.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 105.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 187.97M USDปีงบประมาณ 2018ปีงบประมาณ 2019ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 31.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2018 รายได้ เท่ากับ 45.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2019 รายได้ เท่ากับ 323.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 433.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 613.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2018 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2019 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 164.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 220.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 316.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 54.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2018 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2019 รายได้สุทธิ เท่ากับ 111.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 105.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 187.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2019ปีงบประมาณ 2018
รายได้613.29M USD433.3M USD323.07M USD45.09M USD31.21M USD
ต้นทุนสินค้าขาย197.71M USD124.9M USD84.64M USD3.99M USD1.71M USD
กำไรขั้นต้น415.58M USD308.4M USD238.44M USD41.1M USD29.5M USD
การวิจัยและพัฒนา205K USD386K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ147.4M USD96.9M USD77.2M USD16.61M USD14.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน99.09M USD88.1M USD74.39M USD25.2M USD18.43M USD
รายได้ดอกเบี้ย566.42M USD
ดอกเบี้ยจ่าย105.78M USD8.5M USD2.16M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.25M USD6.86M USD5.28M USD6.26M USD3.49M USD
รายได้จากการดำเนินงาน316.5M USD220.3M USD164.05M USD15.9M USD11.08M USD
รายได้สุทธิ187.97M USD105.3M USD111.52M USD44.41M USD54.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
60%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+70.03%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.67
ประมาณการ 0.68 · ต่ำกว่าคาด 1.90%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.050.650.24-0.16ไตรมาส 3 20สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2020 ประกาศ 8 ส.ค. 2563: ผลจริง -0.015, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +81.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.97, ประมาณการ 0.827, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.702, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.8, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.683, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.728, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ191.08M129.73M68.37M7.01Mไตรมาส 3 20สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2020 ประกาศ 8 ส.ค. 2563: ผลจริง 11.67M USD, ประมาณการ 8.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 พ.ค. 2568: ผลจริง 154.94M USD, ประมาณการ 145.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 152.71M USD, ประมาณการ 145.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 150.84M USD, ประมาณการ 153.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 176.44M USD, ประมาณการ 169.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 มิ.ย. 2569: ผลจริง 176.44M USD, ประมาณการ 169.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 177.54M USD, ประมาณการ 169.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 175.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ990%
ถือ00%
ขาย110%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ JCAP

ETF ที่ถือ JCAP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
13.71M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
10.72M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
9.5M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.95M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.28M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF logoFidelity Small-Mid Multifactor ETFFSMD
มูลค่าตลาด
2.82M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
2.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$52.03+0.44%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.56M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย JCAP ใน GoAI

research.disclaimer