LSB Industries, Inc. logo

LSB Industries, Inc.

LXU

NYSEBasic MaterialsChemicals

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.12

+US$0.43 · +4.02%

21 ส.ค. 16:00 ET

LXU ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

LSB Industries, Inc. specializes in the production, distribution, and sale of a diverse array of chemical compounds. The company is a key supplier of nitrogen-based agricultural inputs, including ammonia, fertilizer-grade ammonium nitrate (HDAN), urea ammonia nitrate, and NPK blends, which are essential for enhancing the growth of corn and various other crops. Beyond agriculture, LSB provides a broad spectrum of industrial chemicals. These encompass high-purity and commercial-grade ammonia, high-purity ammonium nitrate, sulfuric acids, mixed nitrating acids, carbon dioxide, diesel exhaust fluids, as well as various concentrations of nitric acids. These products serve a wide array of industrial applications, such as semiconductor manufacturing, polyurethane production, pulp and paper processing, water treatment, metals and vanadium processing, power plant emission control, refrigeration, and horticulture. Furthermore, LSB is a significant producer of chemicals for the mining sector. Its offerings include industrial-grade ammonium nitrate and HDAN solutions, critical components for ammonium nitrate fuel oil (ANFO) and specialized emulsions used in surface mining, quarry operations, and construction projects. The company distributes its products through a network of distributors and directly to end-users across the United States, Mexico, and Canada, catering to the agricultural, industrial, and mining industries. Established in 1968, LSB Industries, Inc. operates from its headquarters in Oklahoma City, Oklahoma.

อุตสาหกรรม
Chemicals
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark T. Behrman
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ม.ค. 2523
พนักงาน
513

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.12

ราคาเปิด
US$10.775
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.69
ปริมาณซื้อขาย
736.54K
0.77× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
960.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
799.96M USD
เบต้า
0.32
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$10.9098
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.3963
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.09B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.28×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.5×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.22×
EV/EBITDA
7.48×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
17.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.38%
อัตรากำไรสุทธิ
5.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.73%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.10%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.40%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.89×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.78×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.9
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน43%26%9%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.00%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.00% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

615.21M USD+17.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

62.8M USD+68.3M USD

รายได้สุทธิ

24.61M USD+43.97M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ993.82M USD625.39M USD256.97M USD−111.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 556.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 901.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 593.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 522.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 615.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 308.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −5.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 43.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 230.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −19.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.61M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 556.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 901.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 593.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 522.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 615.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 101.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 308.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 230.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −19.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้615.21M USD522.4M USD593.71M USD901.71M USD556.24M USD
ต้นทุนสินค้าขาย510.91M USD474.6M USD507.45M USD553.34M USD417.26M USD
กำไรขั้นต้น104.3M USD47.8M USD86.26M USD348.37M USD138.98M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ41.51M USD41.77M USD36.58M USD39.43M USD38.03M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน41.51M USD53.3M USD34.48M USD39.99M USD37.93M USD
ดอกเบี้ยจ่าย30.66M USD34.45M USD41.14M USD46.83M USD49.38M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย81.93M USD74.28M USD68.92M USD68.02M USD69.94M USD
รายได้จากการดำเนินงาน62.8M USD−5.51M USD51.78M USD308.38M USD101.05M USD
รายได้สุทธิ24.61M USD−19.35M USD27.92M USD230.35M USD43.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-170.40%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.09
ประมาณการ 0.33 · ต่ำกว่าคาด 127.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.370.190.01-0.17ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -1200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -77.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +108.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ 0.332, ส่วนต่างจากประมาณการ -127.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.216, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ176.27M155.61M134.95M114.29Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 134.91M USD, ประมาณการ 121.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 143.43M USD, ประมาณการ 134.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 151.3M USD, ประมาณการ 158.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 155.43M USD, ประมาณการ 138.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 165.05M USD, ประมาณการ 153.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 169.49M USD, ประมาณการ 166.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 168.09M USD, ประมาณการ 155.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 165.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ873%
ถือ327%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Deutsche BankmaintainBuy

LXU ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.02

1998 ทั้งปี-66.7% เนื่องจาก 1994

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2541

US$0.01

Semi-Annual

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มิ.ย. 2541

US$0.01

Semi-Annual

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2540

US$0.03

Semi-Annual

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2540

US$0.03

Semi-Annual

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2539

US$0.03

Semi-Annual

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2539

US$0.03

Semi-Annual

หุ้นเทียบเคียงของ LXU

ETF ที่ถือ LXU

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
32.34M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
19.96M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
16.4M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
5.95M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
4.01M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.67M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
3.61M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LXU ใน GoAI

research.disclaimer