ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย The Lovesac Company (LOVE)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

36/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

19

Overpriced

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Lovesac Company designs, produces, and distributes distinctive furniture items. Their product range features "Sactionals," an innovative modular seating system made up of individual seats and sides, along with "Sacs," oversized foam-filled beanbag chairs. They also offer various complementary accessories, such as drink holders, "Footsac" blankets, decorative pillows, specialized fitted seat tables, and ottomans. As of January 30, 2022, the company maintained 146 showrooms. Lovesac primarily sells its products through its website, lovesac.com, bolstered by a network of physical showrooms found in upscale malls, lifestyle centers, kiosks, mobile concierge units, and street locations throughout 39 U.S. states. They also utilize in-store pop-up shops and dedicated shop-in-shop spaces. The company was established in 1995 and is headquartered in Stamford, Connecticut.

อุตสาหกรรม: Furnishings, Fixtures & Appliances
ภาคส่วน: Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Shawn David Nelson
จดทะเบียนตั้งแต่: 27 มิ.ย. 2561
พนักงาน: 1,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$15.95

US$15.95US$16.31

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$15.95

US$10.33US$20.88

ราคาเปิด: US$16.165
ราคาปิดก่อนหน้า: US$16.07
ปริมาณซื้อขาย: 81.67K; 0.39× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 207.79K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 233.48M USD
เบต้า: 2.04; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$16.7909; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.01%
เฉลี่ย 200 วัน: US$14.8529; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 284.2M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 61.35×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.14×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.34×
EV/EBITDA: 12.99×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 2.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 13.53%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 56.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 0.42%
อัตรากำไรสุทธิ: 0.55%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 1.86%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.76%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 0.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.61×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

697.12M USD+2.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

5.36M USD-60.70%

รายได้สุทธิ

4.07M USD-64.82%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2026	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	697.12M USD	680.63M USD	700.27M USD	651.18M USD	498.24M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	319.11M USD	282.79M USD	299.22M USD	307.53M USD	224.71M USD
กำไรขั้นต้น	378.01M USD	397.84M USD	401.04M USD	343.65M USD	273.53M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	372.65M USD	369.48M USD	358.36M USD	295.84M USD	225.1M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	372.65M USD	384.19M USD	370.97M USD	306.69M USD	232.95M USD
รายได้ดอกเบี้ย	1.3M USD	2.8M USD	1.75M USD	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	—	—	—	117K USD	179K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15.21M USD	14.71M USD	12.6M USD	10.84M USD	7.86M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	5.36M USD	13.65M USD	30.08M USD	36.97M USD	40.58M USD
รายได้สุทธิ	4.07M USD	11.56M USD	23.86M USD	26.49M USD	47.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +17.20%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.76; ประมาณการ -1.03 · สูงกว่าคาด 26.21%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.28; ปีงบประมาณ 2026 · -59.42% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 697.12M USD; ปีงบประมาณ 2026 · +2.42% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$21.33

โอกาสปรับขึ้น 33.73%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.00เฉลี่ย: US$21.33ต่ำ: US$20.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1091%

ถือ19%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน

Maxim GroupmaintainBuy12 ก.ย. 2568

Craig-HallummaintainBuy13 ก.ย. 2567

LOVE ข่าว

prnewswire.com24 ส.ค. 2569

JEREMIYAH LOVE MAKES A PERMANENT IMPACT WITH SHARPIE AHEAD OF HIS ROOKIE SEASON

New creative marks the next chapter of Sharpie's Rookie of the Year program, spotlighting the preparation, performance and signature moments behind Jeremiyah Love's first season in the pros Key Summary Bullets Sharpie…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com15 มิ.ย. 2569

The Lovesac Company Announces CFO Transition

STAMFORD, Conn., June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lovesac Co. (NASDAQ: LOVE), the Designed for Life home and technology brand best known for its Sactionals, The World's Most Adaptable Couch, today announced it has…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com12 มิ.ย. 2569

Lovesac: Potential Remains Hidden, For Now

The Lovesac Company reported sluggish earnings in Q1, reflecting a continued sector-wide sales decline. LOVE still managed to gain market share through showroom and product expansion. The underlying performance is…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com12 มิ.ย. 2569

Lovesac Q1 Earnings Call Highlights Product Push, Outlook

LOVE keeps its fiscal 2027 outlook intact as management has highlighted product launches, digital marketing gains and supply-chain changes after mixed first-quarter results.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com11 มิ.ย. 2569

The Lovesac Company (LOVE) Q1 2027 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com11 มิ.ย. 2569

Here's What Key Metrics Tell Us About Lovesac (LOVE) Q1 Earnings

Although the revenue and EPS for Lovesac (LOVE) give a sense of how its business performed in the quarter ended April 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and the…

อ่านแหล่งที่มา