Malibu Boats, Inc. logo

Malibu Boats, Inc.

MBUU

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Recreational Vehicles

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$29.50

−US$0.03 · -0.10%

21 ส.ค. 16:00 ET

MBUU ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

35

Expensive

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Malibu Boats, Inc. is a company dedicated to the entire process of developing, producing, promoting, and selling a wide array of recreational powerboats. It manages its operations through three distinct divisions: Malibu, Saltwater Fishing, and Cobalt. The company offers diverse vessel types, including high-performance sport boats, sterndrive, and outboard models, marketed under respected brands such as Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes, and Cobalt. These boats are designed for a variety of leisure pursuits, ranging from specialized watersports like wakeboarding, waterskiing, and wakesurfing, to general recreational cruising and fishing. Malibu Boats distributes its products through a vast network of independent dealers located across North America, Europe, Asia, the Middle East, South America, South Africa, and Australia/New Zealand. The company was founded in 1982 and is headquartered in Loudon, Tennessee.

อุตสาหกรรม
Auto - Recreational Vehicles
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Steven D. Menneto
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ม.ค. 2557
พนักงาน
2,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$29.50

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$29.50

ราคาเปิด
US$30.155
ราคาปิดก่อนหน้า
US$29.53
ปริมาณซื้อขาย
166.19K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
301.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
579.29M USD
เบต้า
1.15
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$27.894
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$28.0839
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
604.6M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-523.98×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.7×
EV/EBITDA
9.95×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.64%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
14.97%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.07%
อัตรากำไรสุทธิ
-0.11%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
2.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.03%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.63×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน29%16%3%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.84%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.84% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

807.56M USD-2.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

21.76M USD+77.71M USD

รายได้สุทธิ

14.88M USD+70.79M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.53B USD955.07M USD377.35M USD−200.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 926.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 829.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 807.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 149.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 213.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 144.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −55.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 109.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 157.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 104.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −55.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.88M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 926.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 829.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 807.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 149.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 213.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 144.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −55.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 157.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 104.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −55.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้807.56M USD829.04M USD1.39B USD1.21B USD926.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย663.47M USD681.94M USD1.04B USD904.83M USD690.03M USD
กำไรขั้นต้น144.09M USD147.1M USD351.3M USD310.05M USD236.49M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ115.53M USD99.11M USD199.7M USD89.27M USD79.46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน122.33M USD203.04M USD206.51M USD96.23M USD86.71M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.88M USD1.84M USD2.96M USD2.88M USD2.53M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย38.59M USD32.99M USD28.72M USD26.32M USD22.89M USD
รายได้จากการดำเนินงาน21.76M USD−55.95M USD144.78M USD213.82M USD149.78M USD
รายได้สุทธิ14.88M USD−55.91M USD104.51M USD157.63M USD109.84M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+51.79%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.56
ประมาณการ 0.29 · สูงกว่าคาด 93.10%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.820.50.17-0.15ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 31 ต.ค. 2567: ผลจริง 0.08, ประมาณการ -0.081, ส่วนต่างจากประมาณการ +198.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +93.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ274.45M234.56M194.67M154.77Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 31 ต.ค. 2567: ผลจริง 171.58M USD, ประมาณการ 165.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 200.3M USD, ประมาณการ 192.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 228.66M USD, ประมาณการ 225.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 207.04M USD, ประมาณการ 195.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 194.73M USD, ประมาณการ 182.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 188.62M USD, ประมาณการ 182.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 235.7M USD, ประมาณการ 203.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 263.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$32.00

โอกาสปรับขึ้น 8.47%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$34.00เฉลี่ย: US$32.00ต่ำ: US$30.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ850%
ถือ850%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

MBUU ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ MBUU

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MBUU ใน GoAI

research.disclaimer