Koppers Holdings Inc. logo

Koppers Holdings Inc.

KOP

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$45.19

−US$0.69 · -1.50%

21 ส.ค. 16:00 ET

KOP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Koppers Holdings Inc., established in 1988 and headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania, operates as a global supplier of specialized treated wood products, wood preservation chemicals, and various carbon-based compounds. The company's reach extends across the United States, Australasia, Europe, and other international regions. Its comprehensive business activities are structured into three distinct segments: 1. Railroad and Utility Products and Services (RUPS): This division is responsible for the procurement and treatment of essential timber products such as crossties, switch ties, and lumber utilized in railroad bridges and crossings. Additionally, RUPS provides components like rail joint bars for track construction, transmission and distribution poles for electrical and telecommunication utilities, and pilings for structural foundations. The segment also offers critical services, including engineering, design, repair, and inspection for railroad bridges. 2. Performance Chemicals (PC): This segment focuses on the development, manufacturing, and marketing of a range of copper-based wood preservatives. Key offerings include micronized copper azole, micronized pigments, alkaline copper quaternary, amine copper azole, and chromated copper arsenate. These preservatives are vital for treating wood used in applications such as decking, fencing, utility poles, construction lumber and timbers, and various agricultural uses. Furthermore, the PC segment supplies fire-retardant chemicals specifically formulated for pressure-treating wood, primarily for commercial building projects. 3. Carbon Materials and Chemicals (CMC): Within this segment, Koppers produces a variety of carbon-derived products. These include creosote, which serves both as a wood treatment and a feedstock for carbon black; carbon pitch, a fundamental raw material for aluminum and steel manufacturing; naphthalene, used as a feedstock in phthalic anhydride production and as a surfactant in concrete; phthalic anhydride, an ingredient in plasticizers, polyester resins, and alkyd paints; and carbon black feedstock, crucial for the production of carbon black. Koppers Holdings Inc. serves a wide array of sectors, including the railroad, specialty chemical, utility, residential lumber, agriculture, aluminum, steel, rubber, and construction industries.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Leroy Mangus Ball Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.พ. 2549
พนักงาน
1,859

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$45.19

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$45.19

ราคาเปิด
US$45.64
ราคาปิดก่อนหน้า
US$45.88
ปริมาณซื้อขาย
163.46K
0.89× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
182.92K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
869.09M USD
เบต้า
1.24
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$47.242
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.34%
เฉลี่ย 200 วัน
US$37.4735
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.52B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-9.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.23×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.46×
EV/EBITDA
6.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.42%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.55%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.75%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
20.95%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-2.96%
อัตรากำไรสุทธิ
-4.59%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.97%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.59×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.94×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%17%9%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.67% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.88B USD-10.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

219.3M USD+47.98%

รายได้สุทธิ

56M USD+6.87%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.36B USD1.52B USD682.94M USD−157.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 156.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 137.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 195.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 148.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 219.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 85.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 89.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 56M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 156.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 137.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 195.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 148.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 219.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 63.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 89.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.88B USD2.09B USD2.15B USD1.98B USD1.68B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.43B USD1.67B USD1.73B USD1.64B USD1.34B USD
กำไรขั้นต้น447.8M USD422.6M USD424.5M USD344.6M USD334.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ154.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน228.5M USD274.4M USD229.3M USD206.9M USD177.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย66.1M USD76.2M USD71M USD44.8M USD40.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย73.6M USD63.1M USD57M USD56.1M USD57.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน219.3M USD148.2M USD195.2M USD137.7M USD156.5M USD
รายได้สุทธิ56M USD52.4M USD89.2M USD63.4M USD85.2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+8.82%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.37
ประมาณการ 1.12 · สูงกว่าคาด 22.32%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.581.160.740.32ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.95, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.71, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.48, ประมาณการ 1.49, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.377, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ603.2M524.43M445.67M366.9Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 477M USD, ประมาณการ 501M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 พ.ค. 2568: ผลจริง 456.5M USD, ประมาณการ 580M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 504.8M USD, ประมาณการ 549.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 พ.ย. 2568: ผลจริง 485.3M USD, ประมาณการ 445M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 432.7M USD, ประมาณการ 444.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 455.3M USD, ประมาณการ 390.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 520.1M USD, ประมาณการ 506.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 6 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 514.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ750%
ถือ750%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ KOP

ETF ที่ถือ KOP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
55.55M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
37.94M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
28.49M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
21.59M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
10.88M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
8.24M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
8.1M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$138.43+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
8.01M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KOP ใน GoAI

research.disclaimer