Karat Packaging Inc. logo

Karat Packaging Inc.

KRT

NASDAQConsumer CyclicalPackaging & Containers

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$48.05

+US$0.48 · +1.01%

21 ส.ค. 15:55 ET

KRT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Karat Packaging Inc. is a company dedicated to the manufacturing and distribution of various single-use consumables. These items, crafted from materials such as traditional plastics, paper, and environmentally friendly biopolymer-based or other compostable forms, are primarily intended for use across the restaurant and broader foodservice sectors. Its product range is extensive, encompassing items like containers for food and carry-out orders, packaging bags, general tableware, drinking cups, matching lids, disposable cutlery, straws, specialized beverage components, necessary equipment, and protective gloves, many of which are sold under its "Karat Earth" label. The company supplies its merchandise to a diverse clientele, including national and regional wholesale distributors, large restaurant groups, retail outlets, and direct online purchasers. Furthermore, Karat Packaging offers supplementary services such as innovation in new product lines, graphic design, custom printing, and comprehensive logistics solutions. The firm was established in 2000 and operates from its main office situated in Chino, California.

อุตสาหกรรม
Packaging & Containers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Alan Yu
จดทะเบียนตั้งแต่
15 เม.ย. 2564
พนักงาน
666

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
200.92K
1.6× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
125.6K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
959.26M USD
เบต้า
0.79
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
494.68M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.76×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.94×
EV/EBITDA
7.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.95%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.79%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
40.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.83%
อัตรากำไรสุทธิ
10.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.94%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
12.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.44×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.3×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%29%16%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.73%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.73% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

467.74M USD+10.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

41.14M USD+8.94%

รายได้สุทธิ

31.48M USD+5.01%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ512.44M USD333.65M USD154.87M USD−23.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 364.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 422.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 405.65M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 422.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 467.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.48M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 364.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 422.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 405.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 422.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 467.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 32.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้467.74M USD422.63M USD405.65M USD422.96M USD364.24M USD
ต้นทุนสินค้าขาย295.61M USD258.3M USD252.61M USD290.87M USD256.42M USD
กำไรขั้นต้น172.14M USD164.33M USD153.04M USD132.09M USD107.83M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ131.22M USD123.82M USD108.44M USD102.07M USD84.68M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน131.22M USD126.57M USD110.97M USD102.07M USD84.68M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.21M USD2.3M USD1.8M USD2.23M USD1.51M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.06M USD2.12M USD2.04M USD2.02M USD2.91M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.12M USD18.3M USD15.75M USD14.23M USD10.04M USD
รายได้จากการดำเนินงาน41.14M USD37.76M USD42.08M USD30.02M USD23.15M USD
รายได้สุทธิ31.48M USD29.98M USD32.47M USD23.65M USD20.78M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.61%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.48
ประมาณการ 0.47 · สูงกว่าคาด 214.89%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.581.130.680.23ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.276, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.48, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +214.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ145.3M128.89M112.47M96.06Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 101.65M USD, ประมาณการ 102.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 103.62M USD, ประมาณการ 121.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 123.99M USD, ประมาณการ 124M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 124.52M USD, ประมาณการ 113.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 115.62M USD, ประมาณการ 113.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 116.95M USD, ประมาณการ 112.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 136.3M USD, ประมาณการ 135.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 139.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$31.50

โอกาสปรับลง 34.44%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$39.00เฉลี่ย: US$31.50ต่ำ: US$24.00

หุ้นเทียบเคียงของ KRT

ETF ที่ถือ KRT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
11.43M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
11.37M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
10.59M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
4.03M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.86M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
3.12M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES
มูลค่าตลาด
2.81M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
2.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$40.83+0.39%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
2.2M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KRT ใน GoAI

research.disclaimer