Medalist Diversified REIT, Inc. logo

Medalist Diversified REIT, Inc.

MDRR

NASDAQReal EstateREIT - Diversified

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$12.14

+US$0.79 · +6.96%

24 ส.ค. 15:49 ET

MDRR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

31

Expensive

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Medalist Diversified REIT, Inc. was incorporated in Maryland on September 28, 2015. The company believes it began operating in a manner consistent with Real Estate Investment Trust (REIT) qualifications for its fiscal year ending December 31, 2017, and has since elected to be treated as a REIT for federal income tax purposes. Additionally, it serves as the general partner for Medalist Diversified Holdings, LP, a Delaware limited partnership established a day later on September 29, 2015. The company's core business involves the acquisition, enhancement, renovation, leasing, and ongoing management of income-generating real estate assets. Its investment strategy places a primary focus on commercial properties (including flexible industrial and retail spaces), multi-family residential complexes, and limited-service hotel properties. These holdings are strategically located in secondary and tertiary markets throughout the southeastern United States, with a strong anticipated presence in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, and Alabama.

อุตสาหกรรม
REIT - Diversified
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Francis Kavanaugh
จดทะเบียนตั้งแต่
28 พ.ย. 2561
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
60.23
0.02× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.02K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
15.04M USD
เบต้า
0.55
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
45.68M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
3.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.57×
EV/EBITDA
11.33×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-15.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.22%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
57.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.28%
อัตรากำไรสุทธิ
80.24%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-25.33%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.07%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.39×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.7×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน88%40%-8%-57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 64.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 74.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -12.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -9.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -38.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -43.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -44.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -22.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -38.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -43.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -44.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

10.4M USD+6.79%

รายได้จากการดำเนินงาน

995.59K USD-73.32%

รายได้สุทธิ

−2.39M USD−2.42M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ13.1M USD6.6M USD103.3K USD−6.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 814.5K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −997.16K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 995.59K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −4.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.52K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −2.39M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 11.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 11.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 10.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 814.5K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −997.16K USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 995.59K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.52K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้10.4M USD9.74M USD10.27M USD11.09M USD11.47M USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.78M USD2.35M USD2.6M USD3.93M USD4.97M USD
กำไรขั้นต้น7.62M USD7.38M USD7.67M USD7.16M USD6.51M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.28M USD2.42M USD1.88M USD2.57M USD2.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6.62M USD3.65M USD8.67M USD8.57M USD5.69M USD
รายได้ดอกเบี้ย25.83K USD54.06K USD38.31K USD11.71K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.62M USD3.02M USD3.54M USD3.56M USD5.53M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.35M USD3.66M USD4.57M USD4.71M USD3.51M USD
รายได้จากการดำเนินงาน995.59K USD3.73M USD−997.16K USD−1.41M USD814.5K USD
รายได้สุทธิ−2.39M USD27.52K USD−4.57M USD−4.77M USD−4.36M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
67%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+50.95%
3 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.26
ประมาณการ -1.76 · สูงกว่าคาด 85.23%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.22-0.82-1.43-2.03ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.26, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.74, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.34, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.33, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.43, ประมาณการ -1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง -1.9, ประมาณการ -1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ +85.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -1.44, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.22M2.71M2.2M1.68Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.53M USD, ประมาณการ 2.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.32M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.47M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.79M USD, ประมาณการ 2.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 2.82M USD, ประมาณการ 2.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.16M USD, ประมาณการ 3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.81M USD, ประมาณการ 3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -39.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.2675

2025 ทั้งปี-97.6% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$0.2025

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.ค. 2569

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 เม.ย. 2569

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ม.ค. 2569

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ต.ค. 2568

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ค. 2568

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 เม.ย. 2568

US$0.0675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 22 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MDRR

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MDRR ใน GoAI

research.disclaimer