GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Mach Natural Resources LP logo

Mach Natural Resources LP

MNR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$12.71

+US$0.10 · +0.79%

21 ส.ค. 15:55 ET

MNR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Mach Natural Resources LP operates as an independent firm within the upstream oil and gas sector, concentrating its efforts on the acquisition, further development, and eventual production of crude oil, natural gas, and associated liquids. Its core operational territory lies within the Anadarko Basin, spanning across sections of Western Oklahoma, Southern Kansas, and the Texas Panhandle. Founded in 2023, the company maintains its principal office in Oklahoma City, Oklahoma.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Tom L. Ward
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ต.ค. 2566
พนักงาน
840

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
322.17K
0.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
453.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.12B USD
เบต้า
-0.45
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.57B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.3×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.46×
EV/EBITDA
5.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
19.70%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.29%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
14.16%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
53.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
20.13%
อัตรากำไรสุทธิ
16.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.37%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.57%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.65×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.05×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน62%47%31%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 55.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 45.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.18B USD+21.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

335.38M USD+15.25%

รายได้สุทธิ

285.97M USD+54.43%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.28B USD864.29M USD449.48M USD34.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 392.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 937.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 762.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 969.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 155.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 522.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 359.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 290.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 335.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 138.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 516.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 346.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 185.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 285.97M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 392.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 937.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 762.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 969.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 522.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 359.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 290.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 335.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 138.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 516.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 346.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 185.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 285.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.18B USD969.63M USD762.31M USD937.41M USD392.5M USD
ต้นทุนสินค้าขาย783.37M USD637.8M USD375.51M USD389.58M USD176.16M USD
กำไรขั้นต้น392.02M USD331.83M USD386.8M USD547.84M USD216.33M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ56.64M USD40.84M USD27.65M USD25.45M USD60.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน56.64M USD40.84M USD27.65M USD25.45M USD60.93M USD
ดอกเบี้ยจ่าย72.22M USD104.6M USD11.2M USD4.85M USD1.66M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย292.76M USD270.97M USD137.62M USD88.59M USD40.69M USD
รายได้จากการดำเนินงาน335.38M USD290.99M USD359.14M USD522.38M USD155.41M USD
รายได้สุทธิ285.97M USD185.18M USD346.56M USD516.84M USD138.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.96%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.58
ประมาณการ 0.36 · สูงกว่าคาด 59.82%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.80.60.390.18ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.69, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.509, ส่วนต่างจากประมาณการ -58.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.363, ส่วนต่างจากประมาณการ +59.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ422.24M351.75M281.25M210.76Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 268.63M USD, ประมาณการ 240.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 227M USD, ประมาณการ 258.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 232.94M USD, ประมาณการ 236.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 272.56M USD, ประมาณการ 249.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 361.6M USD, ประมาณการ 357.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 286M USD, ประมาณการ 397.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 406M USD, ประมาณการ 377.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 346.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.67

โอกาสปรับขึ้น 46.89%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$20.00เฉลี่ย: US$18.67ต่ำ: US$17.00

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก17%
ซื้อ747%
ถือ640%
ขาย17%
ขายอย่างมาก00%

MNR ข่าว

marketbeat.com

Mach Natural Resources Q2 Earnings Call Highlights

Mach Natural Resources NYSE: MNR reported second-quarter production of 149,000 barrels of oil equivalent per day and generated $154 million in operating cash flow, while maintaining its stated focus on limiting…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Mach Natural Resources LP (MNR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say

Although the revenue and EPS for Mach Natural Resources LP (MNR) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Mach Natural Resources LP (MNR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates

Mach Natural Resources LP (MNR) came out with quarterly earnings of $0.38 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.34 per share. This compares to earnings of $0.76 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

Mach Natural Resources LP Reports Second Quarter 2026 Results; Declares Quarterly Cash Distribution of $0.36 Per Common Unit; Provides Updated 2026 Outlook

OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)--Mach Natural Resources LP Reports Second Quarter 2026 Results; Declares Quarterly Cash Distribution of $0.36 Per Common Unit; Provides Updated Outlook.

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

Mach Natural Resources LP Announces Earnings Release and Conference Call Schedule for Second Quarter 2026

OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)--Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) (“Mach” or the “Company”) announced today that it will report second quarter 2026 results on Thursday, August 6, 2026, after the close of trading on…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ MNR

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ MNR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
มูลค่าตลาด
6.36M
น้ำหนัก
1.46%
AUM
431.44M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$16.80-0.67%
Invesco Energy Exploration & Production ETF logoInvesco Energy Exploration & Production ETFPXE
มูลค่าตลาด
1.86M
น้ำหนัก
2.21%
AUM
84.8M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.61%
ราคา / 1 วัน
US$41.34+0.83%
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF logoAmplify Energy & Natural Resources Covered Call ETFNDIV
มูลค่าตลาด
379.99K
น้ำหนัก
1.24%
AUM
30.74M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$36.05+0.52%
Virtus U.S. Dividend ETF logoVirtus U.S. Dividend ETFVUS
มูลค่าตลาด
83.23K
น้ำหนัก
0.46%
AUM
18.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$30.11330.00%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MNR ใน GoAI

research.disclaimer