Lululemon Athletica Inc. logo

Lululemon Athletica Inc.

LULU

NASDAQConsumer CyclicalApparel - Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$121.07

+US$5.38 · +4.65%

21 ส.ค. 16:00 ET

LULU ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

90

Deep Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Lululemon Athletica Inc., alongside its subsidiaries, specializes in the design, global distribution, and retail of athletic apparel and accessories for both women and men. Its business operations are structured into two main divisions: company-owned retail establishments and direct-to-consumer sales. The firm's offerings encompass a range of clothing such as pants, shorts, tops, and jackets, all crafted for promoting a healthy lifestyle and facilitating athletic endeavors. These activities span yoga, running, training, and other physically demanding pursuits. Beyond apparel, Lululemon also supplies fitness-related accessories and a selection of footwear. Customers can acquire Lululemon products through numerous channels. These include a global network of corporate-managed stores, outlet locations, and seasonal warehouse sales. The company also sells through an interactive digital workout platform and via wholesale partnerships with entities like yoga studios, health clubs, and fitness centers. Further sales occur through temporary pop-up shops, as well as various licensing and supply agreements. A significant portion of sales is conducted directly with consumers through dedicated mobile applications and its primary e-commerce website, lululemon.com. By January 30, 2022, Lululemon boasted 574 stores operating under its brand name across numerous international markets. These markets span the United States, Canada, the People's Republic of China, Australia, the United Kingdom, Japan, New Zealand, Germany, South Korea, Singapore, France, Malaysia, Sweden, Ireland, the Netherlands, Norway, and Switzerland. Founded in 1998, Lululemon Athletica Inc. maintains its corporate base in Vancouver, Canada.

อุตสาหกรรม
Apparel - Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Meghan C. Frank
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ก.ค. 2550
พนักงาน
39,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$121.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$121.07

ราคาเปิด
US$116.9
ราคาปิดก่อนหน้า
US$115.69
ปริมาณซื้อขาย
3.25M
0.97× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.36M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.75B USD
เบต้า
0.86
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$117.63
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$155.27
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.02%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
21.3B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.9×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.23×
EV/EBITDA
7.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.33%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
55.70%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.21%
อัตรากำไรสุทธิ
13.03%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
31.83%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
18.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
22.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.44×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.26×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน64%45%25%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 57.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 58.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.60% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

11.1B USD+4.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.21B USD-11.78%

รายได้สุทธิ

1.58B USD-12.97%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ12.13B USD8.03B USD3.93B USD−169.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.33B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.33B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.51B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 975.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 854.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.81B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.58B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 9.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 10.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 11.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 975.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 854.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้11.1B USD10.59B USD9.62B USD8.11B USD6.26B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.82B USD4.32B USD4.01B USD3.62B USD2.65B USD
กำไรขั้นต้น6.28B USD6.27B USD5.61B USD4.49B USD3.61B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.07B USD3.76B USD3.4B USD2.76B USD2.23B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.07B USD3.77B USD3.48B USD3.16B USD2.28B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย496.23M USD446.52M USD379.38M USD291.79M USD224.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.21B USD2.51B USD2.13B USD1.33B USD1.33B USD
รายได้สุทธิ1.58B USD1.81B USD1.55B USD854.8M USD975.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.68%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.69
ประมาณการ 1.67 · สูงกว่าคาด 1.20%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.54.83.111.42ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 2.87, ประมาณการ 2.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 6.14, ประมาณการ 5.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 2.6, ประมาณการ 2.58, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 3.1, ประมาณการ 2.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 ธ.ค. 2568: ผลจริง 2.59, ประมาณการ 2.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 5.01, ประมาณการ 4.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 1.69, ประมาณการ 1.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.82, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.79B3.26B2.74B2.21Bไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 2.4B USD, ประมาณการ 2.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.61B USD, ประมาณการ 3.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 2.37B USD, ประมาณการ 2.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 2.53B USD, ประมาณการ 2.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 ธ.ค. 2568: ผลจริง 2.57B USD, ประมาณการ 2.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 3.64B USD, ประมาณการ 3.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 2.47B USD, ประมาณการ 2.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$126.56

โอกาสปรับขึ้น 4.53%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$250เฉลี่ย: US$126.56ต่ำ: US$88.00

การกระจายเรตติ้ง

71 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2941%
ถือ3752%
ขาย57%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ LULU

ETF ที่ถือ LULU

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
395.43M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
326.62M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
181.53M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
163.3M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
150.71M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
142.76M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
134.31M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF logoiShares MSCI USA Quality Factor ETFQUAL
มูลค่าตลาด
115.39M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
47.68B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$223.22+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LULU ใน GoAI

research.disclaimer