Mach Natural Resources LP

MNR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$10.73

+US$0.06 · +0.56%

ประวัติบริษัท

Mach Natural Resources LP operates as an independent firm within the upstream oil and gas sector, concentrating its efforts on the acquisition, further development, and eventual production of crude oil, natural gas, and associated liquids. Its core operational territory lies within the Anadarko Basin, spanning across sections of Western Oklahoma, Southern Kansas, and the Texas Panhandle. Founded in 2023, the company maintains its principal office in Oklahoma City, Oklahoma.

Mach Natural Resources LP

MNR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$10.73

+US$0.06 · +0.56%

9 ต.ค. 16:00 ET

ข้อมูลล่าสุด

US$10.73

+US$0.06 · +0.56%

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

10 ก.ค. 2569

60/ 100

คะแนน GoAI

ถือ

มูลค่า

ต่ำกว่ามูลค่า

ความเชื่อมั่น

เชิงบวก

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

โมเมนตัม

กำลังอ่อนตัว

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Tom L. Ward
จดทะเบียนตั้งแต่: 25 ต.ค. 2566
พนักงาน: 840

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$10.73

US$10.6304US$10.82

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$10.73

US$10.145US$15.02

ราคาเปิด: US$10.67
ราคาปิดก่อนหน้า: US$10.67
ปริมาณซื้อขาย: 603.45K; 1.07× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 564.71K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.79B USD
เบต้า: -0.46; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$11.9874; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.49%
เฉลี่ย 200 วัน: US$12.6785; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 2.57B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 18.82×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.98×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.24×
EV/EBITDA: 5.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 19.70%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 16.29%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 16.78%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 53.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 20.13%
อัตรากำไรสุทธิ: 16.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 14.37%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.57%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 9.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.65×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.05×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.09
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.18B USD+21.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

335.38M USD+15.25%

รายได้สุทธิ

285.97M USD+54.43%

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน
รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.18B USD	969.63M USD	762.31M USD	937.41M USD	392.5M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	783.37M USD	637.8M USD	375.51M USD	389.58M USD	176.16M USD
กำไรขั้นต้น	392.02M USD	331.83M USD	386.8M USD	547.84M USD	216.33M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	56.64M USD	40.84M USD	27.65M USD	25.45M USD	60.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	56.64M USD	40.84M USD	27.65M USD	25.45M USD	60.93M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	72.22M USD	104.6M USD	11.2M USD	4.85M USD	1.66M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	292.76M USD	270.97M USD	137.62M USD	88.59M USD	40.69M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	335.38M USD	290.99M USD	359.14M USD	522.38M USD	155.41M USD
รายได้สุทธิ	285.97M USD	185.18M USD	346.56M USD	516.84M USD	138.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 11 ต.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.09; ปีงบประมาณ 2025 · -42.63% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.18B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +21.22% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก17%

ซื้อ747%

ถือ640%

ขาย17%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

KeybancdowngradeOverweightSector Weight16 ม.ค. 2569

MNR ข่าว

fool.com10 ต.ค. 2569

CEO Tom Ward Acquires 172,000 Mach Natural Resources Units for $2.0 Million. Is the Oil Boom a Gusher for the Stock?

The insider acquired ~172,000 common units at $11.60 per share for a total transaction value of ~$2.0 million. The transaction size equaled 0.61% of the total equity stake held before the filing, bringing the aggregate…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net1 ต.ค. 2569

Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR) Receives Average Recommendation of “Moderate Buy” from Brokerages

Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR - Get Free Report) has been given an average recommendation of "Moderate Buy" by the nine ratings firms that are currently covering the company, MarketBeat reports. One investment…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net11 ก.ย. 2569

Head-To-Head Analysis: Antero Resources (NYSE:AR) versus Mach Natural Resources (NYSE:MNR)

Antero Resources (NYSE: AR - Get Free Report) and Mach Natural Resources (NYSE: MNR - Get Free Report) are both energy companies, but which is the better business? We will contrast the two companies based on the strength…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com10 ก.ย. 2569

Here Are Thursday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Advanced Micro Devices, Amgen, AngloGold Ashanti, Caterpillar, Chewy, Meta Platforms, Novartis, NVIDIA, SK hynix, and More

Markets are taking a beating as crude oil surges past $100 and Treasury yields hit multi-year highs, setting up a make-or-break inflation report that could seal the Fed's next move. Wall Street analysts are already…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com26 ส.ค. 2569

Mach Natural Resources: Turning The Next Oil Downturn Into An Opportunity

Mach Natural Resources LP remains a Strong Buy, with the market undervaluing its disciplined oil pivot and robust capital allocation. MNR's Q2 saw lower distributions due to elevated CAPEX, but the annualized yield…

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com8 ส.ค. 2569

Mach Natural Resources Q2 Earnings Call Highlights

Mach Natural Resources NYSE: MNR reported second-quarter production of 149,000 barrels of oil equivalent per day and generated $154 million in operating cash flow, while maintaining its stated focus on limiting…

อ่านแหล่งที่มา