GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Kosmos Energy Ltd. logo

Kosmos Energy Ltd.

KOS

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.96

−US$0.06 · -1.99%

21 ส.ค. 16:00 ET

KOS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kosmos Energy Ltd. operates as an independent company primarily engaged in deep-water oil and gas exploration and production, strategically concentrating its operations along the Atlantic Margins. Its core holdings encompass productive oil assets located offshore Ghana, Equatorial Guinea, and in the U.S. Gulf of Mexico. Additionally, the firm is actively developing natural gas resources off the coasts of Mauritania and Senegal. Beyond these established and developing projects, Kosmos Energy also conducts an ongoing exploration program within proven hydrocarbon basins. This entity was founded in 2003 and maintains its principal office in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Andrew G. Inglis
จดทะเบียนตั้งแต่
11 พ.ค. 2554
พนักงาน
216

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.96

ราคาเปิด
US$3.02
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.02
ปริมาณซื้อขาย
14.06M
0.95× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.75M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.44B USD
เบต้า
0.73
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.4416
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.23%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.1203
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.60%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.49×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.49×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.88×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
36.10%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.70%
อัตรากำไรสุทธิ
-33.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.91×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.21
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน71%26%-20%-65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 59.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 49.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -20.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -5.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -53.92%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -14.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.88% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -53.92% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.3B USD-22.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

−270.93M USD−742.11M USD

รายได้สุทธิ

−699.79M USD−889.64M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.54B USD1.36B USD183.76M USD−994.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.3B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 355.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.11B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 718.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 471.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −270.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −77.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 226.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 213.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 189.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −699.79M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 355.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 718.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 471.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −270.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −77.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 226.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 213.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 189.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −699.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.3B USD1.68B USD1.7B USD2.25B USD1.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.49B USD987.29M USD835.02M USD907.56M USD813.23M USD
กำไรขั้นต้น−191.45M USD688.07M USD866.58M USD1.34B USD518.79M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ76.12M USD100.16M USD99.53M USD100.86M USD91.53M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน79.48M USD216.89M USD147.84M USD231.81M USD163.26M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.14M USD24.41M USD19.46M USD15.46M USD13.66M USD
ดอกเบี้ยจ่าย60.1M USD79.13M USD103.94M USD123.12M USD111.82M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย593.84M USD465.48M USD454.85M USD508.66M USD477.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−270.93M USD471.18M USD718.74M USD1.11B USD355.52M USD
รายได้สุทธิ−699.79M USD189.85M USD213.52M USD226.55M USD−77.84M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-57.07%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.11
ประมาณการ 0.09 · สูงกว่าคาด 17.98%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.150.01-0.12-0.26ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.22, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -46.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -216.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.136, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.128, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.07, ประมาณการ 0.077, ส่วนต่างจากประมาณการ -191.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.093, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.083, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ643.19M516.79M390.38M263.98Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 397.66M USD, ประมาณการ 396.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 290.14M USD, ประมาณการ 423.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 393.52M USD, ประมาณการ 444.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 311.23M USD, ประมาณการ 323.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 296.47M USD, ประมาณการ 330.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 370.9M USD, ประมาณการ 405.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 617.04M USD, ประมาณการ 483.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 402.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.58

โอกาสปรับลง 12.84%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$3.00เฉลี่ย: US$2.58ต่ำ: US$2.40

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มี.ค. 2563

US$0.0452

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มี.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 26 มี.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 พ.ย. 2562

US$0.0452

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 23 ธ.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2562

US$0.0452

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ก.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 26 ก.ย. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2562

US$0.0452

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 27 มิ.ย. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2562

US$0.0452

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 มี.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 28 มี.ค. 2562

หุ้นเทียบเคียงของ KOS

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KOS ใน GoAI

research.disclaimer