GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Limoneira Company logo

Limoneira Company

LMNR

NASDAQConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$13.85

−US$0.11 · -0.79%

21 ส.ค. 16:00 ET

LMNR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

3

Overpriced

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

45

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Agricultural Farm Products
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$13.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$13.85

ราคาเปิด
US$13.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$13.96
ปริมาณซื้อขาย
83.69K
มูลค่าตลาด
251.13M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$13.4226
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.18%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.4976
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.61%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
324.98M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-6.09×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.71×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.9×
EV/EBITDA
-33.54×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-6.34%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-7.76%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.08%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-6.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-22.93%
อัตรากำไรสุทธิ
-30.50%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-5.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-6.48%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.69×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.35×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน14%3%-7%-18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -3.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.23%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -15.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.01%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -0.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.01% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

159.72M USD-16.60%

รายได้จากการดำเนินงาน

−24.04M USD-289.11%

รายได้สุทธิ

−15.98M USD−23.7M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ213.06M USD126.84M USD40.62M USD−45.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 166.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 184.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 179.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 191.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 159.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −6.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −6.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −24.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −3.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −474K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −15.98M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 166.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 184.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 179.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 191.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 159.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −6.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −6.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −24.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −474K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้159.72M USD191.5M USD179.9M USD184.61M USD166.03M USD
ต้นทุนสินค้าขาย160.25M USD170.08M USD173.78M USD165.09M USD152.82M USD
กำไรขั้นต้น−530K USD21.42M USD6.12M USD19.52M USD13.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ24.48M USD27.46M USD26.46M USD21.82M USD19.43M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน23.51M USD27.6M USD−4.66M USD21.82M USD19.43M USD
รายได้ดอกเบี้ย62K USD118K USD364K USD53K USD379K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.55M USD961K USD494K USD2.29M USD1.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.76M USD9.11M USD9.44M USD10.24M USD10.33M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−24.04M USD−6.18M USD10.78M USD−2.3M USD−6.22M USD
รายได้สุทธิ−15.98M USD7.72M USD9.4M USD−474K USD−3.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-174.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.29
ประมาณการ -0.21 · ต่ำกว่าคาด 38.10%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.21-0.04-0.28-0.53ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 23 ธ.ค. 2567: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 มิ.ย. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -1600.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.055, ส่วนต่างจากประมาณการ -136.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ธ.ค. 2568: ผลจริง -0.45, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -309.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.48, ประมาณการ -0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -45.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง -0.29, ประมาณการ -0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ65.35M48.12M30.88M13.65Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 23 ธ.ค. 2567: ผลจริง 43.86M USD, ประมาณการ 40M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 34.31M USD, ประมาณการ 50.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 9 มิ.ย. 2568: ผลจริง 35.12M USD, ประมาณการ 61.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -43.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 9 ก.ย. 2568: ผลจริง 47.48M USD, ประมาณการ 50.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ธ.ค. 2568: ผลจริง 42.82M USD, ประมาณการ 35.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 18.21M USD, ประมาณการ 16.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 23.93M USD, ประมาณการ 21.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 45.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.00

โอกาสปรับขึ้น 29.96%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$18.00ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1292%
ถือ18%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.30

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ธ.ค. 2568

US$0.075

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 30 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ต.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 เม.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ธ.ค. 2567

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ต.ค. 2567

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ต.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 18 ต.ค. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ LMNR

Walmart Inc. logo

WMT

Walmart Inc.

US$103.7

-0.13%

Costco Wholesale Corporation logo

COST

Costco Wholesale Corporation

US$947.74

+1.52%

PepsiCo, Inc. logo

PEP

PepsiCo, Inc.

US$143.48

+0.99%

Monster Beverage Corporation logo

MNST

Monster Beverage Corporation

US$47.79

+0.63%

Mondelez International, Inc. logo

MDLZ

Mondelez International, Inc.

US$64.45

+0.48%

Coca-Cola Europacific Partners PLC logo

CCEP

Coca-Cola Europacific Partners PLC

US$108

+1.08%

ETF ที่ถือ LMNR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.55M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.46M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.49M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.34M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.21M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
815.42K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
806.25K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
712.65K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LMNR ใน GoAI

research.disclaimer