ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

46/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

36

Expensive

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) serves the United States' oil and gas sector by furnishing critical contract compression infrastructure to its clients. The company's business activities are structured into two main divisions: Compression Operations and Other Services. Through its Compression Operations segment, KGS manages both its own and customer-owned compression equipment, which is instrumental in enabling the extraction, collection, and transport of natural gas and oil. The Other Services segment delivers a spectrum of contractual support, including the construction of new facilities, comprehensive maintenance and major repair work, and various additional support offerings billed based on time and materials. Founded in 2010 and headquartered in Montgomery, Texas, the entity originally traded as Frontier TopCo, Inc. Kodiak Gas Services, Inc. presently functions as a subsidiary of Frontier Topco Partnership, L.P.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert McKee
จดทะเบียนตั้งแต่: 29 มิ.ย. 2566
พนักงาน: 1,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$61.46

US$57.93US$61.60

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$61.46

US$32.55US$77.68

ราคาเปิด: US$60.89
ราคาปิดก่อนหน้า: US$60.60
ปริมาณซื้อขาย: 1.63M; 0.89× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.84M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 6.2B USD
เบต้า: 0.82; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$65.2074; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.75%
เฉลี่ย 200 วัน: US$54.6575; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM): 69.84×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.71×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.45×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.19%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 40.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.20%
อัตรากำไรสุทธิ: 5.77%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.04×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.59
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.31B USD+12.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

414.52M USD+66.17%

รายได้สุทธิ

80.52M USD+61.38%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.31B USD	1.16B USD	850.38M USD	707.91M USD	606.38M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	756.11M USD	718.65M USD	533.74M USD	441.81M USD	370.22M USD
กำไรขั้นต้น	551.99M USD	440.66M USD	316.64M USD	266.1M USD	236.15M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	137.47M USD	151.68M USD	73.31M USD	44.88M USD	37.67M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	137.47M USD	191.21M USD	72.53M USD	44.01M USD	47.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	198.37M USD	197.14M USD	222.51M USD	165.87M USD	84.64M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	278.83M USD	260.27M USD	182.87M USD	174.46M USD	160.05M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	414.52M USD	249.45M USD	244.11M USD	222.09M USD	188.96M USD
รายได้สุทธิ	80.52M USD	49.9M USD	20.07M USD	106.27M USD	180.96M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -14.58%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.55; ประมาณการ 0.67 · ต่ำกว่าคาด 18.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.89; ปีงบประมาณ 2025 · +58.93% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.31B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +12.83% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$82.86

โอกาสปรับขึ้น 34.82%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$93.00เฉลี่ย: US$82.86ต่ำ: US$69.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ990%

ถือ110%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน

JefferiesmaintainBuy10 ส.ค. 2569

KGS ข่าว

seekingalpha.com11 ส.ค. 2569

Kodiak Gas Services: Multiple Growth Tailwinds

Kodiak Gas Services offers a compelling blend of high-utilization gas compression and emerging distributed power businesses, uniquely positioned for AI-driven data center demand. KGS targets expanding distributed power…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com8 ส.ค. 2569

Kodiak Gas Services Q2 Earnings Call Highlights

Kodiak Gas Services NYSE: KGS reported record second-quarter adjusted EBITDA and raised portions of its 2026 outlook, as its contract compression business delivered higher pricing and margins and the company advanced…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com7 ส.ค. 2569

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com6 ส.ค. 2569

Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Miss Estimates

Kodiak Gas Services (KGS) came out with quarterly earnings of $0.55 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.67 per share. This compares to earnings of $0.49 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา

businesswire.com6 ส.ค. 2569

Kodiak Gas Services Reports Second Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) (“Kodiak” or the “Company”) today reported financial and operating results for the quarter ended June 30, 2026. The Company also increased full…

อ่านแหล่งที่มา

newsfilecorp.com5 ส.ค. 2569

Kingman Adopts Semi-Annual Financial Reporting

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 5, 2026) - Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FSE: 47A1) ("Kingman" or the "Company") announces that its Board of Directors has approved the Company's…

อ่านแหล่งที่มา