James River Group Holdings, Ltd. logo

James River Group Holdings, Ltd.

JRVR

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.05

+US$0.02 · +0.50%

21 ส.ค. 16:00 ET

JRVR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

38

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

James River Group Holdings, Ltd. operates as an insurance holding company, delivering specialized insurance and reinsurance offerings across the United States through its subsidiary companies. Its business activities are divided into three main operational units: Excess and Surplus Lines, Specialty Admitted Insurance, and Casualty Reinsurance. The Excess and Surplus Lines division is responsible for underwriting commercial liability and property insurance for non-standard or unique risks, with its coverage extending nationwide across all U.S. states and the District of Columbia. The distribution of these insurance products is primarily handled by wholesale insurance brokers. Conversely, the Specialty Admitted Insurance segment focuses on providing workers' compensation protection. This includes serving industries such as construction trades, healthcare professionals, general goods and services, light manufacturing, specialized transportation, and farming. This unit also engages in fronting and program insurance ventures. Finally, the Casualty Reinsurance segment offers both proportional and working layer casualty reinsurance solutions to a range of third-party clients and other insurance providers. James River Group Holdings, Ltd. was established in 2002 and maintains its corporate headquarters in Pembroke, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Insurance - Specialty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Frank N. D'Orazio
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ธ.ค. 2557
พนักงาน
577

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.05

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.05

ราคาเปิด
US$4.045
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.03
ปริมาณซื้อขาย
136.96K
0.36× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
381.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
187.26M USD
เบต้า
-0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.3892
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.558
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -27.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
361.27M USD
EV/EBITDA
4.84×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
16.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.98%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.51%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.91×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน35%12%-11%-34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -17.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -10.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -28.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -13.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -11.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.90%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -0.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -13.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.90% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

687.61M USD-2.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

50.54M USD+121.66M USD

รายได้สุทธิ

47.43M USD+128.55M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ910.49M USD516.57M USD122.64M USD−271.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 609.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 661.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 812.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 707.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 687.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −108.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 86.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −71.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −172.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −107.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −81.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.43M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 609.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 661.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 812.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 707.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 687.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −108.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −71.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −172.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −107.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −81.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 47.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้687.61M USD707.63M USD812.01M USD661.51M USD609.04M USD
ต้นทุนสินค้าขาย492.65M USD620.33M USD572.79M USD490.45M USD614.06M USD
กำไรขั้นต้น194.97M USD87.29M USD239.22M USD171.06M USD−5.03M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน144.43M USD158.41M USD152.31M USD117.79M USD103.11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย23.54M USD24.67M USD24.63M USD13.87M USD8.92M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย521K USD−709K USD−475K USD1.05M USD4.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน50.54M USD−71.12M USD86.91M USD53.27M USD−108.13M USD
รายได้สุทธิ47.43M USD−81.12M USD−107.68M USD30.97M USD−172.8M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-48.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.2
ประมาณการ 0.24 · ต่ำกว่าคาด 17.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.42-0.08-0.59-1.09ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.99, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.269, ส่วนต่างจากประมาณการ -55.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.243, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.234, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ197.31M171.25M145.19M119.12Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 126.71M USD, ประมาณการ 189.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 172.29M USD, ประมาณการ 186.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 174.84M USD, ประมาณการ 179.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 172.74M USD, ประมาณการ 171.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 147.33M USD, ประมาณการ 153.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 135.71M USD, ประมาณการ 155.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 139.02M USD, ประมาณการ 135.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 134.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$5.50

โอกาสปรับขึ้น 35.80%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$7.00เฉลี่ย: US$5.50ต่ำ: US$4.00

JRVR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.04

2025 ทั้งปี-96.7% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.02

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 มิ.ย. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 มิ.ย. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ JRVR

ETF ที่ถือ JRVR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.19M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.58M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.37M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.73M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
1.06M
น้ำหนัก
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
943.07K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
879.27K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
607.77K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย JRVR ใน GoAI

research.disclaimer