Liberty Energy Inc. logo

Liberty Energy Inc.

LBRT

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.36

+US$0.12 · +0.62%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$19.50

+US$0.14 · +0.72%

24 ส.ค. 8:21 ET

LBRT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Liberty Energy Inc. operates across North America, delivering crucial hydraulic fracturing and wireline services, along with associated products, to land-based companies focused on oil and natural gas exploration and production. Its extensive service portfolio encompasses specialized hydraulic fracturing pressure pumping, including both general pressure pumping and pumpdown perforating services. The company also provides advanced wireline solutions, efficient proppant delivery systems, sophisticated data analytics, and a variety of related technologies and supplies. Further augmenting its capabilities, Liberty Energy owns and operates two sand mines strategically located in the prolific Permian Basin. As of the close of 2021, the company maintained approximately 30 active frac fleets. Liberty Energy's primary operational focus is centered in major North American unconventional resource plays, including the Permian Basin, the Eagle Ford Shale, the Denver-Julesburg Basin, the Williston Basin, and the Powder River Basin. Originally founded in 2011 as Liberty Oilfield Services Inc., the company officially adopted its current name, Liberty Energy Inc., in April 2022. Its corporate headquarters are situated in Denver, Colorado.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Ron Gusek
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ม.ค. 2561
พนักงาน
5,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.36

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.36

ราคาเปิด
US$19.455
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.24
ปริมาณซื้อขาย
2.62M
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.14M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.16B USD
เบต้า
0.61
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.0522
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.02%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.6163
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.84B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
25.66×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.61×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.75×
EV/EBITDA
5.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.95%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.81%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.88%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.78%
อัตรากำไรสุทธิ
2.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.82×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.22×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%12%1%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -6.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.69%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.58% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.69% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.01B USD-7.16%

รายได้จากการดำเนินงาน

81.29M USD-78.84%

รายได้สุทธิ

147.87M USD-53.21%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.24B USD3.27B USD1.3B USD−671.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.15B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.75B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −162.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 514.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 757.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 384.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 81.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −179.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 399.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 556.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 316.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 147.87M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −162.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 514.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 757.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 384.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −179.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 399.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 556.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 316.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 147.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.01B USD4.32B USD4.75B USD4.15B USD2.47B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.55B USD3.71B USD3.77B USD3.47B USD2.51B USD
กำไรขั้นต้น457.92M USD609.61M USD977.04M USD677.16M USD−41.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ247.44M USD225.47M USD219.32M USD163.03M USD120.66M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน376.63M USD225.47M USD219.32M USD163.03M USD120.66M USD
รายได้ดอกเบี้ย478K USD1.99M USD
ดอกเบี้ยจ่าย40.31M USD32.69M USD29.49M USD22.72M USD15.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย500.33M USD505.05M USD421.51M USD323.03M USD262.76M USD
รายได้จากการดำเนินงาน81.29M USD384.13M USD757.72M USD514.13M USD−162.56M USD
รายได้สุทธิ147.87M USD316.01M USD556.32M USD399.6M USD−179.24M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+72.72%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.09
ประมาณการ 0.08 · สูงกว่าคาด 5.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.670.370.08-0.22ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +244.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +281.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.058, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +131.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +146.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.085, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 15 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.27B1.12B977.91M833.08Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 943.57M USD, ประมาณการ 982.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 977.46M USD, ประมาณการ 948.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ต.ค. 2568: ผลจริง 947.4M USD, ประมาณการ 961.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 881.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.02B USD, ประมาณการ 958.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.19B USD, ประมาณการ 1.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 15 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$31.86

โอกาสปรับขึ้น 64.57%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$40.00เฉลี่ย: US$31.86ต่ำ: US$23.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.33

2025 ทั้งปี+65.0% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$0.18

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มี.ค. 2569

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ธ.ค. 2568

US$0.09

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2568

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2568

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ LBRT

ETF ที่ถือ LBRT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
220.88M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
103.03M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
92.2M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
79.28M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
66.71M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
47.45M
น้ำหนัก
2.40%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$415.33-0.18%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
38.5M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
35.14M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LBRT ใน GoAI

research.disclaimer