
Liberty Energy Inc.
LBRTNYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.36
+US$0.12 · +0.62%
ก่อนเปิดตลาด
US$19.50
+US$0.14 · +0.72%
24 ส.ค. 8:21 ET
LBRT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
67
Undervalued
โมเมนตัม
38
Weakening
ความเชื่อมั่น
54
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
54
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทLiberty Energy Inc. operates across North America, delivering crucial hydraulic fracturing and wireline services, along with associated products, to land-based companies focused on oil and natural gas exploration and production. Its extensive service portfolio encompasses specialized hydraulic fracturing pressure pumping, including both general pressure pumping and pumpdown perforating services. The company also provides advanced wireline solutions, efficient proppant delivery systems, sophisticated data analytics, and a variety of related technologies and supplies. Further augmenting its capabilities, Liberty Energy owns and operates two sand mines strategically located in the prolific Permian Basin. As of the close of 2021, the company maintained approximately 30 active frac fleets. Liberty Energy's primary operational focus is centered in major North American unconventional resource plays, including the Permian Basin, the Eagle Ford Shale, the Denver-Julesburg Basin, the Williston Basin, and the Powder River Basin. Originally founded in 2011 as Liberty Oilfield Services Inc., the company officially adopted its current name, Liberty Energy Inc., in April 2022. Its corporate headquarters are situated in Denver, Colorado.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Equipment & Services
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Ron Gusek
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 11 ม.ค. 2561
- พนักงาน
- 5,800
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$19.36
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$19.36
- ราคาเปิด
- US$19.455
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$19.24
- ปริมาณซื้อขาย
- 2.62M
- 0.63× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 4.14M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 3.16B USD
- เบต้า
- 0.61
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$23.0522
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.02%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$24.6163
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.35%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 3.84B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 25.66×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.61×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.75×
- EV/EBITDA
- 5.21×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.95%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 0.47%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.81%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 12.88%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 0.78%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 2.92%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 7.11%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 4.16%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 2.08%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.82×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.22×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 4.01B USD | 4.32B USD | 4.75B USD | 4.15B USD | 2.47B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 3.55B USD | 3.71B USD | 3.77B USD | 3.47B USD | 2.51B USD |
| กำไรขั้นต้น | 457.92M USD | 609.61M USD | 977.04M USD | 677.16M USD | −41.9M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 247.44M USD | 225.47M USD | 219.32M USD | 163.03M USD | 120.66M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 376.63M USD | 225.47M USD | 219.32M USD | 163.03M USD | 120.66M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | 478K USD | 1.99M USD | — | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 40.31M USD | 32.69M USD | 29.49M USD | 22.72M USD | 15.6M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 500.33M USD | 505.05M USD | 421.51M USD | 323.03M USD | 262.76M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 81.29M USD | 384.13M USD | 757.72M USD | 514.13M USD | −162.56M USD |
| รายได้สุทธิ | 147.87M USD | 316.01M USD | 556.32M USD | 399.6M USD | −179.24M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +72.72%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.09
- ประมาณการ 0.08 · สูงกว่าคาด 5.94%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$31.86
โอกาสปรับขึ้น 64.57%เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.33
2025 ทั้งปี+65.0% เนื่องจาก 2019
2026 บางส่วนของปี: US$0.18
US$0.20
2,019
US$0.22
2,023
US$0.29
2,024
US$0.33
2,025
US$0.18
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 4 ก.ย. 2569 | US$0.09Quarterly | 4 ก.ย. 2569 | 18 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 4 มิ.ย. 2569 | US$0.09Quarterly | 4 มิ.ย. 2569 | 18 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 4 มี.ค. 2569 | US$0.09Quarterly | 4 มี.ค. 2569 | 18 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 4 ธ.ค. 2568 | US$0.09Quarterly | 4 ธ.ค. 2568 | 18 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 4 ก.ย. 2568 | US$0.08Quarterly | 4 ก.ย. 2568 | 18 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 6 มิ.ย. 2568 | US$0.08Quarterly | 6 มิ.ย. 2568 | 20 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2569
US$0.09
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2569
US$0.09
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 4 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มี.ค. 2569
US$0.09
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 4 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ธ.ค. 2568
US$0.09
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 4 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ก.ย. 2568
US$0.08
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2568
US$0.08
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ LBRT
ETF ที่ถือ LBRT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR220.88M0.20%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV103.03M0.33%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI92.2M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM79.28M0.10%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB66.71M0.04%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
VanEck Oil Services ETFOIH47.45M2.40%1.97B USD0.35%US$415.33-0.18%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK38.5M0.09%43.8B USD0.05%US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF35.14M0.04%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 220.88M
- น้ำหนัก
- 0.20%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 103.03M
- น้ำหนัก
- 0.33%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 92.2M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 79.28M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 66.71M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
VanEck Oil Services ETFOIH- มูลค่าตลาด
- 47.45M
- น้ำหนัก
- 2.40%
- AUM
- 1.97B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$415.33-0.18%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 38.5M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 35.14M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย LBRT ใน GoAIresearch.disclaimer





