MGE Energy, Inc. logo

MGE Energy, Inc.

MGEE

NASDAQUtilitiesRegulated Electric

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$78.66

−US$1.82 · -2.26%

21 ส.ค. 16:00 ET

MGEE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MGE Energy, Inc. operates as a public utility holding company, primarily conducting its business in Wisconsin through various subsidiary entities. The company's operations are divided into several key segments: Regulated Electric Utility, Regulated Gas Utility, Nonregulated Energy, Transmission Investments, and an "All Other" category. Its core activities involve the generation, acquisition, and delivery of electricity, utilizing owned or leased power generation facilities situated in both Wisconsin and Iowa. Furthermore, MGE Energy undertakes the planning, construction, operation, maintenance, and expansion of transmission infrastructure to provide essential transmission services. The company's electricity generation portfolio includes coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources, supplemented by power purchased under both short-term and long-term agreements. As of December 31, 2021, MGE Energy was supplying electricity to 159,000 customers in Dane County, Wisconsin, and distributing natural gas to 169,000 customers across seven Wisconsin counties. The company maintains its corporate headquarters in Madison, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Regulated Electric
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeffrey Keebler
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
726

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$78.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$78.66

ราคาเปิด
US$81.255
ราคาปิดก่อนหน้า
US$80.48
ปริมาณซื้อขาย
119.34K
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
274.56K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.97B USD
เบต้า
0.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$80.3938
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.16%
เฉลี่ย 200 วัน
US$79.2578
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.79B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.37×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.04×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.86×
EV/EBITDA
12.45×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.74%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.79%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.42%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
85.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
22.02%
อัตรากำไรสุทธิ
19.45%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.31%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.97%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.62×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.77×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.75
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน105%73%40%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 97.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

743.65M USD+9.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

170.65M USD+16.68%

รายได้สุทธิ

135.89M USD+12.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ807.44M USD552.29M USD297.13M USD41.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 606.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 714.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 690.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 676.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 743.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 117.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 137.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 146.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 146.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 170.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 105.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 110.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 117.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 120.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 135.89M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 606.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 714.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 690.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 676.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 743.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 117.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 137.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 146.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 146.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 105.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 120.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 135.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้743.65M USD676.94M USD690.43M USD714.52M USD606.58M USD
ต้นทุนสินค้าขาย20M USD398.12M USD421.39M USD470.6M USD393.03M USD
กำไรขั้นต้น723.65M USD278.83M USD269.04M USD243.92M USD213.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน553M USD132.57M USD122.66M USD106.18M USD96.26M USD
ดอกเบี้ยจ่าย33.8M USD32.93M USD30.43M USD26.65M USD24.11M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย114.32M USD108.58M USD100.35M USD85.55M USD76.98M USD
รายได้จากการดำเนินงาน170.65M USD146.26M USD146.39M USD137.74M USD117.29M USD
รายได้สุทธิ135.89M USD120.57M USD117.7M USD110.95M USD105.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.03%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.89
ประมาณการ 0.77 · สูงกว่าคาด 15.58%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.381.10.830.55ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.14, ประมาณการ 0.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.73, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.22, ประมาณการ 1.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.32, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ252.41M218.19M183.97M149.74Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 171.42M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 218.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 159.45M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 175.68M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 189.55M USD, ประมาณการ 179.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 242.7M USD, ประมาณการ 227.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 161.2M USD, ประมาณการ 166.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 190.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$76.00

โอกาสปรับลง 3.38%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$76.00เฉลี่ย: US$76.00ต่ำ: US$76.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ125%
ถือ250%
ขาย125%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

MGEE ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.85

2025 ทั้งปี+22.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.95

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2568

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ก.พ. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MGEE

ETF ที่ถือ MGEE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
186.18M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
96.22M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
76.64M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
68.98M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
43.83M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
34.53M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
32.78M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$50.70+0.06%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
28.52M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MGEE ใน GoAI

research.disclaimer