
MGP Ingredients, Inc.
MGPINASDAQConsumer DefensiveBeverages - Wineries & Distilleries
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$18.26
+US$0.20 · +1.11%
MGPI ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
65
Undervalued
โมเมนตัม
30
Weakening
ความเชื่อมั่น
65
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
47
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMGP Ingredients, Inc., founded in 1941 and headquartered in Atchison, Kansas, operates as a prominent manufacturer and supplier across three main business areas: distilled spirits, branded alcoholic beverages, and specialized food ingredients. The company's operations are structured around three core divisions: 1. Distillery Products: This segment is responsible for producing food-grade alcohol, which serves both beverage manufacturers—forming the base for products like bourbon, rye whiskeys, vodka, and gin—and industrial applications as a key ingredient in food items, personal care products, cleaning agents, and pharmaceuticals. It also manufactures fuel-grade ethanol for gasoline blending and extracts valuable co-products such as distillers feed and corn oil. Additionally, this division provides comprehensive warehousing services, including barrel storage, retrieval, and blending operations. 2. Branded Spirits: This division focuses on offering a diverse portfolio of proprietary distilled spirits, catering to various market tiers from ultra-premium and premium to mid-tier and value price points. 3. Ingredient Solutions: This segment supplies a variety of specialized components. These include specialty wheat starches for culinary applications, marketed under brands such as Fibersym, Resistant Starch, and FiberRite RW, as well as specialty wheat proteins, including Arise and Proterra, also for food use. The segment further provides gluten-free textured pea proteins, alongside commodity wheat starch and proteins for both food and industrial purposes. MGP Ingredients distributes its offerings either directly or through a network of distributors to manufacturers, processors of packaged goods, and bakeries. Its primary market footprint extends across the United States, the United Kingdom, Japan, Thailand, Mexico, and Canada.
- อุตสาหกรรม
- Beverages - Wineries & Distilleries
- ภาคส่วน
- Consumer Defensive
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Julie Francis
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 21 ต.ค. 2531
- พนักงาน
- 617
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$18.26
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$18.26
- ราคาเปิด
- US$18.22
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$18.06
- ปริมาณซื้อขาย
- 37.12K
- 0.19× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 197.84K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 391.02M USD
- เบต้า
- 0.45
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$17.3478
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.26%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$20.6004
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.36%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 767.27M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -1.62×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 0.66×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.78×
- EV/EBITDA
- -11.08×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -20.77%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 14.65%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.63%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 35.55%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -53.52%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -48.40%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -15.01%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -8.72%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -9.05%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.64×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.61×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 536.38M USD | 703.63M USD | 836.52M USD | 782.36M USD | 626.72M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 336.97M USD | 417.31M USD | 531.81M USD | 529.05M USD | 427.76M USD |
| กำไรขั้นต้น | 199.41M USD | 286.32M USD | 304.71M USD | 253.31M USD | 198.97M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 115.9M USD | 121.9M USD | 129.61M USD | 104.34M USD | 88.93M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 294.02M USD | 211.89M USD | 156.1M USD | 104.34M USD | 72.6M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 7.04M USD | 8.44M USD | 6.65M USD | 5.45M USD | 4.04M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 24.09M USD | 21.99M USD | 22.11M USD | 21.46M USD | 19.09M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −94.62M USD | 74.43M USD | 148.61M USD | 148.97M USD | 126.36M USD |
| รายได้สุทธิ | −107.81M USD | 34.66M USD | 107.48M USD | 109.46M USD | 91.31M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +44.88%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.72
- ประมาณการ 0.49 · สูงกว่าคาด 46.94%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
14 การให้คะแนนMGPI ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.48
2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.36
US$0.48
2,021
US$0.48
2,022
US$0.48
2,023
US$0.48
2,024
US$0.48
2,025
US$0.36
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 14 ส.ค. 2569 | US$0.12Quarterly | 14 ส.ค. 2569 | 28 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 15 พ.ค. 2569 | US$0.12Quarterly | 15 พ.ค. 2569 | 29 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 13 มี.ค. 2569 | US$0.12Quarterly | 13 มี.ค. 2569 | 27 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 14 พ.ย. 2568 | US$0.12Quarterly | 14 พ.ย. 2568 | 28 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 15 ส.ค. 2568 | US$0.12Quarterly | 15 ส.ค. 2568 | 29 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 16 พ.ค. 2568 | US$0.12Quarterly | 16 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 พ.ค. 2568
US$0.12
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ MGPI
ETF ที่ถือ MGPI
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI8.27M0.00%2.3T USD0.03%US$377.56-0.18%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV6.94M0.02%31.27B USD0.25%US$125.94-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM6.83M0.01%81.62B USD0.19%US$298.36-0.53%
Vanguard Consumer Staples ETFVDC3.06M0.03%9.3B USD0.09%US$235.1+1.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF2.83M0.00%93.7B USD0.05%US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2.3M0.02%14.66B USD0.24%US$224.31-0.22%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA1.92M0.02%9.26B USD0.25%US$37.535-0.52%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1.48M0.01%17.4B USD0.06%US$120.63-0.51%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 8.27M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.56-0.18%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 6.94M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$125.94-0.40%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 6.83M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$298.36-0.53%
Vanguard Consumer Staples ETFVDC- มูลค่าตลาด
- 3.06M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 9.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$235.1+1.44%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 2.83M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.78-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 2.3M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.31-0.22%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- มูลค่าตลาด
- 1.92M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 9.26B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.535-0.52%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 1.48M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$120.63-0.51%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MGPI ใน GoAIresearch.disclaimer











