Keurig Dr Pepper Inc. logo

Keurig Dr Pepper Inc.

KDP

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Non-Alcoholic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$32.04

+US$0.38 · +1.20%

21 ส.ค. 16:00 ET

KDP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Keurig Dr Pepper Inc. is a prominent beverage firm with operations spanning both the United States and global markets. The company structures its business across four primary divisions: Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages. Its Coffee Systems division is responsible for the production and distribution of an array of finished products linked to its coffee brewing systems, including K-Cup single-serve pods, brewing machines, and specialized coffee blends. Brewers are offered for sale via external distributors, various retail outlets, and directly through its official website, keurig.com. The Packaged Beverages segment focuses on manufacturing and distributing its proprietary packaged drink labels. It also undertakes contract manufacturing for a diverse range of private label and up-and-coming beverage brands, in addition to handling distribution for its partner brands' packaged offerings. The Beverage Concentrates division produces and markets liquid concentrates for a wide portfolio of well-known brands such as Dr Pepper, Canada Dry, A&W, 7UP, Sunkist, Squirt, Big Red, RC Cola, Vernors, Snapple, Mott's, Bai, Hawaiian Punch, Clamato, Yoo-Hoo, Core, ReaLemon, evian, Vita Coco, and Mr and Mrs T mixers; this segment also processes these concentrates into syrup form. In Latin America, the Beverages segment handles the production and distribution of sparkling mineral water, flavored carbonated soft drinks, purified bottled water, and vegetable juice products, marketed under brand names like Peñafiel, Clamato, Squirt, Dr Pepper, Crush, and Aguafiel. Its extensive client base includes retailers, bottling and distribution networks, restaurants, hotel groups, office coffee service providers, and individual consumers. Established in 1981, Keurig Dr Pepper Inc. maintains its corporate headquarters in Burlington, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Beverages - Non-Alcoholic
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Timothy Cofer
จดทะเบียนตั้งแต่
7 พ.ค. 2551
พนักงาน
30,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$32.04

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$32.04

ราคาเปิด
US$31.80
ราคาปิดก่อนหน้า
US$31.66
ปริมาณซื้อขาย
9.19M
0.69× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
13.29M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
43.59B USD
เบต้า
0.41
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$31.1222
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$28.8541
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
53.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
32.23×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.74×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.17×
EV/EBITDA
12.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.47%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.87%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.82%
อัตรากำไรสุทธิ
7.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.15%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.62%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.37×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.64×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.74
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน60%42%23%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.54% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

16.6B USD+8.16%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.65B USD+10.40%

รายได้สุทธิ

2.08B USD+44.27%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ18.12B USD12.05B USD5.99B USD−80.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.6B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.89B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.78B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.65B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.15B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.44B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.18B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.44B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.08B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 12.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 14.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 15.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 16.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้16.6B USD15.35B USD14.81B USD14.06B USD12.68B USD
ต้นทุนสินค้าขาย7.6B USD6.82B USD6.73B USD6.73B USD5.71B USD
กำไรขั้นต้น9B USD8.53B USD8.08B USD7.32B USD6.98B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ5.35B USD5.01B USD4.91B USD4.65B USD4.15B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5.35B USD5.22B USD4.89B USD4.54B USD4.08B USD
ดอกเบี้ยจ่าย754M USD684M USD596M USD468M USD525M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย753M USD733M USD720M USD709M USD708M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.65B USD3.31B USD3.19B USD2.78B USD2.89B USD
รายได้สุทธิ2.08B USD1.44B USD2.18B USD1.44B USD2.15B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.28%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.57
ประมาณการ 0.54 · สูงกว่าคาด 6.15%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.680.560.450.33ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.571, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.382, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.485, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ 0.537, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.589, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.372, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.537, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.63B6.18B4.72B3.27Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.07B USD, ประมาณการ 4.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.64B USD, ประมาณการ 3.57B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.16B USD, ประมาณการ 4.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 27 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.31B USD, ประมาณการ 4.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.5B USD, ประมาณการ 4.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.98B USD, ประมาณการ 3.84B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 7.31B USD, ประมาณการ 7.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 7.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$37.75

โอกาสปรับขึ้น 17.82%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$42.00เฉลี่ย: US$37.75ต่ำ: US$30.00

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1761%
ถือ1139%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

KDP ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ KDP

ETF ที่ถือ KDP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.28B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.11B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
927.36M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
870.52M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
580.6M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
535.72M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP
มูลค่าตลาด
405.62M
น้ำหนัก
2.73%
AUM
14.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$85.99
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
383.23M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KDP ใน GoAI

research.disclaimer