ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

65/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Magnolia Oil & Gas Corporation is an energy company engaged in the full lifecycle of hydrocarbon resource management: acquisition, development, exploration, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) within the United States. Its operational focus is primarily situated in South Texas, specifically within Karnes County and the Giddings Field, where its assets primarily tap into the rich Eagle Ford Shale and Austin Chalk geological formations. According to its December 31, 2021, filing, the company's holdings comprised a substantial leasehold of 471,263 net acres. This total was broken down into 23,785 net acres in Karnes and a larger 447,478 net acres within the Giddings region. In addition, it managed 1,292 net wells, which collectively yielded a production capacity of 66,000 barrels of oil equivalent per day. Headquartered in Houston, Texas, the company began its operations in 2017.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Christopher G. Stavros
จดทะเบียนตั้งแต่: 29 มิ.ย. 2560
พนักงาน: 262

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$28.14

US$28.03US$28.37

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$28.14

US$21.065US$32.76

ราคาเปิด: US$28.22
ราคาปิดก่อนหน้า: US$28.22
ปริมาณซื้อขาย: 2.63M; 0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 3.68M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 6.67B USD
เบต้า: 0.7; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$26.0698; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.94%
เฉลี่ย 200 วัน: US$26.2862; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 4.22B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 12.23×
อัตราส่วน P/B (TTM): 2.42×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.51×
EV/EBITDA: 4.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.01%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 10.07%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.35%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 57.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 38.03%
อัตรากำไรสุทธิ: 28.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 16.77%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 11.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 13.48%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.18×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.54×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.31B USD-0.31%

รายได้จากการดำเนินงาน

439.18M USD-14.22%

รายได้สุทธิ

325.25M USD-11.14%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.31B USD	1.32B USD	1.23B USD	1.69B USD	1.08B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	699.17M USD	635.2M USD	524.61M USD	439.42M USD	335.59M USD
กำไรขั้นต้น	612.67M USD	680.69M USD	702.37M USD	1.26B USD	742.76M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	97.04M USD	88.73M USD	77.1M USD	72.43M USD	75.28M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	173.49M USD	168.7M USD	167.89M USD	181.29M USD	140.17M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	21.62M USD	14.37M USD	33K USD	23.44M USD	31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	444.56M USD	414.49M USD	324.79M USD	243.15M USD	197.03M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	439.18M USD	511.99M USD	534.49M USD	1.07B USD	602.59M USD
รายได้สุทธิ	325.25M USD	366.03M USD	388.3M USD	893.84M USD	417.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 82%; สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +4.91%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.99; ประมาณการ 0.93 · สูงกว่าคาด 6.80%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 2.89; ปีงบประมาณ 2026 · 8 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 1.87B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 7 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$34.00

โอกาสปรับขึ้น 20.82%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$38.00เฉลี่ย: US$34.00ต่ำ: US$29.00

การกระจายเรตติ้ง

27 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1763%

ถือ1037%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

MGY ข่าว

zacks.com20 ส.ค. 2569

MGY's $4.06B WildFire Deal Could Reshape Its Growth and Risk Profile

Magnolia Oil & Gas' $4.06B WildFire deal can sharply expand Giddings' scale, oil exposure and inventory, while adding leverage and dilution risks.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com19 ส.ค. 2569

Why Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term

The Zacks Style Scores offers investors a way to easily find top-rated stocks based on their investing style. Here's why you should take advantage.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com13 ส.ค. 2569

Magnolia Beats Q2 Earnings on Higher Volumes and Price Realization

MGY beats Q2 estimates as higher oil and NGL prices and rising production lift profit and revenues, while 2026 output guidance increases.

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com8 ส.ค. 2569

Magnolia Oil & Gas Q2 Earnings Call Highlights

Magnolia Oil & Gas NYSE: MGY reported record quarterly production in the second quarter of 2026, raised its full-year standalone production-growth outlook and provided additional details on its pending acquisition of…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com6 ส.ค. 2569

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net6 ส.ค. 2569

Magnolia Oil & Gas Corp $MGY Shares Acquired by California State Teachers Retirement System

California State Teachers Retirement System boosted its position in shares of Magnolia Oil and Gas Corp (NYSE: MGY) by 26.3% in the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.60

2025 ทั้งปี+30.4% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.51

US$0.46

2,023

US$0.52

2,024

US$0.60

2,025

US$0.51

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	10 ส.ค. 2569	US$0.18Quarterly	10 ส.ค. 2569	1 ก.ย. 2569
เงินปันผล	12 พ.ค. 2569	US$0.165Quarterly	12 พ.ค. 2569	1 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	10 ก.พ. 2569	US$0.165Quarterly	10 ก.พ. 2569	2 มี.ค. 2569
เงินปันผล	10 พ.ย. 2568	US$0.15Quarterly	10 พ.ย. 2568	1 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	11 ส.ค. 2568	US$0.15Quarterly	11 ส.ค. 2568	2 ก.ย. 2568
เงินปันผล	12 พ.ค. 2568	US$0.15Quarterly	12 พ.ค. 2568	2 มิ.ย. 2568