LifeVantage Corporation logo

LifeVantage Corporation

LFVN

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$6.785

+US$0.095 · +1.42%

24 ส.ค. 13:02 ET

LFVN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

LifeVantage Corporation (LFVN) specializes in the development, manufacture, and distribution of a diverse portfolio of health, wellness, and personal care products. Its offerings encompass nutrigenomic activators (designed to influence genetic expression), a broad array of dietary supplements, cognitive enhancers (nootropics), gut health support (pre- and pro-biotics), weight management solutions, and various personal care items spanning skin care, hair care, bath and body, and targeted relief. The company's product lineup features well-known brands such as Protandim, a series of scientifically validated dietary supplements. Specific examples include LifeVantage Omega+, a blend of DHA/EPA Omega-3s, Omega-7s, and Vitamin D3; LifeVantage ProBio, designed for digestive wellness; the PhysIQ brand for weight management; Petandim, tailored to reduce oxidative stress in dogs; and Axio energy drink mixes. Under the TrueScience brand, LifeVantage also provides anti-aging skincare (e.g., facial cleansers, perfecting lotions, eye serums, creams), hair care solutions (e.g., invigorating shampoos, nourishing conditioners, scalp serums), and an assortment of bath and body products (e.g., body lotion, wash, butter, deodorant) and targeted relief items (e.g., soothing balm, body rub). Distribution occurs through both its proprietary website and an extensive network of independent distributors. LifeVantage maintains a significant international presence, with operations spanning numerous global territories including the United States, Mexico, Japan, Australia, Hong Kong, Canada, Thailand, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Taiwan, Austria, Spain, Ireland, Belgium, New Zealand, Singapore, and China. The corporation's headquarters are situated in Lehi, Utah.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Terrence Moorehead
จดทะเบียนตั้งแต่
7 เม.ย. 2537
พนักงาน
235

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.785

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.785

ราคาเปิด
US$6.635
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.69
ปริมาณซื้อขาย
20.91K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
352.89K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
85.6M USD
เบต้า
0.76
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.5056
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.9712
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
151.72M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.69×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.57×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.44×
EV/EBITDA
9.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.12%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.56%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.73%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
78.14%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.37%
อัตรากำไรสุทธิ
2.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
28.30%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
13.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
20.96%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.31×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.87×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.3
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน91%58%26%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 79.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 79.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 80.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.29%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.29% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

228.53M USD+14.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

12.2M USD+181.60%

รายได้สุทธิ

9.81M USD+233.84%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ251.13M USD160.73M USD70.34M USD−20.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 220.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 206.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 213.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 200.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 228.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.12M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.81M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 220.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 206.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 213.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 200.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 228.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้228.53M USD200.16M USD213.4M USD206.36M USD220.18M USD
ต้นทุนสินค้าขาย44.86M USD41.44M USD43.39M USD38.1M USD38.19M USD
กำไรขั้นต้น183.67M USD158.72M USD170.01M USD168.26M USD181.99M USD
การวิจัยและพัฒนา700K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ69.21M USD68.47M USD71.07M USD63.43M USD164.38M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน171.47M USD154.39M USD165.75M USD160.69M USD164.38M USD
รายได้ดอกเบี้ย431K USD430K USD198K USD
ดอกเบี้ยจ่าย10K USD17K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.16M USD3.58M USD3.58M USD3.26M USD3.46M USD
รายได้จากการดำเนินงาน12.2M USD4.33M USD4.26M USD7.58M USD17.62M USD
รายได้สุทธิ9.81M USD2.94M USD2.54M USD3.12M USD12.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
50%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+23.95%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.12
ประมาณการ 0.16 · ต่ำกว่าคาด 25.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.30.230.170.1ไตรมาส 4 24ตรงคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 29 ต.ค. 2567: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +69.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +62.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ70.47M60.65M50.83M41.01Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 29 ต.ค. 2567: ผลจริง 47.21M USD, ประมาณการ 49.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 67.76M USD, ประมาณการ 67.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 58.44M USD, ประมาณการ 56.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 55.11M USD, ประมาณการ 57.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 58.44M USD, ประมาณการ 54.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 48.93M USD, ประมาณการ 54.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 43.72M USD, ประมาณการ 47.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$15.00

โอกาสปรับขึ้น 121.08%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$35.00เฉลี่ย: US$15.00ต่ำ: US$5.00

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ133%
ถือ267%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
Lake StreetdowngradeBuyHold

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.175

2025 ทั้งปี-67.3% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.095

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ย. 2569

US$0.05

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569

US$0.05

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2568

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ LFVN

ETF ที่ถือ LFVN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.98M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.25-0.26%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
1.5M
น้ำหนัก
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.78-0.53%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
815.25K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.33-0.90%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
264.09K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.97-0.59%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
178.52K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.63-0.57%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
160K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.51-0.37%
Dimensional U.S. Equity ETF logoDimensional U.S. Equity ETFDFUS
มูลค่าตลาด
112.37K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
21.52B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$83.425-0.26%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
110.8K
น้ำหนัก
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.455-0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LFVN ใน GoAI

research.disclaimer