ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย LandBridge Company LLC (LB)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

62/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

57

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

LandBridge Company LLC focuses on overseeing land and natural assets to bolster and optimize oil and natural gas production across the United States. The company possesses substantial surface acreage, specifically within and adjacent to the Delaware Basin, spanning both Texas and New Mexico. Furthermore, LandBridge holds a collection of oil and gas royalty interests. It also generates income by selling brackish water and various other surface-related materials. Established in 2021, its corporate headquarters are situated in Houston, Texas, functioning as a subsidiary of LandBridge Holdings LLC.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Jason Long
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 มิ.ย. 2567
พนักงาน: 4

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$89.71

US$87.50US$91.69

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$89.71

US$43.75US$91.69

ราคาเปิด: US$88.465
ราคาปิดก่อนหน้า: US$87.03
ปริมาณซื้อขาย: 458.36K; 1.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 345.62K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 6.91B USD
เบต้า: 0.07; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$74.7684; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.98%
เฉลี่ย 200 วัน: US$66.9388; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +34.02%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 2.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 39.69×
อัตราส่วน P/B (TTM): 7.02×
อัตราส่วน P/S (TTM): 30.65×
EV/EBITDA: 16.95×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 1.88%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 7.63%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 92.40%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 63.95%
อัตรากำไรสุทธิ: 20.54%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 8.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 2.21%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 7.78%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.51×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 4.87×
คะแนนอัลท์แมน Z: 8.18
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

199.09M USD+81.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

118.5M USD+135.01M USD

รายได้สุทธิ

30.13M USD+489.59%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	199.09M USD	109.95M USD	72.87M USD	51.78M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	18.01M USD	10.99M USD	12.21M USD	10.56M USD
กำไรขั้นต้น	181.08M USD	98.97M USD	60.66M USD	41.22M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	62.45M USD	112.3M USD	−12.09M USD	41.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	62.45M USD	115.48M USD	−9.35M USD	44.45M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	32.71M USD	23.34M USD	7.02M USD	3.11M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.47M USD	8.8M USD	8.6M USD	6.72M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	118.5M USD	−16.51M USD	70.01M USD	−3.23M USD
รายได้สุทธิ	30.13M USD	5.11M USD	63.17M USD	−6.36M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 0%; สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -39.74%; 9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.4; ประมาณการ 0.53 · ต่ำกว่าคาด 23.95%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.08; ปีงบประมาณ 2025 · +1397.92% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 199.09M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +81.07% เทียบปีก่อน
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 194.3M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$82.00

โอกาสปรับลง 8.59%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$84.00เฉลี่ย: US$82.00ต่ำ: US$80.00

การกระจายเรตติ้ง

52 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ2854%

ถือ2242%

ขาย24%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน

Johnson RicemaintainBuyAccumulate21 พ.ค. 2568

RBC CapitalmaintainUnderperform10 ธ.ค. 2567

LB ข่าว

defenseworld.net21 ส.ค. 2569

Laurentian Bank of Canada (TSE:LB) Stock Passes Above 200-Day Moving Average – Here’s Why

Shares of Laurentian Bank of Canada (TSE: LB - Get Free Report) crossed above its 200-day moving average during trading on Thursday. The stock has a 200-day moving average of C$40.25 and traded as high as C$40.40.…

อ่านแหล่งที่มา

gurufocus.com17 ส.ค. 2569

Murray Stahl Expands RENN Fund Inc (RCG) Stake in August Transaction

On Aug. 10, 2026, Murray Stahl (Trades, Portfolio), through Horizon Kinetics, increased the firm's position in RENN Fund Inc (NYSE: RCG) by 756 shares at a price

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ส.ค. 2569

LandBridge: My Biggest Investment Ever Is Just Getting Started

LandBridge is my largest holding, driven by its unique Permian Basin land portfolio and strategic positioning for data center and produced water growth. LB's latest quarter confirmed real progress: seven counterparties…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net13 ส.ค. 2569

California State Teachers Retirement System Acquires 7,297 Shares of LandBridge Company LLC $LB

California State Teachers Retirement System grew its stake in shares of LandBridge Company LLC (NYSE: LB) by 44.3% during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the…

อ่านแหล่งที่มา

gurufocus.com11 ส.ค. 2569

Murray Stahl Expands RENN Fund Inc Stake Despite Weak Growth Metrics

On Aug. 4, 2026, Murray Stahl (Trades, Portfolio), through Horizon Kinetics, increased the firm's position in RENN Fund Inc (NYSE: RCG) by purchasing 756 additio

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com8 ส.ค. 2569

LandBridge Q2 Earnings Call Highlights

LandBridge NYSE: LB reported record second-quarter revenue of $66.8 million, up 41% from a year earlier and 31% sequentially, as produced-water activity and commercial development across its Delaware Basin acreage…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	27 ส.ค. 2569	US$0.12Quarterly	27 ส.ค. 2569	10 ก.ย. 2569
เงินปันผล	4 มิ.ย. 2569	US$0.12Quarterly	4 มิ.ย. 2569	18 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	5 มี.ค. 2569	US$0.12Quarterly	5 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569
เงินปันผล	4 ธ.ค. 2568	US$0.10Quarterly	4 ธ.ค. 2568	18 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	4 ก.ย. 2568	US$0.10Quarterly	4 ก.ย. 2568	18 ก.ย. 2568
เงินปันผล	5 มิ.ย. 2568	US$0.10Quarterly	5 มิ.ย. 2568	19 มิ.ย. 2568