Lifeway Foods, Inc. logo

Lifeway Foods, Inc.

LWAY

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$25.93

+US$0.02 · +0.08%

21 ส.ค. 16:00 ET

LWAY ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

44

Fair Value

โมเมนตัม

75

Gaining

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Lifeway Foods, Inc. manufactures and distributes a variety of probiotic-rich goods, serving both the United States and international markets. Its principal offering is drinkable kefir, a fermented dairy item available in numerous forms, including organic and conventional options, various volumes, flavors, and formulations such as reduced-fat, fat-free, whole milk, high-protein, and BioKefir. Additionally, the company supplies European-style soft cheeses, cream, and other dairy selections. Their product portfolio also features ProBugs, a dedicated kefir line for children; single-serving cupped kefirs; Icelandic Skyr, which includes strained kefir and yogurt products; and frozen kefir in both soft-serve and pre-packaged pint formats. These products are sold under their proprietary Lifeway and Fresh Made brand names, and also as private label merchandise for other customers. Sales are primarily conducted via their internal sales personnel, alongside the use of brokers and third-party distributors. The company was founded in 1986 and maintains its headquarters in Morton Grove, Illinois.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Julie Smolyansky
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ธ.ค. 2531
พนักงาน
293

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.93

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.93

ราคาเปิด
US$25.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.91
ปริมาณซื้อขาย
124.28K
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
166.1K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
396.26M USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$28.9978
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.58%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.5651
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.56%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
36.09×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.65×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.63×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.01%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.49%
อัตรากำไรสุทธิ
4.48%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.27×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน30%19%9%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

212.5M USD+13.74%

รายได้จากการดำเนินงาน

16.17M USD+16.75%

รายได้สุทธิ

13.86M USD+53.56%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ233.65M USD149.02M USD64.4M USD−20.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 119.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 141.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 160.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 186.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 212.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 924K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.86M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 119.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 141.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 160.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 186.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 212.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 924K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้212.5M USD186.82M USD160.12M USD141.57M USD119.07M USD
ต้นทุนสินค้าขาย154.29M USD138.25M USD117.68M USD114.78M USD90.36M USD
กำไรขั้นต้น58.21M USD48.57M USD42.44M USD26.79M USD28.71M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ41.49M USD34.18M USD24.91M USD23.9M USD22.71M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน42.03M USD34.72M USD25.45M USD24.44M USD22.83M USD
ดอกเบี้ยจ่าย77K USD105K USD384K USD267K USD116K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.98M USD3.39M USD3.16M USD2.97M USD2.87M USD
รายได้จากการดำเนินงาน16.17M USD13.85M USD17M USD2.35M USD5.88M USD
รายได้สุทธิ13.86M USD9.03M USD11.37M USD924K USD3.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ571%
ถือ229%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

LWAY ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ LWAY

ETF ที่ถือ LWAY

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.51M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
3.65M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.11M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
1.94M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.39M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
1.13M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
1.07M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
954.45K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LWAY ใน GoAI

research.disclaimer