Monarch Casino & Resort, Inc. logo

Monarch Casino & Resort, Inc.

MCRI

NASDAQConsumer CyclicalGambling, Resorts & Casinos

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$126.09

+US$0.44 · +0.35%

21 ส.ค. 16:00 ET

MCRI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) is a company that, through its various subsidiaries, owns and manages two prominent hotel and casino destinations: the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada, and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk located in Black Hawk, Colorado. As of December 31, 2021, the Atlantis Casino Resort Spa presented a wide array of facilities. Its gaming area extended across approximately 61,000 square feet, featuring roughly 1,400 slot and video poker machines, alongside around 37 table games, including popular choices such as blackjack, craps, and roulette. The property also housed a race and sports book, an always-open live keno lounge, and a dedicated poker room. Beyond the gaming, Atlantis offered 818 guest accommodations, eight distinct dining establishments, and two gourmet coffee and pastry shops. For wellness and events, there was a 30,000 square-foot health spa and salon complete with an indoor pool, two retail outlets selling apparel and gifts, an 8,000 square-foot family entertainment zone, and about 52,000 square feet designated for banquets, conventions, and meetings. MCRI's other significant establishment, the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Colorado, similarly boasts an impressive range of amenities. This property provides approximately 60,000 square feet of gaming space, equipped with around 1,100 slot machines and 40 table games. Guests have access to ten bars and lounges, four dining options, and 516 guest rooms and suites. Other features include dedicated spaces for banquets and meetings, an on-site retail shop, an exclusive concierge lounge, and a premium spa and pool complex. For convenience, the resort offers a nine-story parking structure with capacity for about 1,350 vehicles, augmented by valet services, bringing the total parking availability to approximately 1,500 spaces. Established in 1972, Monarch Casino & Resort, Inc. maintains its corporate headquarters in Reno, Nevada.

อุตสาหกรรม
Gambling, Resorts & Casinos
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Farahi
จดทะเบียนตั้งแต่
6 ส.ค. 2536
พนักงาน
2,740

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$126.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$126.09

ราคาเปิด
US$126.21
ราคาปิดก่อนหน้า
US$125.65
ปริมาณซื้อขาย
142.95K
0.9× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
159.67K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.26B USD
เบต้า
1.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$125.43
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.53%
เฉลี่ย 200 วัน
US$107.32
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.68B USD
EV/EBITDA
9.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.79%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.33%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
18.86%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
14.22%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
18.99%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.86×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%43%26%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.60%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.32% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.60% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

545.13M USD+4.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

136.66M USD+47.73%

รายได้สุทธิ

101.39M USD+39.33%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ592.79M USD402.13M USD211.48M USD20.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 395.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 477.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 501.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 522.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 545.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 89.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 111.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 110.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 92.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 136.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 87.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 82.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 72.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 101.39M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 395.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 477.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 501.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 522.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 545.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 89.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 111.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 110.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 92.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 136.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 68.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 87.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 82.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้545.13M USD522.19M USD501.48M USD477.87M USD395.38M USD
ต้นทุนสินค้าขาย299.09M USD241.37M USD232.3M USD218.28M USD177.72M USD
กำไรขั้นต้น246.03M USD280.82M USD269.18M USD259.59M USD217.66M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ109.38M USD108.29M USD105.82M USD97.6M USD84.43M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน109.38M USD188.31M USD159.02M USD148.15M USD127.78M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.94M USD104K USD1.63M USD2.42M USD4.51M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย54.46M USD51.36M USD47.29M USD43.44M USD38.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน136.66M USD92.5M USD110.15M USD111.44M USD89.88M USD
รายได้สุทธิ101.39M USD72.77M USD82.45M USD87.48M USD68.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.73%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.78
ประมาณการ 1.68 · สูงกว่าคาด 5.95%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.931.611.290.97ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.36, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 1.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.44, ประมาณการ 1.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.69, ประมาณการ 1.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.25, ประมาณการ 1.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.52, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.78, ประมาณการ 1.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ154.06M142.53M131M119.47Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 134.51M USD, ประมาณการ 128.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 125.39M USD, ประมาณการ 129.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 136.91M USD, ประมาณการ 144.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 142.81M USD, ประมาณการ 139.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 140M USD, ประมาณการ 139.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 136.55M USD, ประมาณการ 129.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ก.ค. 2569: ผลจริง 142.6M USD, ประมาณการ 142.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 148.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ333%
ถือ667%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.20

2025 ทั้งปี-79.7% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.60

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ย. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 16 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2568

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MCRI

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MCRI ใน GoAI

research.disclaimer