ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย MediaAlpha, Inc. (MAX)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

53/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MediaAlpha, Inc. (MAX) runs a dedicated platform in the United States designed to enhance customer acquisition within the insurance sector. It specializes in streamlining the process of attracting new clients across various insurance segments, including property and casualty, health, and life coverage. The company was established in 2014, is based in Los Angeles, California, and functions as a subsidiary of White Mountains Insurance Group, Ltd.

อุตสาหกรรม: Internet Content & Information
ภาคส่วน: Communication Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Steven Yi
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 ต.ค. 2563
พนักงาน: 147

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.94

US$12.815US$13.215

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.94

US$7.09US$14.70

ราคาเปิด: US$13.175
ราคาปิดก่อนหน้า: US$13.17
ปริมาณซื้อขาย: 354.98K; 0.46× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 764.18K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 685.51M USD
เบต้า: 1.17; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$12.6448; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.33%
เฉลี่ย 200 วัน: US$10.9602; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.06%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 836.69M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 7.39×
อัตราส่วน P/B (TTM): 24.95×
อัตราส่วน P/S (TTM): 0.56×
EV/EBITDA: -8.66×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 3.52%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 14.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 11.47%
อัตรากำไรสุทธิ: 7.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 615.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 6.68%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: -7.28%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 6.22×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.18×
คะแนนอัลท์แมน Z: 2.99
ปิโอตรอสกี้ F-score: 4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.11B USD+28.78%

รายได้จากการดำเนินงาน

78.22M USD+83.07%

รายได้สุทธิ

25.62M USD+54.09%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.11B USD	864.7M USD	388.15M USD	459.07M USD	645.27M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	946.06M USD	721.13M USD	321.44M USD	389.01M USD	543.75M USD
กำไรขั้นต้น	164.56M USD	143.57M USD	66.71M USD	70.06M USD	101.52M USD
การวิจัยและพัฒนา	21.4M USD	19.76M USD	18.46M USD	21.08M USD	15.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	110.61M USD	69.99M USD	83.88M USD	84.37M USD	84.18M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	86.35M USD	100.85M USD	106.64M USD	105.45M USD	99.38M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	11.24M USD	14.35M USD	15.32M USD	9.25M USD	7.83M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.25M USD	6.68M USD	7.27M USD	6.15M USD	3.35M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	78.22M USD	42.73M USD	−39.92M USD	−35.39M USD	2.15M USD
รายได้สุทธิ	25.62M USD	16.63M USD	−40.42M USD	−57.67M USD	−5.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 73%; สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +125.91%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.65; ประมาณการ 0.23 · สูงกว่าคาด 183.72%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.39; ปีงบประมาณ 2025 · +25.81% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.11B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +28.78% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.35; ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 1.31B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.63

โอกาสปรับขึ้น 5.33%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$17.00เฉลี่ย: US$13.63ต่ำ: US$11.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ556%

ถือ333%

ขาย111%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน

MAX ข่าว

prnewswire.com21 ส.ค. 2569

Real and RE/MAX Holdings Announce Real's Receipt of Court Approval of Proposed Arrangement in Connection with Proposed Combination

MIAMI and DENVER, Aug. 21, 2026 /PRNewswire/ -- The Real Brokerage Inc. (NASDAQ: REAX) ("Real") and RE/MAX Holdings, Inc. (NYSE: RMAX) ("RE/MAX Holdings") announced that the Supreme Court of British Columbia has granted…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com21 ส.ค. 2569

MAX Power Shareholders Approve Sprott Control Person Resolution

Video: The Time is Now https://youtu.be/TKnEnBEQ0TM REGINA, Saskatchewan, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF; FSE: 89N) (“MAX Power” or the “Company”) is pleased to announce…

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com20 ส.ค. 2569

Real and RE/MAX Holdings Announce Preliminary Results for Election of Form of Merger Consideration by REMAX Stockholders and Expected Timing of Real Share Consolidation

MIAMI and DENVER, Aug. 20, 2026 /PRNewswire/ -- The Real Brokerage Inc. ("Real") (NASDAQ: REAX) and RE/MAX Holdings, Inc. ("RE/MAX Holdings") (NYSE: RMAX) today announced the preliminary results of elections made by…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com17 ส.ค. 2569

MAX Power Closes $10 Million Strategic Investment From Eric Sprott to Advance Commercial Validation at Lawson

Fresh investment by Eric Sprott into MAX Power follows early success in ongoing commercial validation drill program at Lawson Complex as MAXX aims to confirm the world's first large-scale commercial discovery of Natural…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com16 ส.ค. 2569

Real Brokerage Eyes RE/MAX Deal as Agent Count Tops 36,000

Real Brokerage NASDAQ: REAX Founder and CEO Tamir Poleg said the company had grown to more than 36,000 agents across the U.S. and Canada, positioning its technology-driven brokerage model for further expansion as it…

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com14 ส.ค. 2569

Real and RE/MAX Holdings Securityholders Approve Proposed Combination

Securityholder approval moves Real and RE/MAX Holdings closer to creating Real REMAX Group, a leading technology-enabled global real estate platform built on decades of trust and innovation MIAMI and DENVER, Aug. 14,…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	8 พ.ย. 2547	US$5.70Special	18 ต.ค. 2547	—
เงินปันผล	11 ก.ค. 2540	US$0.025Quarterly	15 ก.ค. 2540	1 ส.ค. 2540
เงินปันผล	12 เม.ย. 2540	US$0.02Quarterly	15 เม.ย. 2540	1 พ.ค. 2540
เงินปันผล	14 ม.ค. 2540	US$0.02Quarterly	15 ม.ค. 2540	3 ก.พ. 2540
เงินปันผล	16 ต.ค. 2539	US$0.02Quarterly	17 ต.ค. 2539	1 พ.ย. 2539
เงินปันผล	17 ก.ค. 2539	US$0.02Quarterly	18 ก.ค. 2539	1 ส.ค. 2539