Lifetime Brands, Inc. logo

Lifetime Brands, Inc.

LCUT

NASDAQConsumer CyclicalFurnishings, Fixtures & Appliances

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$9.17

−US$0.13 · -1.40%

21 ส.ค. 16:00 ET

LCUT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Lifetime Brands, Inc. is a global enterprise specializing in the design, procurement, and distribution of an extensive array of branded kitchenware, tableware, and other household essentials. The company's diverse product portfolio encompasses a wide spectrum of kitchen items, such as essential tools and gadgets, cutlery, precision scales, thermometers, cutting surfaces, specialized shears, various cookware, pantry organization solutions, spice racks, and baking essentials. For dining, they offer dinnerware sets, elegant stemware, flatware, and decorative gift items. Additionally, Lifetime Brands provides practical home solutions including insulated beverage containers, personal weighing scales, outdoor and weather-related products, food storage options, neoprene travel gear, and decorative home accents. The company boasts a robust portfolio of owned and licensed brands, notably Farberware, Mikasa, Taylor, KitchenAid, KitchenCraft, Pfaltzgraff, BUILT NY, Rabbit, Kamenstein, and MasterClass. Their products reach consumers through a vast network of distribution channels, including major retailers, specialized boutiques, commercial outlets, department stores, warehouse clubs, grocery chains, off-price retailers, food service providers, pharmacies, dining establishments, and e-commerce platforms. Sales are conducted both directly and via the company's dedicated online portals. Founded in 1945, Lifetime Brands, Inc. maintains its corporate headquarters in Garden City, New York.

อุตสาหกรรม
Furnishings, Fixtures & Appliances
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert Bruce Kay
จดทะเบียนตั้งแต่
5 มิ.ย. 2534
พนักงาน
1,080

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.17

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.17

ราคาเปิด
US$9.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$9.30
ปริมาณซื้อขาย
169.95K
0.86× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
197.08K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
209.58M USD
เบต้า
0.95
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.7024
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.9264
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +54.73%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
325.1M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.32×
EV/EBITDA
27.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-31.42%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.80%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.85%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
43.36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.79%
อัตรากำไรสุทธิ
4.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-13.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.65%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.85×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.96
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%25%9%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.16%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.16% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

647.93M USD-5.13%

รายได้จากการดำเนินงาน

24.13M USD-10.91%

รายได้สุทธิ

−26.94M USD-77.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ951.91M USD595.97M USD240.02M USD−115.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 862.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 727.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 686.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 682.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 647.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −6.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −8.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −15.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −26.94M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 862.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 727.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 686.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 682.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 647.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้647.93M USD682.95M USD686.68M USD727.66M USD862.92M USD
ต้นทุนสินค้าขาย407.24M USD422.25M USD432.04M USD467.35M USD559.61M USD
กำไรขั้นต้น240.7M USD260.7M USD254.64M USD260.32M USD303.32M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ216.57M USD233.62M USD221.84M USD229.49M USD237.72M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน216.57M USD233.62M USD222.7M USD236.05M USD252.48M USD
ดอกเบี้ยจ่าย20.03M USD22.21M USD21.73M USD17.21M USD14.17M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.85M USD22.31M USD19.57M USD19.54M USD21.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน24.13M USD27.08M USD31.94M USD24.26M USD50.84M USD
รายได้สุทธิ−26.94M USD−15.17M USD−8.41M USD−6.17M USD20.8M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+59.10%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.18
ประมาณการ -0.21 · สูงกว่าคาด 653.13%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.310.660.02-0.63ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.25, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -78.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.5, ประมาณการ -0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -194.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +262.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +122.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.18, ประมาณการ -0.213, ส่วนต่างจากประมาณการ +653.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ223.82M190.29M156.77M123.25Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 215.21M USD, ประมาณการ 144.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +49.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 140.09M USD, ประมาณการ 140.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 131.86M USD, ประมาณการ 180.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 171.91M USD, ประมาณการ 202.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 204.07M USD, ประมาณการ 201.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 143.51M USD, ประมาณการ 137.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 141.57M USD, ประมาณการ 136.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 175.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$9.00

โอกาสปรับลง 1.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$9.00ต่ำ: US$6.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy

LCUT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.17

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.1275

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2569

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 พ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ก.ค. 2569

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 พ.ค. 2569

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ม.ค. 2569

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ต.ค. 2568

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ส.ค. 2568

US$0.0425

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ส.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ LCUT

ETF ที่ถือ LCUT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
3.73M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.38M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
2.35M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.29M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.25M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
981.38K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
632.16K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
577.71K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LCUT ใน GoAI

research.disclaimer