MGP Ingredients, Inc. logo

MGP Ingredients, Inc.

MGPI

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Wineries & Distilleries

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$18.26

+US$0.20 · +1.11%

24 ส.ค. 12:10 ET

MGPI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MGP Ingredients, Inc., founded in 1941 and headquartered in Atchison, Kansas, operates as a prominent manufacturer and supplier across three main business areas: distilled spirits, branded alcoholic beverages, and specialized food ingredients. The company's operations are structured around three core divisions: 1. Distillery Products: This segment is responsible for producing food-grade alcohol, which serves both beverage manufacturers—forming the base for products like bourbon, rye whiskeys, vodka, and gin—and industrial applications as a key ingredient in food items, personal care products, cleaning agents, and pharmaceuticals. It also manufactures fuel-grade ethanol for gasoline blending and extracts valuable co-products such as distillers feed and corn oil. Additionally, this division provides comprehensive warehousing services, including barrel storage, retrieval, and blending operations. 2. Branded Spirits: This division focuses on offering a diverse portfolio of proprietary distilled spirits, catering to various market tiers from ultra-premium and premium to mid-tier and value price points. 3. Ingredient Solutions: This segment supplies a variety of specialized components. These include specialty wheat starches for culinary applications, marketed under brands such as Fibersym, Resistant Starch, and FiberRite RW, as well as specialty wheat proteins, including Arise and Proterra, also for food use. The segment further provides gluten-free textured pea proteins, alongside commodity wheat starch and proteins for both food and industrial purposes. MGP Ingredients distributes its offerings either directly or through a network of distributors to manufacturers, processors of packaged goods, and bakeries. Its primary market footprint extends across the United States, the United Kingdom, Japan, Thailand, Mexico, and Canada.

อุตสาหกรรม
Beverages - Wineries & Distilleries
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Julie Francis
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ต.ค. 2531
พนักงาน
617

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.26

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.26

ราคาเปิด
US$18.22
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.06
ปริมาณซื้อขาย
37.12K
0.19× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
197.84K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
391.02M USD
เบต้า
0.45
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$17.3478
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.26%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.6004
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
767.27M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.62×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.66×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.78×
EV/EBITDA
-11.08×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-20.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.65%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.63%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
35.55%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-53.52%
อัตรากำไรสุทธิ
-48.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-15.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.72%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-9.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.61×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%22%-2%-26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -17.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -20.10%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.10% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

536.38M USD-23.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

−94.62M USD−169.04M USD

รายได้สุทธิ

−107.81M USD−142.47M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ930.96M USD553.22M USD175.49M USD−202.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 626.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 782.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 836.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 703.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 536.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 126.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 148.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 148.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −94.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 91.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 109.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 107.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −107.81M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 626.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 782.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 836.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 703.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 536.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 126.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 148.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 148.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −94.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 107.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −107.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้536.38M USD703.63M USD836.52M USD782.36M USD626.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย336.97M USD417.31M USD531.81M USD529.05M USD427.76M USD
กำไรขั้นต้น199.41M USD286.32M USD304.71M USD253.31M USD198.97M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ115.9M USD121.9M USD129.61M USD104.34M USD88.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน294.02M USD211.89M USD156.1M USD104.34M USD72.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย7.04M USD8.44M USD6.65M USD5.45M USD4.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.09M USD21.99M USD22.11M USD21.46M USD19.09M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−94.62M USD74.43M USD148.61M USD148.97M USD126.36M USD
รายได้สุทธิ−107.81M USD34.66M USD107.48M USD109.46M USD91.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+44.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.72
ประมาณการ 0.49 · สูงกว่าคาด 46.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.691.140.590.03ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.57, ประมาณการ 1.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.97, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +275.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ188.03M158.05M128.07M98.09Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 180.8M USD, ประมาณการ 177.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 121.65M USD, ประมาณการ 137.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 145.49M USD, ประมาณการ 131.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 130.91M USD, ประมาณการ 132.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 138.32M USD, ประมาณการ 132.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 106.43M USD, ประมาณการ 105.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 124.36M USD, ประมาณการ 125.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 119.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1071%
ถือ429%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

MGPI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.48

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.36

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MGPI

ETF ที่ถือ MGPI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.27M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.56-0.18%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
6.94M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.94-0.40%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
6.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.36-0.53%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
3.06M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$235.1+1.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.83M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.3M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.31-0.22%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
1.92M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.535-0.52%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.48M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.63-0.51%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MGPI ใน GoAI

research.disclaimer