
Karat Packaging Inc.
KRTNASDAQConsumer CyclicalPackaging & Containers
ข้อมูลล่าสุด
US$48.05
+US$0.48 · +1.01%
KRT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
72
Undervalued
โมเมนตัม
60
Neutral
ความเชื่อมั่น
73
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
72
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทKarat Packaging Inc. is a company dedicated to the manufacturing and distribution of various single-use consumables. These items, crafted from materials such as traditional plastics, paper, and environmentally friendly biopolymer-based or other compostable forms, are primarily intended for use across the restaurant and broader foodservice sectors. Its product range is extensive, encompassing items like containers for food and carry-out orders, packaging bags, general tableware, drinking cups, matching lids, disposable cutlery, straws, specialized beverage components, necessary equipment, and protective gloves, many of which are sold under its "Karat Earth" label. The company supplies its merchandise to a diverse clientele, including national and regional wholesale distributors, large restaurant groups, retail outlets, and direct online purchasers. Furthermore, Karat Packaging offers supplementary services such as innovation in new product lines, graphic design, custom printing, and comprehensive logistics solutions. The firm was established in 2000 and operates from its main office situated in Chino, California.
- อุตสาหกรรม
- Packaging & Containers
- ภาคส่วน
- Consumer Cyclical
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Alan Yu
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 15 เม.ย. 2564
- พนักงาน
- 666
ตำแหน่งทางการตลาด
- ปริมาณซื้อขาย
- 200.92K
- 1.6× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 125.6K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 959.26M USD
- เบต้า
- 0.79
- การอ้างอิงตลาด 1
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 494.68M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 19.14×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 5.76×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.94×
- EV/EBITDA
- 7.47×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 6.95%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 6.47%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.79%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 40.49%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 12.83%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 10.18%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 21.07%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 10.94%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 12.88%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.44×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.3×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 467.74M USD | 422.63M USD | 405.65M USD | 422.96M USD | 364.24M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 295.61M USD | 258.3M USD | 252.61M USD | 290.87M USD | 256.42M USD |
| กำไรขั้นต้น | 172.14M USD | 164.33M USD | 153.04M USD | 132.09M USD | 107.83M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 131.22M USD | 123.82M USD | 108.44M USD | 102.07M USD | 84.68M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 131.22M USD | 126.57M USD | 110.97M USD | 102.07M USD | 84.68M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2.21M USD | 2.3M USD | 1.8M USD | 2.23M USD | 1.51M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2.06M USD | 2.12M USD | 2.04M USD | 2.02M USD | 2.91M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21.12M USD | 18.3M USD | 15.75M USD | 14.23M USD | 10.04M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 41.14M USD | 37.76M USD | 42.08M USD | 30.02M USD | 23.15M USD |
| รายได้สุทธิ | 31.48M USD | 29.98M USD | 32.47M USD | 23.65M USD | 20.78M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 36%
- สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +11.61%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.48
- ประมาณการ 0.47 · สูงกว่าคาด 214.89%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$31.50
โอกาสปรับลง 34.44%หุ้นเทียบเคียงของ KRT
ETF ที่ถือ KRT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI11.43M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV11.37M0.04%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM10.59M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF4.03M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO3.86M0.03%15.16B USD0.24%US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS3.12M0.02%15.92B USD0.26%US$83.02+0.73%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES2.81M0.14%2.24B USD0.38%US$40.83+0.39%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM2.2M0.52%423.22M USD0.65%US$92.96+0.50%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 11.43M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 11.37M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 10.59M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 4.03M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- มูลค่าตลาด
- 3.86M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 15.16B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS- มูลค่าตลาด
- 3.12M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 15.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.26%
- ราคา / 1 วัน
- US$83.02+0.73%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES- มูลค่าตลาด
- 2.81M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 2.24B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.38%
- ราคา / 1 วัน
- US$40.83+0.39%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM- มูลค่าตลาด
- 2.2M
- น้ำหนัก
- 0.52%
- AUM
- 423.22M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.65%
- ราคา / 1 วัน
- US$92.96+0.50%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย KRT ใน GoAIresearch.disclaimer





